Portfolio von GMO International Opportunistic Value Fund
GMO TRUST · 166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 339,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 21,7 %
- USD 15,6 %
- CAD 7,0 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- GBP 4,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 2,8 %
- NOK 2,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 13,7 %
- FR 10,1 %
- DE 7,4 %
- GB 7,1 %
- CH 6,3 %
- AU 5,6 %
- ES 4,9 %
- US 4,3 %
- SE 3,1 %
- NO 2,5 %
- HK 2,3 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 46 | 75,3 Mio. $ | 22,69 % |
| CA | 16 | 45,6 Mio. $ | 13,73 % |
| FR | 10 | 33,6 Mio. $ | 10,12 % |
| DE | 11 | 24,4 Mio. $ | 7,35 % |
| GB | 14 | 23,7 Mio. $ | 7,15 % |
| CH | 7 | 21 Mio. $ | 6,33 % |
| AU | 5 | 18,4 Mio. $ | 5,56 % |
| ES | 3 | 16,2 Mio. $ | 4,88 % |
| US | 5 | 14,4 Mio. $ | 4,35 % |
| SE | 8 | 10,4 Mio. $ | 3,13 % |
| NO | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,50 % |
| HK | 3 | 7,7 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Suzuki Motor Corp | 46.100 | 697.187,3 $ | 0,21 % |
| United Overseas Bank Ltd | 23.600 | 688.587,9 $ | 0,20 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 400 | 688.464,5 $ | 0,20 % |
| AIB Group PLC | 65.640 | 681.330 $ | 0,20 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 21.500 | 676.126,3 $ | 0,20 % |
| Parex Resources Inc | 43.200 | 675.846,2 $ | 0,20 % |
| Brother Industries Ltd | 32.500 | 671.321,1 $ | 0,20 % |
| Rio Tinto Ltd | 5.580 | 663.350,4 $ | 0,20 % |
| Subaru Corp | 32.600 | 611.481,4 $ | 0,18 % |
| ITV PLC | 567.693 | 607.681,5 $ | 0,18 % |
| Isuzu Motors Ltd | 31.800 | 592.687,1 $ | 0,17 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 20.354 | 586.805,8 $ | 0,17 % |
| Swisscom AG | 616 | 577.807,8 $ | 0,17 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | 72.500 | 576.517,7 $ | 0,17 % |
| J Sainsbury PLC | 120.595 | 566.742,5 $ | 0,17 % |
| Tosoh Corp | 31.300 | 547.002,7 $ | 0,16 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 9.000 | 546.182,3 $ | 0,16 % |
| IGM Financial Inc | 10.700 | 532.313,3 $ | 0,16 % |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | 48.900 | 528.766,1 $ | 0,16 % |
| Open Text Corp | 21.200 | 525.162,6 $ | 0,15 % |
| Aberdeen Group PLC | 168.270 | 498.609,5 $ | 0,15 % |
| Swedbank AB | 12.655 | 486.117,4 $ | 0,14 % |
| Credit Agricole SA | 21.865 | 483.062,7 $ | 0,14 % |
| SSAB AB | 53.430 | 471.769,8 $ | 0,14 % |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | 6.512 | 459.019,6 $ | 0,14 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 6.091 | 456.352,6 $ | 0,13 % |
| Seiko Epson Corp | 33.200 | 449.601,4 $ | 0,13 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 150.794 | 445.251,3 $ | 0,13 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 61.549 | 422.321,4 $ | 0,12 % |
| Teleperformance SE | 6.792 | 410.677,2 $ | 0,12 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 20.833 | 405.645,4 $ | 0,12 % |
| Empire Co Ltd | 11.400 | 404.334,2 $ | 0,12 % |
| Husqvarna AB | 75.769 | 364.344,4 $ | 0,11 % |
| Sojitz Corp | 8.000 | 361.935,3 $ | 0,11 % |
| Drax Group PLC | 27.814 | 332.326,9 $ | 0,10 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 4.700 | 323.878,4 $ | 0,10 % |
| IG Group Holdings PLC | 18.181 | 318.902,4 $ | 0,09 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 418.689 | 314.167,4 $ | 0,09 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 14.500 | 298.178,1 $ | 0,09 % |
| Suncor Energy Inc | 5.000 | 282.431 $ | 0,08 % |
| ICL Group Ltd | 59.366 | 281.365,9 $ | 0,08 % |
| Banco BPM SpA | 17.499 | 257.762,8 $ | 0,08 % |
| Russel Metals Inc | 7.300 | 257.096,2 $ | 0,08 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 6.900 | 256.021,8 $ | 0,08 % |
| Mazda Motor Corp | 28.900 | 255.913,5 $ | 0,08 % |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15.600 | 250.797,8 $ | 0,07 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 4.216 | 245.157,7 $ | 0,07 % |
| Carrefour SA | 12.915 | 244.937,3 $ | 0,07 % |
| H Lundbeck A/S | 38.768 | 238.162,8 $ | 0,07 % |
| Capgemini SE | 1.831 | 231.395,9 $ | 0,07 % |
| Ricoh Co Ltd | 21.200 | 199.175,2 $ | 0,06 % |
| Evonik Industries AG | 11.395 | 198.126,9 $ | 0,06 % |
| MFE-MediaForEurope NV | 51.439 | 187.821,5 $ | 0,06 % |
| Buzzi SpA | 3.256 | 187.719,5 $ | 0,06 % |
| Loomis AB | 3.598 | 181.732,2 $ | 0,05 % |
| Merck KGaA | 1.165 | 176.515,9 $ | 0,05 % |
| Kerry Properties Ltd | 49.500 | 159.395,4 $ | 0,05 % |
| Niterra Co Ltd | 2.700 | 136.153 $ | 0,04 % |
| Credit Saison Co Ltd | 4.300 | 130.928,6 $ | 0,04 % |
| Arkema SA | 1.157 | 84.258,8 $ | 0,02 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.100 | 58.519,5 $ | 0,02 % |
| Proximus SADP | 6.183 | 50.989,9 $ | 0,02 % |
| HSBC Holdings PLC | 436 | 40.617,8 $ | 0,01 % |
| VTech Holdings Ltd | 1.800 | 14.825,7 $ | 0,00 % |
| Sonae SGPS SA | 4.483 | 10.675,8 $ | 0,00 % |
| GMO US Treasury Fund | 1.935 | 9692,2 $ | 0,00 % |