Fonds mit GMO International Opportunistic Value Fund
ISIN US36262F5098 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KLH1QUHZ9NXR88
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 211,9 Mio. € 250,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 4.118.866 | 76,3 Mio. $ | 11,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO International Equity Allocation Fund GMO TRUST | 3.576.348 | 66,3 Mio. $ | 17,90 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO International Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 2.635.881 | 48,8 Mio. $ | 22,91 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 2.236.154 | 41,4 Mio. $ | 7,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 613.661 | 11,4 Mio. $ | 11,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 318.580 | 5,9 Mio. $ | 8,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO International Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 22,91 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO International Equity Allocation Fund GMO TRUST | 17,90 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund GMO TRUST | 11,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Equity Allocation Fund GMO TRUST | 11,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Strategic Opportunities Allocation Fund GMO TRUST | 8,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Global Asset Allocation Fund GMO TRUST | 7,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 13.499.491 | +9,2 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 12.367.694 | -0,4 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 12.411.595 | -19,4 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 15.404.982 | -7,4 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 16.639.791 | +9,5 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 15.192.484 | -5,4 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 16.060.292 | +7,6 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 14.928.057 | +4,0 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 14.347.961 | +6,6 % |
| 2024Q1 | 6 | 13.459.067 |
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Titelia. „Fonds mit GMO International Opportunistic Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/gmo-international-opportunistic-value-fund-US36262F5098