Zusammensetzung von GMO International Opportunistic Value Fund
ISIN US36262F5098
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 336 Mio. $ davon 328 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 167 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto-Dominion Bank/The | 120.500 | 13,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 132.126 | 11,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Bank of Nova Scotia/The | 134.565 | 10,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 239.340 | 10,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 440.882 | 10,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 93.531 | 10,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | GSK PLC | 152.855 | 7,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 70.582 | 7,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Sanofi SA | 82.342 | 7,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Sun Life Financial Inc | 99.930 | 7,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Equinor ASA | 187.129 | 6,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Manulife Financial Corp | 174.674 | 6,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Nestle SA | 63.164 | 6,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | GMO US Treasury Fund | 1.277.583 | 6,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | NTT Inc | 6.605.900 | 6,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Roche Holding AG | 14.333 | 6 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 92.665 | 5,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 158.924 | 5,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Mitsui & Co Ltd | 154.300 | 5,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Deutsche Post AG | 81.512 | 4,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Fortescue Ltd | 293.466 | 4,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Repsol SA | 176.766 | 4,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | ING Groep NV | 138.921 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Inpex Corp | 182.100 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 120.866 | 4,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Komatsu Ltd | 98.600 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 169.900 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Bank of Montreal | 22.400 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 367.600 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | 3i Group PLC | 104.909 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Honda Motor Co Ltd | 113.494 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Banco Santander SA | 242.587 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 179.000 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | CK Hutchison Holdings Ltd | 330.000 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Nippon Yusen KK | 87.500 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 217.996 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Novartis AG | 17.538 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Novartis AG | 16.207 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Japan Post Holdings Co Ltd | 179.900 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | OMV AG | 32.412 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | ORIX Corp | 57.400 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Daiwa House Industry Co Ltd | 81.900 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | TOYOTA MOTOR CORP | 116.300 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Investor AB | 53.484 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Denso Corp | 166.500 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Allianz SE | 4.436 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | DCC PLC | 24.226 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Sumitomo Corp | 43.100 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Asahi Group Holdings Ltd | 198.500 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Raiffeisen Bank International AG | 32.603 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | BT GROUP PLC | 658.698 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | HSBC HOLDINGS PLC | 97.882 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Kubota Corp | 103.100 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | ABN AMRO Bank NV | 45.162 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | AP Moller - Maersk A/S | 684 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | GSK PLC | 67.060 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Essity AB | 58.387 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Unipol Assicurazioni SpA | 66.161 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Bank Hapoalim BM | 61.244 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.000 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Magna International Inc | 23.690 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | WH Group Ltd | 1.288.500 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Adecco Group AG | 69.405 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Shionogi & Co Ltd | 77.400 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Sekisui House Ltd | 68.800 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Valeo SE | 89.457 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 55.709 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 74.200 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | FUJIFILM Holdings Corp | 64.900 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Daimler Truck Holding AG | 26.765 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | CK Asset Holdings Ltd | 212.000 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Merck KGaA | 7.702 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Signify NV | 47.871 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | AIB Group PLC | 97.060 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Kirin Holdings Co Ltd | 66.300 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | QBE Insurance Group Ltd | 69.412 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Ageas SA/NV | 13.810 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | KINGFISHER PLC | 266.336 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Daikin Industries Ltd | 7.100 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 67.800 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Sandoz Group AG | 12.024 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 46.156 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 13.038 | 999.016,1 $ | 0,30 % |
| 84 | UBS Group AG | 21.140 | 998.354,4 $ | 0,30 % |
| 85 | Israel Discount Bank Ltd | 89.787 | 994.062 $ | 0,30 % |
| 86 | Power Corp of Canada | 15.800 | 955.002,4 $ | 0,28 % |
| 87 | United Overseas Bank Ltd | 30.200 | 889.754,8 $ | 0,26 % |
| 88 | Seiko Epson Corp | 48.200 | 886.544,6 $ | 0,26 % |
| 89 | Asahi Kasei Corp | 78.200 | 877.176 $ | 0,26 % |
| 90 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 105.200 | 862.146,5 $ | 0,26 % |
| 91 | Roche Holding AG | 1.909 | 821.034,2 $ | 0,24 % |
| 92 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 24.900 | 811.032 $ | 0,24 % |
| 93 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19.077 | 803.849,9 $ | 0,24 % |
| 94 | AP Moller - Maersk A/S | 327 | 796.195,4 $ | 0,24 % |
| 95 | Fresenius Medical Care AG | 18.315 | 793.717,6 $ | 0,24 % |
| 96 | Daito Trust Construction Co Ltd | 38.900 | 772.708,5 $ | 0,23 % |
| 97 | Brother Industries Ltd | 32.500 | 764.653 $ | 0,23 % |
| 98 | Parex Resources Inc | 43.200 | 753.606,8 $ | 0,22 % |
| 99 | Rio Tinto Ltd | 5.580 | 746.294,2 $ | 0,22 % |
| 100 | Valmet Oyj | 27.383 | 741.995,8 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Energie 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,6 %
- JPY 19,8 %
- USD 16,8 %
- CAD 7,3 %
- AUD 5,9 %
- CHF 5,5 %
- GBP 4,7 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,5 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,2 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,7 %
- Kanada 14,8 %
- Frankreich 9,8 %
- Deutschland 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Australien 5,9 %
- Schweiz 5,8 %
- Spanien 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,5 %
- Niederlande 2,8 %
- Schweden 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 45 | 67,9 Mio. $ | 20,69 % |
| 2 | Kanada | 15 | 48,6 Mio. $ | 14,81 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 9,77 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 26,3 Mio. $ | 8,03 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 13 | 21,2 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Australien | 8 | 19,3 Mio. $ | 5,90 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 19,2 Mio. $ | 5,85 % |
| 8 | Spanien | 5 | 18,6 Mio. $ | 5,67 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 18,1 Mio. $ | 5,53 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 9,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Schweden | 6 | 8,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 7,7 Mio. $ | 2,35 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GMO International Opportunistic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004913