Portfolio von GMO International Opportunistic Value Fund
GMO TRUST ·166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 339,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 21,7 %
- USD 15,6 %
- CAD 7,0 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- GBP 4,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 2,8 %
- NOK 2,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 13,7 %
- FR 10,1 %
- DE 7,4 %
- GB 7,1 %
- CH 6,3 %
- AU 5,6 %
- ES 4,9 %
- US 4,3 %
- SE 3,1 %
- NO 2,5 %
- HK 2,3 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 46 | 75,3 Mio. $ | 22,69 % |
| CA | 16 | 45,6 Mio. $ | 13,73 % |
| FR | 10 | 33,6 Mio. $ | 10,12 % |
| DE | 11 | 24,4 Mio. $ | 7,35 % |
| GB | 14 | 23,7 Mio. $ | 7,15 % |
| CH | 7 | 21 Mio. $ | 6,33 % |
| AU | 5 | 18,4 Mio. $ | 5,56 % |
| ES | 3 | 16,2 Mio. $ | 4,88 % |
| US | 5 | 14,4 Mio. $ | 4,35 % |
| SE | 8 | 10,4 Mio. $ | 3,13 % |
| NO | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,50 % |
| HK | 3 | 7,7 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 151.297 | 12,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 123.400 | 12 Mio. $ | 3,54 % |
| BHP Group Ltd | 274.707 | 11,1 Mio. $ | 3,28 % |
| BNP Paribas SA | 97.297 | 10,9 Mio. $ | 3,22 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 440.882 | 10,2 Mio. $ | 3,01 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 134.565 | 10,2 Mio. $ | 3,00 % |
| Rio Tinto PLC | 92.936 | 9,2 Mio. $ | 2,72 % |
| GSK PLC | 152.855 | 9 Mio. $ | 2,66 % |
| Equinor ASA | 243.975 | 7,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Sanofi SA | 69.753 | 6,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Roche Holding AG | 14.333 | 6,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Sun Life Financial Inc | 103.130 | 6,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Nestle SA | 61.664 | 6,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Mitsui & Co Ltd | 177.200 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| NTT Inc | 6.605.900 | 6,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Deutsche Telekom AG | 149.823 | 6 Mio. $ | 1,77 % |
| Inpex Corp | 227.100 | 5,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Manulife Financial Corp | 153.674 | 5,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 309.900 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| Komatsu Ltd | 98.600 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Repsol SA | 205.204 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Deutsche Post AG | 74.961 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Fortescue Ltd | 293.466 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Novartis AG | 24.531 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Bank of Montreal | 28.000 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| Novartis AG | 23.142 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 55.445 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 319.432 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Honda Motor Co Ltd | 113.494 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| ORIX Corp | 96.700 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 31.996 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 179.000 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Volvo AB | 85.231 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Nippon Yusen KK | 87.500 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 81.900 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| Kubota Corp | 137.400 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 330.000 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Honda Motor Co Ltd | 252.800 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| ING Groep NV | 85.286 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| OMV AG | 37.911 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Toyota Motor Corp. | 99.000 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 179.900 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Sumitomo Corp | 54.500 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| BT Group PLC | 773.477 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3i Group PLC | 50.043 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Bank Hapoalim BM | 83.151 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 836 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| GSK PLC | 67.060 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Fresenius Medical Care AG | 40.335 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Daimler Truck Holding AG | 36.480 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| HSBC Holdings PLC | 97.882 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Shionogi & Co Ltd | 77.400 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 87.022 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Tenaris SA | 63.013 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34.086 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Kingfisher PLC | 322.917 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| WH Group Ltd | 1.288.500 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 32.603 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 85.800 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 55.646 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.600 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Deutsche Bank AG | 38.210 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 212.000 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Banco Santander SA | 105.111 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Denso Corp | 91.700 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Valeo SE | 89.457 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| ABN AMRO Bank NV | 37.401 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Schroders PLC | 154.344 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 67.800 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 66.300 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 103.800 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 24.900 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Signify NV | 47.871 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Toyota Tsusho Corp | 24.400 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Israel Discount Bank Ltd | 89.787 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Sandoz Group AG | 12.024 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Essity AB | 32.941 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| Sekisui House Ltd | 42.600 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| Magna International Inc | 15.990 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| DCC PLC | 14.450 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 51.200 | 997.064,1 $ | 0,29 % |
| Nutrien Ltd | 13.200 | 992.770,1 $ | 0,29 % |
| Adecco Group AG | 34.890 | 980.881,9 $ | 0,29 % |
| Orkla ASA | 71.169 | 974.307 $ | 0,29 % |
| AXA SA | 19.474 | 952.319,2 $ | 0,28 % |
| Associated British Foods PLC | 35.652 | 949.496,4 $ | 0,28 % |
| Roche Holding AG | 1.909 | 946.215,5 $ | 0,28 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 38.890 | 941.508 $ | 0,28 % |
| Asahi Kasei Corp | 78.200 | 921.620,6 $ | 0,27 % |
| Valmet Oyj | 27.383 | 916.898,8 $ | 0,27 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 38.900 | 895.779,8 $ | 0,26 % |
| Tenaris SA | 16.361 | 890.038,4 $ | 0,26 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 9.488 | 859.308,4 $ | 0,25 % |
| Stellantis NV | 102.586 | 832.368,6 $ | 0,25 % |
| Investor AB | 19.708 | 822.051,2 $ | 0,24 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 327 | 800.958,6 $ | 0,24 % |
| Power Corp of Canada | 15.800 | 793.677,7 $ | 0,23 % |
| Ageas SA/NV | 10.425 | 773.812,5 $ | 0,23 % |
| Toyo Tire Corp | 23.800 | 733.421,3 $ | 0,22 % |
| Daikin Industries Ltd | 5.600 | 711.507,6 $ | 0,21 % |