Composition de GMO Emerging Markets Fund
ISIN US3620082780
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- Actif net
- 587,4 M $ dont 563,3 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 180 dans 26 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 109 000 | 82,2 M $ | 13,99 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 170 723 | 35,8 M $ | 6,10 % |
| 3 | Hyundai Mobis Co Ltd | 36 741 | 18,7 M $ | 3,19 % |
| 4 | United Microelectronics Corp | 3 990 000 | 18 M $ | 3,06 % |
| 5 | Kia Corp | 154 885 | 17,4 M $ | 2,96 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 11 156 | 17,4 M $ | 2,96 % |
| 7 | LG Electronics Inc | 78 754 | 15,4 M $ | 2,61 % |
| 8 | PTT Exploration & Production PCL | 2 872 100 | 12,5 M $ | 2,13 % |
| 9 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 777 200 | 12,1 M $ | 2,05 % |
| 10 | Krung Thai Bank PCL | 10 696 500 | 11,4 M $ | 1,94 % |
| 11 | Powertech Technology Inc | 881 000 | 10,5 M $ | 1,79 % |
| 12 | Orient Overseas International Ltd | 595 000 | 10,3 M $ | 1,76 % |
| 13 | Kasikornbank PCL | 1 397 200 | 8,6 M $ | 1,47 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 912 000 | 8,3 M $ | 1,42 % |
| 15 | Hindalco Industries Ltd | 649 259 | 7,7 M $ | 1,32 % |
| 16 | Vale SA | 473 600 | 7,7 M $ | 1,31 % |
| 17 | PTT PCL | 6 796 000 | 7,6 M $ | 1,29 % |
| 18 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2 930 400 | 7,4 M $ | 1,27 % |
| 19 | Saudi National Bank/The | 693 732 | 7,4 M $ | 1,26 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 426 400 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 21 | Hyundai Glovis Co Ltd | 41 979 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 48 680 | 6,7 M $ | 1,14 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 121 300 | 6,6 M $ | 1,12 % |
| 24 | Yageo Corp | 273 000 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| 25 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6 414 000 | 6,1 M $ | 1,05 % |
| 26 | Vipshop Holdings Ltd | 428 415 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 27 | Cemex SAB de CV | 447 000 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 28 | ENN Energy Holdings Ltd | 829 500 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 29 | Realtek Semiconductor Corp | 315 000 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 30 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 3 044 000 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 31 | ORLEN SA | 138 461 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| 32 | Woori Financial Group Inc | 244 390 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 33 | Samsung E&A Co Ltd | 137 164 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 34 | Vietnam Dairy Products JSC | 2 088 300 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 35 | China Communications Services Corp Ltd | 8 733 878 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 36 | Astra International Tbk PT | 16 209 800 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 37 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 573 684 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 38 | Banco Bradesco SA | 1 128 200 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 39 | Minth Group Ltd | 799 500 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 40 | Kunlun Energy Co Ltd | 4 180 000 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 41 | Pou Chen Corp | 4 546 000 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 42 | Tripod Technology Corp | 220 000 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 43 | Hana Financial Group Inc | 44 330 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 44 | Old Mutual Ltd | 4 173 112 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 45 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 007 814 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 46 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 50 489 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 47 | AcBel Polytech Inc | 1 623 000 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 48 | Hannstar Board Corp | 1 089 000 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 49 | ANTAM Persero Tbk PT | 17 956 400 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 50 | SCB X PCL | 682 600 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 51 | Lenovo Group Ltd | 916 000 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 52 | Bosideng International Holdings Ltd | 5 142 000 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 53 | China Lesso Group Holdings Ltd | 4 436 000 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 54 | Emirates NBD Bank PJSC | 333 630 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 55 | Lite-On Technology Corp | 341 000 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 56 | Thai Oil PCL | 1 739 500 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 57 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 286 000 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 58 | China Hongqiao Group Ltd | 676 500 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | NMDC Ltd | 2 588 383 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 60 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 3 359 000 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 61 | 361 Degrees International Ltd | 3 832 000 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 62 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 162 000 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 63 | SABIC Agri-Nutrients Co | 58 018 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 64 | WPG Holdings Ltd | 555 000 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 65 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 163 285 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 66 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1 184 000 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 67 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 3 836 120 | 2 M $ | 0,34 % |
| 68 | Migros Ticaret AS | 140 301 | 2 M $ | 0,34 % |
| 69 | Kingboard Holdings Ltd | 235 000 | 2 M $ | 0,34 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 161 452 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 71 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 1 998 811 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 72 | China Conch Venture Holdings Ltd | 1 252 000 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 73 | Global Ship Lease Inc | 46 500 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 74 | KT&G Corp | 13 564 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 75 | Ashapura Minechem Ltd | 209 555 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 76 | Gentera SAB de CV | 656 763 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 77 | Noor Financial Investment Co KSC | 1 223 836 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 78 | Richter Gedeon Nyrt | 37 418 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 79 | Sinopharm Group Co Ltd | 734 000 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 80 | Pagseguro Digital Ltd | 166 100 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 81 | Riyad Bank | 285 753 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 82 | Yang Ming Marine Transport Corp | 908 000 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 83 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2 334 000 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 84 | ASE Technology Holding Co Ltd | 77 000 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 85 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 349 087 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 86 | GMO US Treasury Fund | 288 000 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 87 | BIM Birlesik Magazalar AS | 172 764 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 88 | Indian Oil Corp Ltd | 911 942 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 89 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 282 000 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 90 | Vibra Energia SA | 219 399 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 91 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 554 700 | 990,2 k $ | 0,17 % |
| 92 | Skyworth Group Ltd | 1 320 000 | 953,3 k $ | 0,16 % |
| 93 | GS Holdings Corp | 19 216 | 925 k $ | 0,16 % |
| 94 | Saudi Awwal Bank | 100 611 | 907,8 k $ | 0,15 % |
| 95 | Tata Motors Ltd /new | 217 792 | 875,2 k $ | 0,15 % |
| 96 | Orascom Construction PLC | 57 011 | 813 k $ | 0,14 % |
| 97 | Regional Container Lines PCL | 817 500 | 791,1 k $ | 0,13 % |
| 98 | Mega Lifesciences PCL | 714 500 | 789,4 k $ | 0,13 % |
| 99 | Lonking Holdings Ltd | 2 044 000 | 761,8 k $ | 0,13 % |
| 100 | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 489 800 | 741,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 73,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,0 %
- KRW 23,2 %
- HKD 15,6 %
- THB 8,6 %
- USD 6,4 %
- INR 4,1 %
- SAR 2,5 %
- VND 2,0 %
- HUF 1,9 %
- IDR 1,4 %
- PLN 1,0 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,5 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,3 %
- EGP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- EUR 0,1 %
- LKR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,0 %
- Corée du Sud 23,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,4 %
- Thaïlande 8,6 %
- Inde 4,1 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Brésil 3,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Viêt Nam 2,0 %
- Hongrie 1,9 %
- Chine 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 24 | 168,7 M $ | 29,95 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 130,5 M $ | 23,17 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 52,9 M $ | 9,39 % |
| 4 | Thaïlande | 17 | 48,5 M $ | 8,60 % |
| 5 | Inde | 9 | 23,3 M $ | 4,13 % |
| 6 | Îles Caïmans | 11 | 21,6 M $ | 3,83 % |
| 7 | Brésil | 6 | 20,8 M $ | 3,68 % |
| 8 | Arabie saoudite | 7 | 14,2 M $ | 2,52 % |
| 9 | Viêt Nam | 16 | 11,1 M $ | 1,97 % |
| 10 | Hongrie | 4 | 11 M $ | 1,95 % |
| 11 | Chine | 7 | 10 M $ | 1,77 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 9,2 M $ | 1,64 % |
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