Composition de GMO Emerging Markets Fund
ISIN US3620082780
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- Actif net
- 530,1 M $ dont 517,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 194 dans 26 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lonking Holdings Ltd | 1 498 000 | 653,8 k $ | 0,12 % |
| 102 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 300 000 | 603,3 k $ | 0,11 % |
| 103 | Banco Bradesco SA | 151 200 | 541,8 k $ | 0,10 % |
| 104 | Indian Oil Corp Ltd | 259 665 | 533,8 k $ | 0,10 % |
| 105 | Vivara Participacoes SA | 83 600 | 508 k $ | 0,10 % |
| 106 | Old Mutual Ltd | 469 264 | 485,7 k $ | 0,09 % |
| 107 | Quang Ngai Sugar JSC | 251 400 | 477,8 k $ | 0,09 % |
| 108 | ROKIT Healthcare Inc | 9 610 | 454,7 k $ | 0,09 % |
| 109 | KB Financial Group Inc | 3 933 | 434,1 k $ | 0,08 % |
| 110 | Vibra Energia SA | 74 299 | 433,6 k $ | 0,08 % |
| 111 | Mega Lifesciences PCL | 336 300 | 411,4 k $ | 0,08 % |
| 112 | LT Group Inc | 1 366 700 | 370,2 k $ | 0,07 % |
| 113 | Siyaram Silk Mills Ltd | 62 829 | 367,4 k $ | 0,07 % |
| 114 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 54 000 | 349,2 k $ | 0,07 % |
| 115 | Masan Consumer Corp | 61 364 | 332,2 k $ | 0,06 % |
| 116 | Combined Group Contracting Co SAK | 100 678 | 318,7 k $ | 0,06 % |
| 117 | Ardentec Corp | 62 000 | 309,8 k $ | 0,06 % |
| 118 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 496 000 | 308,7 k $ | 0,06 % |
| 119 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 26 817 | 304,9 k $ | 0,06 % |
| 120 | Anilana Hotels & Properties Ltd | 103 983 101 | 302,4 k $ | 0,06 % |
| 121 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 66 000 | 293,8 k $ | 0,06 % |
| 122 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 253 262 | 262 k $ | 0,05 % |
| 123 | SABIC Agri-Nutrients Co | 7 933 | 261,5 k $ | 0,05 % |
| 124 | Banque Saudi Fransi | 48 191 | 254,5 k $ | 0,05 % |
| 125 | Sinofert Holdings Ltd | 1 072 000 | 254,5 k $ | 0,05 % |
| 126 | TCL Electronics Holdings Ltd | 162 000 | 253,5 k $ | 0,05 % |
| 127 | China Foods Ltd | 492 000 | 253 k $ | 0,05 % |
| 128 | Saudi Awwal Bank | 27 340 | 248,9 k $ | 0,05 % |
| 129 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 685 | 242,8 k $ | 0,05 % |
| 130 | Turk Hava Yollari AO | 33 847 | 237,2 k $ | 0,04 % |
| 131 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 5 235 | 227,2 k $ | 0,04 % |
| 132 | Regional Container Lines PCL | 228 600 | 226 k $ | 0,04 % |
| 133 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 115 200 | 214,1 k $ | 0,04 % |
| 134 | Hengan International Group Co Ltd | 55 500 | 206,5 k $ | 0,04 % |
| 135 | Grupo Mexico SAB de CV | 15 900 | 201,5 k $ | 0,04 % |
| 136 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 915 300 | 197,1 k $ | 0,04 % |
| 137 | An Binh CJSB | 329 810 | 176 k $ | 0,03 % |
| 138 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 139 800 | 155,4 k $ | 0,03 % |
| 139 | Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp | 111 700 | 151,4 k $ | 0,03 % |
| 140 | TCI Co Ltd | 36 000 | 151,1 k $ | 0,03 % |
| 141 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 28 446 | 141,5 k $ | 0,03 % |
| 142 | Neoenergia SA | 20 500 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 143 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 66 300 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 144 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 69 599 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 145 | GT Capital Holdings Inc | 10 530 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 146 | YungShin Global Holding Corp | 66 000 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 147 | Wan Hai Lines Ltd | 47 000 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 148 | AP Thailand PCL | 370 900 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 149 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 68 000 | 106 k $ | 0,02 % |
| 150 | Ecopetrol SA | 8 900 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 151 | Etihad Etisalat Co | 5 859 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 152 | TTY Biopharm Co Ltd | 36 000 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 153 | GHCL Ltd | 18 021 | 95 k $ | 0,02 % |
| 154 | TOA Paint Thailand PCL | 170 400 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 155 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 181 589 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 156 | Ninety One Ltd | 22 327 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 157 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 56 000 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 158 | National Mobile Telecommunications Co KSC | 11 612 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 159 | Megaworld Corp | 1 495 800 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 160 | Thaifoods Group PCL | 249 700 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 161 | GFPT PCL | 164 700 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 162 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 24 000 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 163 | Bangkok Life Assurance PCL | 67 800 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 164 | Tempo Scan Pacific Tbk PT | 257 800 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 165 | Thai Vegetable Oil PCL | 48 100 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 166 | Pruksa Holding PCL | 272 600 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 167 | Puregold Price Club Inc | 42 200 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 168 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 80 900 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 169 | Robinsons Retail Holdings Inc | 22 700 | 15 k $ | 0,00 % |
| 170 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 131 700 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 171 | Corp Financiera Colombiana SA | 2 220 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 172 | Almacenes Exito SA | 8 973 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 173 | Mineros SA | 1 191 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 174 | LX Holdings Corp | 195 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 175 | ORLEN SA | 4 | 128,8 $ | |
| 176 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 1 432 600 000 | 18,5 $ | |
| 177 | UNTRADE HUA HAN HEALTH | 10 248 000 | 1,3 $ | |
| 178 | Inter RAO UES PJSC | 78 536 400 | 1 $ | |
| 179 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 63 500 900 | 0,8 $ | |
| 180 | Severstal PAO | 706 464 | 0,7 $ | |
| 181 | Alrosa PJSC | 31 701 260 | 0,4 $ | |
| 182 | RusHydro PJSC | 24 938 000 | 0,3 $ | |
| 183 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 17 490 987 | 0,2 $ | |
| 184 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 13 125 612 | 0,2 $ | |
| 185 | Novolipetsk Steel PJSC | 10 015 560 | 0,1 $ | |
| 186 | Unipro PAO | 8 118 000 | 0,1 $ | |
| 187 | Evraz PLC | 39 977 | 0,1 $ | |
| 188 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 3 721 200 | 0,1 $ | |
| 189 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 4 133 417 | 0,1 $ | |
| 190 | TATNEFT PJSC | 2 860 038 | 0 $ | |
| 191 | Gazprom PJSC | 1 250 860 | 0 $ | |
| 192 | Mechel PJSC | 474 800 | 0 $ | |
| 193 | POLYUS PAO | 800 940 | 0 $ | |
| 194 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 556 430 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Communication 2,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 72,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- HKD 20,2 %
- KRW 18,3 %
- USD 10,0 %
- THB 7,1 %
- INR 5,8 %
- HUF 3,7 %
- SAR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- VND 1,0 %
- MXN 0,8 %
- AED 0,8 %
- BRL 0,6 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,5 %
- EGP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- LKR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 25,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Thaïlande 7,1 %
- Inde 5,8 %
- Brésil 4,6 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- États-Unis 4,4 %
- Hongrie 3,7 %
- Mexique 2,3 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Indonésie 2,0 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 24 | 134 M $ | 25,91 % |
| 2 | Corée du Sud | 13 | 94,5 M $ | 18,26 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 70,8 M $ | 13,69 % |
| 4 | Thaïlande | 17 | 36,6 M $ | 7,07 % |
| 5 | Inde | 13 | 29,8 M $ | 5,76 % |
| 6 | Brésil | 8 | 23,7 M $ | 4,58 % |
| 7 | Îles Caïmans | 12 | 23,3 M $ | 4,50 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 22,7 M $ | 4,39 % |
| 9 | Hongrie | 4 | 19 M $ | 3,67 % |
| 10 | Mexique | 4 | 11,8 M $ | 2,27 % |
| 11 | Arabie saoudite | 7 | 11,2 M $ | 2,17 % |
| 12 | Indonésie | 6 | 10,6 M $ | 2,05 % |
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