Titelia

Portefeuille de GMO Emerging Markets Fund

GMO TRUST ·194 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 530,1 M $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,2 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Communication 2,8 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Finance 0,1 %
  • Non attribué 72,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 25,9 %
  • HKD 20,2 %
  • KRW 18,3 %
  • USD 10,0 %
  • THB 7,1 %
  • INR 5,8 %
  • HUF 3,7 %
  • SAR 2,2 %
  • IDR 2,0 %
  • VND 1,0 %
  • MXN 0,8 %
  • AED 0,8 %
  • BRL 0,6 %
  • EUR 0,6 %
  • KWD 0,5 %
  • EGP 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • ZAR 0,1 %
  • LKR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 25,9 %
  • KR 18,3 %
  • HK 13,7 %
  • TH 7,1 %
  • IN 5,8 %
  • BR 4,6 %
  • KY 4,5 %
  • US 4,4 %
  • HU 3,7 %
  • MX 2,3 %
  • SA 2,2 %
  • ID 2,0 %
  • Autres pays 5,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW24134 M $25,91 %
KR1394,5 M $18,26 %
HK1870,8 M $13,69 %
TH1736,6 M $7,07 %
IN1329,8 M $5,76 %
BR823,7 M $4,58 %
KY1223,3 M $4,50 %
US522,7 M $4,39 %
HU419 M $3,67 %
MX411,8 M $2,27 %
SA711,2 M $2,17 %
ID610,6 M $2,05 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Lonking Holdings Ltd 1 498 000653,8 k $0,12 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd 300 000603,3 k $0,11 %
Banco Bradesco SA 151 200541,8 k $0,10 %
Indian Oil Corp Ltd 259 665533,8 k $0,10 %
Vivara Participacoes SA 83 600508 k $0,10 %
Old Mutual Ltd 469 264485,7 k $0,09 %
Quang Ngai Sugar JSC 251 400477,8 k $0,09 %
ROKIT Healthcare Inc 9 610454,7 k $0,09 %
KB Financial Group Inc 3 933434,1 k $0,08 %
Vibra Energia SA 74 299433,6 k $0,08 %
Mega Lifesciences PCL 336 300411,4 k $0,08 %
LT Group Inc 1 366 700370,2 k $0,07 %
Siyaram Silk Mills Ltd 62 829367,4 k $0,07 %
Compeq Manufacturing Co Ltd 54 000349,2 k $0,07 %
Masan Consumer Corp 61 364332,2 k $0,06 %
Combined Group Contracting Co SAK 100 678318,7 k $0,06 %
Ardentec Corp 62 000309,8 k $0,06 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd 496 000308,7 k $0,06 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 26 817304,9 k $0,06 %
Anilana Hotels & Properties Ltd 103 983 101302,4 k $0,06 %
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 66 000293,8 k $0,06 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 253 262262 k $0,05 %
SABIC Agri-Nutrients Co 7 933261,5 k $0,05 %
Banque Saudi Fransi 48 191254,5 k $0,05 %
Sinofert Holdings Ltd 1 072 000254,5 k $0,05 %
TCL Electronics Holdings Ltd 162 000253,5 k $0,05 %
China Foods Ltd 492 000253 k $0,05 %
Saudi Awwal Bank 27 340248,9 k $0,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 685242,8 k $0,05 %
Turk Hava Yollari AO 33 847237,2 k $0,04 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 5 235227,2 k $0,04 %
Regional Container Lines PCL 228 600226 k $0,04 %
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 115 200214,1 k $0,04 %
Hengan International Group Co Ltd 55 500206,5 k $0,04 %
Grupo Mexico SAB de CV 15 900201,5 k $0,04 %
3BB Internet Infrastructure Fund 915 300197,1 k $0,04 %
An Binh CJSB 329 810176 k $0,03 %
Vietnam Prosperity JSC Bank 139 800155,4 k $0,03 %
Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp 111 700151,4 k $0,03 %
TCI Co Ltd 36 000151,1 k $0,03 %
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 28 446141,5 k $0,03 %
Neoenergia SA 20 500131,4 k $0,02 %
GUARARAPES CONFECCOES SA 66 300129,7 k $0,02 %
Mobile Telecommunications Co KSCP 69 599122,9 k $0,02 %
GT Capital Holdings Inc 10 530122,3 k $0,02 %
YungShin Global Holding Corp 66 000115,5 k $0,02 %
Wan Hai Lines Ltd 47 000114,9 k $0,02 %
AP Thailand PCL 370 900109,7 k $0,02 %
Yuanta Financial Holding Co Ltd 68 000106 k $0,02 %
Ecopetrol SA 8 900105,8 k $0,02 %
Etihad Etisalat Co 5 859100,3 k $0,02 %
TTY Biopharm Co Ltd 36 00096,8 k $0,02 %
GHCL Ltd 18 02195 k $0,02 %
TOA Paint Thailand PCL 170 40086,7 k $0,02 %
Agility Public Warehousing Co KSCC 181 58981,6 k $0,02 %
Ninety One Ltd 22 32776,4 k $0,01 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 56 00067,1 k $0,01 %
National Mobile Telecommunications Co KSC 11 61261,8 k $0,01 %
Megaworld Corp 1 495 80058,6 k $0,01 %
Thaifoods Group PCL 249 70052,2 k $0,01 %
GFPT PCL 164 70051,7 k $0,01 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd 24 00047,1 k $0,01 %
Bangkok Life Assurance PCL 67 80046,7 k $0,01 %
Tempo Scan Pacific Tbk PT 257 80041,8 k $0,01 %
Thai Vegetable Oil PCL 48 10038,2 k $0,01 %
Pruksa Holding PCL 272 60034,9 k $0,01 %
Puregold Price Club Inc 42 20030,7 k $0,01 %
Sri Trang Gloves Thailand PCL 80 90023,4 k $0,00 %
Robinsons Retail Holdings Inc 22 70015 k $0,00 %
Dharma Satya Nusantara Tbk PT 131 70010,8 k $0,00 %
Corp Financiera Colombiana SA 2 22010,2 k $0,00 %
Almacenes Exito SA 8 9739,8 k $0,00 %
Mineros SA 1 1916,4 k $0,00 %
LX Holdings Corp 1951,2 k $0,00 %
ORLEN SA 4128,8 $
Federal Grid Co - Rosseti PJSC 1 432 600 00018,5 $
UNTRADE HUA HAN HEALTH 10 248 0001,3 $
Inter RAO UES PJSC 78 536 4001 $
SURGUTNEFTEGAZ PJSC 63 500 9000,8 $
Severstal PAO 706 4640,7 $
Alrosa PJSC 31 701 2600,4 $
RusHydro PJSC 24 938 0000,3 $
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 17 490 9870,2 $
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 13 125 6120,2 $
Novolipetsk Steel PJSC 10 015 5600,1 $
Unipro PAO 8 118 0000,1 $
Evraz PLC 39 9770,1 $
GMK Norilskiy Nickel PAO 3 721 2000,1 $
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 4 133 4170,1 $
TATNEFT PJSC 2 860 0380 $
Gazprom PJSC 1 250 8600 $
Mechel PJSC 474 8000 $
POLYUS PAO 800 9400 $
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC 556 4300 $