Fonds détenteurs de Novolipetsk Steel PJSC
ISIN RU0009046452 · Russie · LEI 213800913TPW32I84456
- Fonds détenteurs
- 35
- Dont ETF
- 8 27 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 865,7 k € 11,2 $ · 9,5 M SEK
Cet émetteur a d'autres titres : NOVOLIPETSK STEEL PJSC (US67011E2046)
35 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 33 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 2 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 10 015 560 | 0,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 6 628 860 | 6,8 M SEK | 1,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 3 493 400 | 0,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 3 341 920 | 721,4 k SEK | 1,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 3 113 725 | 4 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 2 936 903 | 279,8 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 2 758 930 | 3,5 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 805 640 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Swedbank Robur Östeuropafond Swedbank AB | 1 603 314 | 346,1 k SEK | 3,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 1 403 510 | 0 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 258 902 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 1 212 010 | 0 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 990 000 | 9,4 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 812 466 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 623 120 | 912,5 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 572 875 | 54,6 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 477 930 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 474 840 | 695,4 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 472 481 | 5,5 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 458 400 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 409 801 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 405 900 | 0,6 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 355 140 | 0,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 155 019 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 98 630 | 0,1 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 88 470 | 0,1 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 71 070 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 70 860 | 0,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 60 580 | 0,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 47 040 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. | 11 120 | 1,6 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 9 880 | 14,5 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 8 860 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| Pictet - Russian Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Östeuropafond Swedbank AB | 3,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 1,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 1,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 23 | -1 | 28 592 963 | -43,8 % |
| 2026Q2 | 24 | -1 | 50 865 423 | +63,3 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 31 156 864 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 25 | 0 | 31 156 864 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 25 | -1 | 31 156 864 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 26 | +1 | 32 872 364 | +1,4 % |
| 2025Q1 | 25 | -15 | 32 413 964 | -54,2 % |
| 2024Q4 | 40 | -8 | 70 847 182 | -18,6 % |
| 2024Q3 | 48 | +1 | 87 000 195 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 47 | +5 | 86 541 795 | +17,6 % |
| 2024Q1 | 42 | -5 | 73 559 061 | -15,0 % |
| 2023Q4 | 47 | 86 541 795 |
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