Composition de Swedbank Robur Rysslandsfond
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- Actif net
- 50,8 M SEK dont 16,1 M SEK en actions, soit 31,7 %
- Positions
- 14 dans 2 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 11 181 800 | 2,6 M SEK | 5,07 % |
| 2 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 27 569 014 | 2 M SEK | 3,89 % |
| 3 | AK ALROSA PAO | 19 502 237 | 1,9 M SEK | 3,80 % |
| 4 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 10 119 111 | 1,5 M SEK | 2,99 % |
| 5 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 10 897 174 | 1,2 M SEK | 2,46 % |
| 6 | GK SEGEZHA PAO | 139 441 486 | 1,2 M SEK | 2,45 % |
| 7 | Sberbank Rossii Pref Shs | 7 113 369 | 1,1 M SEK | 2,12 % |
| 8 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 3 515 177 | 951,1 k SEK | 1,87 % |
| 9 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 16 548 405 | 921,2 k SEK | 1,81 % |
| 10 | Sistema AFK PAO | 1 684 377 | 800,7 k SEK | 1,58 % |
| 11 | Novolipetsk Steel PJSC | 3 341 920 | 721,4 k SEK | 1,42 % |
| 12 | Gruppa Kompaniy PIK Ord Shs | 1 138 000 | 657,7 k SEK | 1,30 % |
| 13 | VK IPJSC | 804 947 | 279,9 k SEK | 0,55 % |
| 14 | M.Video PJSC | 597 690 | 181,9 k SEK | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Russie 98,3 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 13 | 15,8 M SEK | 98,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 279,9 k SEK | 1,74 % |
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Titelia. « Composition de Swedbank Robur Rysslandsfond ». https://titelia.com/fr/fonds/SE51435