Fonds détenteurs d'AK ALROSA PAO
ISIN RU0007252813 · Russie · LEI 894500DKUWVBYZLLE651
- Fonds détenteurs
- 57
- Dont ETF
- 16 41 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 660,4 k € 8,1 k $ · 7,2 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 22 555 750 | 3,2 k $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 19 502 237 | 1,9 M SEK | 3,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 19 084 530 | 24,3 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 15 128 747 | 1,5 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 14 305 000 | 5,2 M SEK | 1,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 9 805 890 | 1,4 k $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 9 682 504 | 1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Federated Hermes International Equity Fund Federated Hermes Adviser Series | 8 422 100 | 0,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 7 486 250 | 1,1 k $ | 0,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 4 925 744 | 469,3 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 3 661 021 | 0,4 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| POLARIS GLOBAL VALUE FUND FORUM FUNDS | 3 148 600 | 400,1 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3 102 770 | 0,4 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. | 2 886 002 | 406,5 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2 234 923 | 0,3 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 2 122 120 | 2,7 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 2 116 549 | 24,8 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2 008 230 | 252,6 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 724 195 | 20,2 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 1 407 496 | 177 $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 399 461 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| SEB Aktiesparfond SEB Funds AB | 1 319 476 | 15,5 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1 314 550 | 12,5 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1 271 273 | 179,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Cambria Global Value ETF Cambria ETF Trust | 1 262 976 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS | 1 194 381 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1 123 215 | 0,1 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 1 070 048 | 12,5 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 981 853 | 1,2 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 958 290 | 9,1 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| SEB Emerging Marketsfond SEB Funds AB | 954 564 | 11,2 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 846 411 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 739 283 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 667 929 | 84,9 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 607 124 | 76,4 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 605 728 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 575 990 | 0,7 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 538 800 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| ARGA Emerging Markets Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 506 080 | 0,6 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 504 040 | 63,4 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 472 000 | 59,4 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 280 800 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 215 620 | 27,4 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 200 448 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 189 683 | 24,1 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 184 910 | 23,3 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| SEB Stiftelsefond Utland SEB Funds AB | 162 273 | 1,9 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 120 680 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 83 790 | 11,8 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 80 680 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 64 081 | 640,8 $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 59 760 | 7,5 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 53 607 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 37 350 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 37 207 | 4,7 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 18 910 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| BlackRock Advantage Global Fund, Inc. BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 18 331 | 2,3 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 3,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 1,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| POLARIS GLOBAL VALUE FUND FORUM FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 45 | -4 | 126 697 481 | -27,9 % |
| 2026Q2 | 49 | -5 | 175 693 771 | -29,7 % |
| 2026Q1 | 54 | -1 | 249 867 739 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 55 | 0 | 251 062 120 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 55 | 0 | 251 062 120 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 55 | +4 | 251 062 120 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 51 | -5 | 247 985 283 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 56 | -1 | 252 418 560 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 57 | 0 | 252 430 618 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 57 | +8 | 252 430 618 | +44,1 % |
| 2024Q1 | 49 | -8 | 175 208 862 | -30,6 % |
| 2023Q4 | 57 | 252 430 618 |
Les fonds qui détiennent la dette d'AK ALROSA PAO
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 1 | 0 $ | au 30 juin 2026 |
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