Composition de Carnegie Rysslandsfond
Carnegie Fonder AB · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 389 M SEK dont 284,4 M SEK en actions, soit 73,1 %
- Positions
- 21 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12 600 000 | 42,1 M SEK | 10,83 % |
| 2 | LUKOIL PJSC | 505 300 | 30 M SEK | 7,71 % |
| 3 | Novatek PJSC | 2 188 605 | 29,7 M SEK | 7,64 % |
| 4 | POLYUS PAO | 1 220 000 | 27,5 M SEK | 7,06 % |
| 5 | PHOSAGRO PJSC | 275 949 | 22,7 M SEK | 5,84 % |
| 6 | Surgutneftegas PAO (Preference) | 45 883 000 | 20,9 M SEK | 5,36 % |
| 7 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 10 150 000 | 18,3 M SEK | 4,71 % |
| 8 | GAZPROM NEFT' PAO | 3 086 870 | 17,3 M SEK | 4,45 % |
| 9 | GAZPROM PJSC | 11 500 000 | 16,3 M SEK | 4,19 % |
| 10 | MAGNIT PJSC | 303 000 | 9,6 M SEK | 2,47 % |
| 11 | Transneft PJSC Pref | 635 100 | 9,2 M SEK | 2,36 % |
| 12 | Inter RAO UES PJSC | 261 566 983 | 8,9 M SEK | 2,28 % |
| 13 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 2 975 000 | 7,1 M SEK | 1,83 % |
| 14 | Novolipetsk Steel PJSC | 6 628 860 | 6,8 M SEK | 1,74 % |
| 15 | AK ALROSA PAO | 14 305 000 | 5,2 M SEK | 1,34 % |
| 16 | SEVERSTAL' PAO | 492 000 | 4,4 M SEK | 1,13 % |
| 17 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 15 278 559 | 4,2 M SEK | 1,07 % |
| 18 | Renaissance Insur Gr Pub JSC | 4 150 000 | 4 M SEK | 1,02 % |
| 19 | Severstal PAO | 262 000 | 150 k SEK | 0,04 % |
| 20 | PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 835 | 415,4 SEK | 0,00 % |
| 21 | PhosAgro PJSC | 1 | 0,5 SEK |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Russie 100,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 20 | 284,4 M SEK | 100,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 0,5 SEK | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Carnegie Rysslandsfond ». https://titelia.com/fr/fonds/SE51417