Fonds détenteurs de GAZPROM NEFT' PAO
ISIN RU0009062467 · Russie · LEI 253400KXA9P2AN72P004
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,8 M € 4,8 M $ · 17,3 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 3 574 704 | 0,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 3 086 870 | 17,3 M SEK | 4,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2 817 940 | 4,8 M $ | 0,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 111 970 | 0,1 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 13 620 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 4,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | -1 | 6 518 234 | -6,0 % |
| 2026Q2 | 5 | +1 | 6 933 597 | +68,5 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 4 115 657 | -40,6 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 6 933 597 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 5 | -1 | 6 933 597 | +6,1 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 6 533 487 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 6 533 487 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 6 | -4 | 6 533 487 | -12,3 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 7 450 785 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 7 450 785 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 7 450 785 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 10 | 7 450 785 |
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