Fonds mit GAZPROM NEFT' PAO
ISIN RU0009062467 · Russland · LEI 253400KXA9P2AN72P004
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,8 Mio. € 4,8 Mio. $ · 17,3 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 3.574.704 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 3.086.870 | 17,3 Mio. SEK | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2.817.940 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 111.970 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 13.620 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | -1 | 6.518.234 | -6,0 % |
| 2026Q2 | 5 | +1 | 6.933.597 | +68,5 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 4.115.657 | -40,6 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 6.933.597 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 5 | -1 | 6.933.597 | +6,1 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 6.533.487 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 6.533.487 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 6 | -4 | 6.533.487 | -12,3 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 7.450.785 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 7.450.785 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 7.450.785 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 10 | 7.450.785 |
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Titelia. „Fonds mit GAZPROM NEFT' PAO“. https://titelia.com/de/aktien/gazprom-neft-pao-RU0009062467