Fonds mit GAZPROM NEFT' PAO
ISIN RU0009062467 · Russland · LEI 253400KXA9P2AN72P004
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 2 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 5,8 Mio. $ 17,3 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 3.574.704 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 3.086.870 | 17,3 Mio. SEK | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2.817.940 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 415.363 | 0 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 111.970 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 13.620 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +1 | 6.933.597 | +68,5 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 4.115.657 | -40,6 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 6.933.597 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 5 | -1 | 6.933.597 | +6,1 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 6.533.487 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 6.533.487 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 6 | -4 | 6.533.487 | -12,3 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 7.450.785 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 7.450.785 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 7.450.785 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 10 | 7.450.785 |
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Titelia. „Fonds mit GAZPROM NEFT' PAO“. https://titelia.com/de/aktien/gazprom-neft-pao-RU0009062467