Zusammensetzung von Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 71,2 Mio. $ davon 70 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 215 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 118.000 | 8,9 Mio. $ | 12,53 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3.005 | 5,1 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23.517 | 5,1 Mio. $ | 7,12 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 28.000 | 3,7 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 31.111 | 1,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | NETEASE INC | 49.571 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.385.024 | 943.124,3 $ | 1,32 % |
| 8 | Innolux Corp | 435.000 | 938.097,4 $ | 1,32 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 15.000 | 918.180 $ | 1,29 % |
| 10 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 407.120 | 743.422,8 $ | 1,04 % |
| 11 | HCL Technologies Ltd | 62.848 | 711.613,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Woori Financial Group Inc | 37.317 | 698.504,5 $ | 0,98 % |
| 13 | Realtek Semiconductor Corp | 27.000 | 683.125,9 $ | 0,96 % |
| 14 | Lite-On Technology Corp | 87.000 | 606.281,3 $ | 0,85 % |
| 15 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 34.541 | 602.998,4 $ | 0,85 % |
| 16 | Sanlam Ltd | 110.662 | 595.711,3 $ | 0,84 % |
| 17 | Novatek Microelectronics Corp | 35.000 | 587.792,1 $ | 0,83 % |
| 18 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3.000 | 561.284,6 $ | 0,79 % |
| 19 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 28.441 | 559.603,4 $ | 0,79 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 43.273 | 512.353 $ | 0,72 % |
| 21 | Asustek Computer Inc | 23.000 | 505.391,4 $ | 0,71 % |
| 22 | Kia Corp | 5.656 | 503.794 $ | 0,71 % |
| 23 | Bank of Communications Co Ltd | 577.757 | 496.564,3 $ | 0,70 % |
| 24 | H WORLD GROUP LTD | 11.818 | 493.047 $ | 0,69 % |
| 25 | LG Electronics Inc | 3.428 | 449.160,3 $ | 0,63 % |
| 26 | Hyosung Heavy Industries Corp | 200 | 443.813,3 $ | 0,62 % |
| 27 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 7.500 | 434.233,2 $ | 0,61 % |
| 28 | Bank of China Ltd | 678.147 | 431.513,9 $ | 0,61 % |
| 29 | ORLEN SA | 12.661 | 426.429 $ | 0,60 % |
| 30 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 171.448 | 425.456 $ | 0,60 % |
| 31 | Vale SA | 28.000 | 421.572,9 $ | 0,59 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 1.077 | 419.577,7 $ | 0,59 % |
| 33 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.044 | 416.441 $ | 0,58 % |
| 34 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 7.206 | 391.782,9 $ | 0,55 % |
| 35 | APR Corp/Korea | 1.510 | 375.721,3 $ | 0,53 % |
| 36 | China CITIC Bank Corp Ltd | 440.878 | 373.861,3 $ | 0,52 % |
| 37 | Remgro Ltd | 31.086 | 373.638,9 $ | 0,52 % |
| 38 | Korea Electric Power Corp | 15.578 | 372.030 $ | 0,52 % |
| 39 | CITIC Ltd | 274.670 | 371.618,2 $ | 0,52 % |
| 40 | HD Hyundai Co Ltd | 2.861 | 368.404,8 $ | 0,52 % |
| 41 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 123.700 | 359.679,9 $ | 0,51 % |
| 42 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 936 | 357.653,1 $ | 0,50 % |
| 43 | BB Seguridade Participacoes SA | 46.300 | 349.579,1 $ | 0,49 % |
| 44 | China Hongqiao Group Ltd | 135.708 | 347.141,7 $ | 0,49 % |
| 45 | International Games System Co Ltd | 14.000 | 346.742,4 $ | 0,49 % |
| 46 | China Tower Corp Ltd | 299.177 | 336.104,6 $ | 0,47 % |
| 47 | Pegatron Corp | 126.000 | 331.448,8 $ | 0,47 % |
| 48 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 6.760 | 329.941,8 $ | 0,46 % |
| 49 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 101.880 | 326.707 $ | 0,46 % |
| 50 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 10.858 | 318.030,8 $ | 0,45 % |
| 51 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 317.046,8 $ | 0,45 % |
| 52 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 545.043 | 306.506,5 $ | 0,43 % |
| 53 | Vipshop Holdings Ltd | 23.055 | 305.709,3 $ | 0,43 % |
| 54 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.035 | 299.962,5 $ | 0,42 % |
| 55 | Pidilite Industries Ltd | 17.811 | 299.682,6 $ | 0,42 % |
| 56 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 78.677 | 297.168,8 $ | 0,42 % |
| 57 | Marico Ltd | 33.132 | 292.700,2 $ | 0,41 % |
| 58 | Indian Oil Corp Ltd | 189.644 | 279.240,8 $ | 0,39 % |
| 59 | Compal Electronics Inc | 252.000 | 279.239,7 $ | 0,39 % |
| 60 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 23.312 | 277.065,8 $ | 0,39 % |
| 61 | eMemory Technology Inc | 3.000 | 275.454 $ | 0,39 % |
| 62 | OUTsurance Group Ltd | 57.366 | 275.279,8 $ | 0,39 % |
| 63 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 64.546 | 268.968 $ | 0,38 % |
| 64 | Astra International Tbk PT | 1.054.364 | 266.539,5 $ | 0,37 % |
| 65 | Krung Thai Bank PCL | 232.408 | 265.845 $ | 0,37 % |
| 66 | Jiangxi Copper Co Ltd | 65.119 | 256.754,2 $ | 0,36 % |
| 67 | SK Telecom Co Ltd | 4.378 | 249.800 $ | 0,35 % |
| 68 | Hero MotoCorp Ltd | 4.886 | 247.467,4 $ | 0,35 % |
| 69 | Saudi Telecom Co | 21.221 | 244.223,4 $ | 0,34 % |
| 70 | Richter Gedeon Nyrt | 6.222 | 240.834,5 $ | 0,34 % |
| 71 | Agricultural Bank of China Ltd | 269.300 | 240.814,8 $ | 0,34 % |
| 72 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 91.870 | 238.126,1 $ | 0,33 % |
| 73 | Catcher Technology Co Ltd | 36.000 | 236.184,1 $ | 0,33 % |
| 74 | Discovery Ltd | 14.602 | 235.404,9 $ | 0,33 % |
| 75 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.029 | 232.459,8 $ | 0,33 % |
| 76 | United Spirits Ltd | 16.175 | 230.752,3 $ | 0,32 % |
| 77 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 213.048 | 227.390,4 $ | 0,32 % |
| 78 | Industrias Penoles SAB de CV | 5.117 | 223.521,3 $ | 0,31 % |
| 79 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1.872 | 221.237,5 $ | 0,31 % |
| 80 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 99.600 | 220.133,2 $ | 0,31 % |
| 81 | DB Insurance Co Ltd | 2.520 | 217.793,8 $ | 0,31 % |
| 82 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 57.645 | 214.481,7 $ | 0,30 % |
| 83 | TIM SA/Brazil | 50.400 | 213.929,4 $ | 0,30 % |
| 84 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 9.535 | 211.813,8 $ | 0,30 % |
| 85 | Banco do Brasil SA | 54.300 | 209.292 $ | 0,29 % |
| 86 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 90.471 | 207.890,5 $ | 0,29 % |
| 87 | Power Grid Corp of India Ltd | 67.494 | 204.138,9 $ | 0,29 % |
| 88 | Vibra Energia SA | 34.900 | 201.202,9 $ | 0,28 % |
| 89 | Delta Electronics Thailand PCL | 20.488 | 200.436,5 $ | 0,28 % |
| 90 | Jarir Marketing Co | 44.890 | 200.243,9 $ | 0,28 % |
| 91 | Allwyn AG | 12.557 | 199.841,6 $ | 0,28 % |
| 92 | Nestle India Ltd | 13.403 | 198.966,2 $ | 0,28 % |
| 93 | Plaza SA | 47.646 | 196.351,6 $ | 0,28 % |
| 94 | Manila Electric Co | 21.002 | 195.065 $ | 0,27 % |
| 95 | Naspers Ltd | 3.884 | 194.465,4 $ | 0,27 % |
| 96 | Guangdong Investment Ltd | 193.907 | 191.878,2 $ | 0,27 % |
| 97 | Muthoot Finance Ltd | 6.020 | 190.618,9 $ | 0,27 % |
| 98 | Kunlun Energy Co Ltd | 229.680 | 188.323,5 $ | 0,26 % |
| 99 | Bharti Airtel Ltd | 9.568 | 187.198,1 $ | 0,26 % |
| 100 | PetroChina Co Ltd | 171.462 | 185.410,4 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Kommunikation 4,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 65,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,3 %
- KRW 22,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 10,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,9 %
- USD 2,4 %
- PLN 1,9 %
- THB 1,4 %
- SAR 1,1 %
- CLP 0,8 %
- HUF 0,7 %
- EUR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- IDR 0,6 %
- EGP 0,3 %
- AED 0,3 %
- PHP 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- MYR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,9 %
- Indien 10,0 %
- China 7,3 %
- Südafrika 3,0 %
- Brasilien 2,9 %
- Polen 1,9 %
- Thailand 1,4 %
- Saudi-Arabien 1,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Chile 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 17 | 19,1 Mio. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 22 | 15,9 Mio. $ | 22,68 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 10,5 Mio. $ | 14,95 % |
| 4 | Indien | 29 | 7 Mio. $ | 9,95 % |
| 5 | China | 44 | 5,1 Mio. $ | 7,35 % |
| 6 | Südafrika | 7 | 2,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 2 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Polen | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Thailand | 7 | 982.183,3 $ | 1,40 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 4 | 743.622,9 $ | 1,06 % |
| 11 | Bermuda | 2 | 607.901,2 $ | 0,87 % |
| 12 | Chile | 4 | 539.345,7 $ | 0,77 % |
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