Zusammensetzung von Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 71,2 Mio. $ davon 70 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 215 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Colgate-Palmolive India Ltd | 8.770 | 185.102,6 $ | 0,26 % |
| 102 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 28.152 | 184.739,4 $ | 0,26 % |
| 103 | Coromandel International Ltd | 8.640 | 183.006,9 $ | 0,26 % |
| 104 | Industrial Bank of Korea | 14.177 | 182.096,6 $ | 0,26 % |
| 105 | Sinopharm Group Co Ltd | 88.993 | 180.549,6 $ | 0,25 % |
| 106 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 445.379 | 178.332,2 $ | 0,25 % |
| 107 | Page Industries Ltd | 406 | 177.439,7 $ | 0,25 % |
| 108 | Asia Cement Corp | 160.000 | 175.788,3 $ | 0,25 % |
| 109 | Zydus Lifesciences Ltd | 14.904 | 175.178,6 $ | 0,25 % |
| 110 | Canara Bank | 130.455 | 172.986,8 $ | 0,24 % |
| 111 | Alkem Laboratories Ltd | 2.899 | 170.585,7 $ | 0,24 % |
| 112 | China National Building Material Co Ltd | 249.779 | 170.085,6 $ | 0,24 % |
| 113 | Enel Chile SA | 1.934.883 | 169.966,8 $ | 0,24 % |
| 114 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5.154 | 169.824,7 $ | 0,24 % |
| 115 | Qatar Fuel QSC | 43.848 | 169.804,1 $ | 0,24 % |
| 116 | Tata Consultancy Services Ltd | 7.893 | 169.394,1 $ | 0,24 % |
| 117 | Wistron Corp | 34.000 | 169.164,9 $ | 0,24 % |
| 118 | Kuaishou Technology | 30.874 | 163.778,4 $ | 0,23 % |
| 119 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 65.178 | 163.688,5 $ | 0,23 % |
| 120 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 24.812 | 161.520,6 $ | 0,23 % |
| 121 | Bilibili Inc | 9.476 | 159.140,7 $ | 0,22 % |
| 122 | Advanced Info Service PCL | 14.388 | 158.949,9 $ | 0,22 % |
| 123 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 2.102 | 154.939,9 $ | 0,22 % |
| 124 | Falabella SA | 24.159 | 150.807,9 $ | 0,21 % |
| 125 | NH Investment & Securities Co Ltd | 7.923 | 150.349,3 $ | 0,21 % |
| 126 | Bank of China Ltd | 174.900 | 147.381,9 $ | 0,21 % |
| 127 | Piotech Inc | 1.200 | 147.083,1 $ | 0,21 % |
| 128 | Porto Seguro SA | 14.100 | 144.161,4 $ | 0,20 % |
| 129 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 90.611 | 142.582,6 $ | 0,20 % |
| 130 | Komercni Banka AS | 3.099 | 141.986,2 $ | 0,20 % |
| 131 | United Tractors Tbk PT | 106.356 | 136.811,4 $ | 0,19 % |
| 132 | China Construction Bank Corp | 95.000 | 134.774,6 $ | 0,19 % |
| 133 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 178.364 | 134.647,8 $ | 0,19 % |
| 134 | Asseco Poland SA | 2.947 | 131.048,3 $ | 0,18 % |
| 135 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 81.900 | 130.065,1 $ | 0,18 % |
| 136 | LG Corp | 2.068 | 129.875,7 $ | 0,18 % |
| 137 | Far East Horizon Ltd | 189.819 | 129.498,2 $ | 0,18 % |
| 138 | Saudi Energy Co | 27.299 | 129.330,9 $ | 0,18 % |
| 139 | Bank of Ningbo Co Ltd | 29.200 | 127.717,7 $ | 0,18 % |
| 140 | China Railway Group Ltd | 298.726 | 126.087,3 $ | 0,18 % |
| 141 | CPFL Energia SA | 14.600 | 126.002,4 $ | 0,18 % |
| 142 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.700.272 | 125.906,3 $ | 0,18 % |
| 143 | Clicks Group Ltd | 8.888 | 123.352,9 $ | 0,17 % |
| 144 | Bosch Ltd | 291 | 122.660,6 $ | 0,17 % |
| 145 | BeOne Medicines Ltd | 5.645 | 122.660,3 $ | 0,17 % |
| 146 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 35.610 | 122.059,5 $ | 0,17 % |
| 147 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 162.053 | 119.441,5 $ | 0,17 % |
| 148 | Nestle Malaysia Bhd | 5.200 | 119.188,7 $ | 0,17 % |
| 149 | MMG Ltd | 133.917 | 118.512,9 $ | 0,17 % |
| 150 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 177.300 | 113.359,2 $ | 0,16 % |
| 151 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 3.100 | 110.061,9 $ | 0,15 % |
| 152 | Southern Copper Corp | 626 | 109.086,8 $ | 0,15 % |
| 153 | Haitian International Holdings Ltd | 45.373 | 108.484,9 $ | 0,15 % |
| 154 | Yadea Group Holdings Ltd | 94.210 | 107.039,8 $ | 0,15 % |
| 155 | Kingsoft Corp Ltd | 35.163 | 99.453 $ | 0,14 % |
| 156 | Petronet LNG Ltd | 33.089 | 98.156,7 $ | 0,14 % |
| 157 | Bank of Communications Co Ltd | 95.900 | 90.842,2 $ | 0,13 % |
| 158 | China State Construction International Holdings Ltd | 97.598 | 86.744,9 $ | 0,12 % |
| 159 | Lenovo Group Ltd | 27.654 | 81.177,1 $ | 0,11 % |
| 160 | Bank of Nanjing Co Ltd | 55.400 | 80.716,9 $ | 0,11 % |
| 161 | Bank of Shanghai Co Ltd | 60.700 | 77.618,7 $ | 0,11 % |
| 162 | China Gold International Resources Corp Ltd | 4.809 | 75.121 $ | 0,11 % |
| 163 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 91.800 | 73.434,6 $ | 0,10 % |
| 164 | LG Uplus Corp | 7.800 | 70.483,4 $ | 0,10 % |
| 165 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 78.906 | 70.131,5 $ | 0,10 % |
| 166 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 32.100 | 68.333,1 $ | 0,10 % |
| 167 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 2.900 | 67.937,2 $ | 0,10 % |
| 168 | NIO Inc | 13.672 | 67.540,2 $ | 0,09 % |
| 169 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 13.482 | 66.257,7 $ | 0,09 % |
| 170 | GE Vernova T&D India Ltd | 1.232 | 64.347 $ | 0,09 % |
| 171 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 30.100 | 62.523,6 $ | 0,09 % |
| 172 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 20.000 | 61.714,3 $ | 0,09 % |
| 173 | ITC Ltd | 18.823 | 57.060,3 $ | 0,08 % |
| 174 | JUMBO SA | 2.203 | 56.519,5 $ | 0,08 % |
| 175 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 1.800 | 56.495,3 $ | 0,08 % |
| 176 | China CITIC Bank Corp Ltd | 54.900 | 56.048,5 $ | 0,08 % |
| 177 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 2.800 | 50.914 $ | 0,07 % |
| 178 | Meitu Inc | 106.063 | 50.718,4 $ | 0,07 % |
| 179 | Bank of Chengdu Co Ltd | 19.400 | 50.586,3 $ | 0,07 % |
| 180 | JD.com Inc | 3.988 | 50.472,6 $ | 0,07 % |
| 181 | NetEase Cloud Music Inc | 3.843 | 50.426,2 $ | 0,07 % |
| 182 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 7.506 | 49.006 $ | 0,07 % |
| 183 | SAIC Motor Corp Ltd | 34.000 | 48.886,3 $ | 0,07 % |
| 184 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 43.400 | 47.888,3 $ | 0,07 % |
| 185 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 68 | 42.661,9 $ | 0,06 % |
| 186 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 36.100 | 41.588,4 $ | 0,06 % |
| 187 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 5.400 | 40.913,7 $ | 0,06 % |
| 188 | Kasikornbank PCL | 6.200 | 40.685,7 $ | 0,06 % |
| 189 | Yutong Bus Co Ltd | 10.000 | 39.496,2 $ | 0,06 % |
| 190 | Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd | 3.900 | 38.115,2 $ | 0,05 % |
| 191 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 18.900 | 36.920,2 $ | 0,05 % |
| 192 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 25.546 | 36.647,6 $ | 0,05 % |
| 193 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 24.300 | 36.371,2 $ | 0,05 % |
| 194 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 7.699 | 36.010,9 $ | 0,05 % |
| 195 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 14.400 | 32.924 $ | 0,05 % |
| 196 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd | 2.000 | 32.174,4 $ | 0,05 % |
| 197 | Giant Network Group Co Ltd | 7.900 | 32.074,8 $ | 0,05 % |
| 198 | Metallurgical Corp of China Ltd | 80.800 | 29.044,2 $ | 0,04 % |
| 199 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 346 | 28.031,1 $ | 0,04 % |
| 200 | INFOSYS LTD | 2.601 | 27.488,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Kommunikation 4,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 65,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,3 %
- KRW 22,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 10,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,9 %
- USD 2,4 %
- PLN 1,9 %
- THB 1,4 %
- SAR 1,1 %
- CLP 0,8 %
- HUF 0,7 %
- EUR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- IDR 0,6 %
- EGP 0,3 %
- AED 0,3 %
- PHP 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- MYR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,9 %
- Indien 10,0 %
- China 7,3 %
- Südafrika 3,0 %
- Brasilien 2,9 %
- Polen 1,9 %
- Thailand 1,4 %
- Saudi-Arabien 1,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Chile 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 17 | 19,1 Mio. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 22 | 15,9 Mio. $ | 22,68 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 10,5 Mio. $ | 14,95 % |
| 4 | Indien | 29 | 7 Mio. $ | 9,95 % |
| 5 | China | 44 | 5,1 Mio. $ | 7,35 % |
| 6 | Südafrika | 7 | 2,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 2 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Polen | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Thailand | 7 | 982.183,3 $ | 1,40 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 4 | 743.622,9 $ | 1,06 % |
| 11 | Bermuda | 2 | 607.901,2 $ | 0,87 % |
| 12 | Chile | 4 | 539.345,7 $ | 0,77 % |
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