Zusammensetzung von Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 74,6 Mio. $ davon 72,4 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 243 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kunlun Energy Co Ltd | 248.000 | 226.484 $ | 0,30 % |
| 102 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 218.324 | 225.260,1 $ | 0,30 % |
| 103 | Power Grid Corp of India Ltd | 70.261 | 219.341,7 $ | 0,29 % |
| 104 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 70.181 | 219.165,9 $ | 0,29 % |
| 105 | Muthoot Finance Ltd | 6.540 | 217.894,9 $ | 0,29 % |
| 106 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 97.823 | 216.866,7 $ | 0,29 % |
| 107 | Tauron Polska Energia SA | 78.043 | 214.887,5 $ | 0,29 % |
| 108 | JUMBO SA | 8.460 | 214.253,7 $ | 0,29 % |
| 109 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 2.932.600 | 204.517,3 $ | 0,27 % |
| 110 | JD.com Inc | 14.100 | 203.581,5 $ | 0,27 % |
| 111 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 10.712 | 201.428,6 $ | 0,27 % |
| 112 | Naspers Ltd | 3.968 | 199.810,6 $ | 0,27 % |
| 113 | United Tractors Tbk PT | 109.200 | 199.515,1 $ | 0,27 % |
| 114 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5.146 | 198.840,8 $ | 0,27 % |
| 115 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 34.200 | 198.065,5 $ | 0,27 % |
| 116 | Tata Consultancy Services Ltd | 7.900 | 196.474 $ | 0,26 % |
| 117 | Guangdong Investment Ltd | 196.000 | 195.495 $ | 0,26 % |
| 118 | Allwyn AG | 12.678 | 191.214,5 $ | 0,26 % |
| 119 | Colgate-Palmolive India Ltd | 10.135 | 191.130,4 $ | 0,26 % |
| 120 | Embassy Office Parks REIT | 42.957 | 190.349,4 $ | 0,26 % |
| 121 | Kingboard Holdings Ltd | 45.000 | 188.604,9 $ | 0,25 % |
| 122 | Ecopetrol SA | 246.139 | 188.380,3 $ | 0,25 % |
| 123 | Chicony Electronics Co Ltd | 50.000 | 186.894 $ | 0,25 % |
| 124 | Canara Bank | 143.268 | 186.469,9 $ | 0,25 % |
| 125 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 65.334 | 184.538 $ | 0,25 % |
| 126 | Coromandel International Ltd | 9.069 | 182.606,3 $ | 0,24 % |
| 127 | Kuaishou Technology | 31.700 | 182.432,1 $ | 0,24 % |
| 128 | Coway Co Ltd | 3.820 | 180.069,9 $ | 0,24 % |
| 129 | Qatar Fuel QSC | 45.034 | 179.097 $ | 0,24 % |
| 130 | Bharti Airtel Ltd | 9.431 | 177.227,6 $ | 0,24 % |
| 131 | Asia Cement Corp | 163.000 | 176.919 $ | 0,24 % |
| 132 | Nestle India Ltd | 14.194 | 175.807,4 $ | 0,24 % |
| 133 | Zydus Lifesciences Ltd | 18.940 | 173.966,7 $ | 0,23 % |
| 134 | JK Cement Ltd | 3.214 | 172.138,5 $ | 0,23 % |
| 135 | Bank of China Ltd | 198.200 | 168.450,1 $ | 0,23 % |
| 136 | Indian Oil Corp Ltd | 116.959 | 166.963,2 $ | 0,22 % |
| 137 | XD Inc | 21.600 | 166.541,7 $ | 0,22 % |
| 138 | Hanwha Corp | 2.381 | 166.490,5 $ | 0,22 % |
| 139 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 68.000 | 166.006 $ | 0,22 % |
| 140 | Pou Chen Corp | 187.000 | 165.533,3 $ | 0,22 % |
| 141 | NH Investment & Securities Co Ltd | 8.504 | 164.344,6 $ | 0,22 % |
| 142 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 88.000 | 164.322,3 $ | 0,22 % |
| 143 | Jarir Marketing Co | 43.200 | 162.549,7 $ | 0,22 % |
| 144 | LG Uplus Corp | 15.841 | 160.618,1 $ | 0,22 % |
| 145 | ZTE Corp | 57.000 | 158.490,9 $ | 0,21 % |
| 146 | KOC Holding AS | 36.086 | 158.038,5 $ | 0,21 % |
| 147 | Komercni Banka AS | 3.112 | 157.487,2 $ | 0,21 % |
| 148 | Alkem Laboratories Ltd | 2.811 | 157.044,7 $ | 0,21 % |
| 149 | China National Building Material Co Ltd | 258.000 | 156.638,9 $ | 0,21 % |
| 150 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 37.750 | 155.714,8 $ | 0,21 % |
| 151 | Far East Horizon Ltd | 172.000 | 154.445 $ | 0,21 % |
| 152 | China Railway Group Ltd | 299.000 | 154.072,6 $ | 0,21 % |
| 153 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 22.862 | 153.166,6 $ | 0,21 % |
| 154 | Clicks Group Ltd | 9.033 | 152.749,7 $ | 0,20 % |
| 155 | China State Construction International Holdings Ltd | 142.000 | 150.871,2 $ | 0,20 % |
| 156 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 164.000 | 142.032,1 $ | 0,19 % |
| 157 | Investec Ltd | 18.982 | 141.454,3 $ | 0,19 % |
| 158 | Asseco Poland SA | 3.038 | 138.044,6 $ | 0,19 % |
| 159 | Wistron Corp | 36.000 | 137.941,8 $ | 0,18 % |
| 160 | Page Industries Ltd | 411 | 137.687,9 $ | 0,18 % |
| 161 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 22.133 | 136.365,4 $ | 0,18 % |
| 162 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 140.000 | 136.190,2 $ | 0,18 % |
| 163 | CPFL Energia SA | 14.600 | 136.131,9 $ | 0,18 % |
| 164 | Global Unichip Corp | 2.000 | 135.439,5 $ | 0,18 % |
| 165 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 35.500 | 135.385,6 $ | 0,18 % |
| 166 | Porto Seguro SA | 13.900 | 134.156,8 $ | 0,18 % |
| 167 | Cencosud SA | 49.101 | 132.982 $ | 0,18 % |
| 168 | Life Insurance Corp of India | 16.684 | 127.642,6 $ | 0,17 % |
| 169 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 50.000 | 127.228,9 $ | 0,17 % |
| 170 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 335.100 | 125.210,2 $ | 0,17 % |
| 171 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 171.500 | 124.403,1 $ | 0,17 % |
| 172 | LG Corp | 2.299 | 124.282,4 $ | 0,17 % |
| 173 | Saudi Energy Co | 25.788 | 116.343,6 $ | 0,16 % |
| 174 | Aneka Tambang Tbk | 562.700 | 115.887,5 $ | 0,16 % |
| 175 | Empresas CMPC SA | 85.837 | 115.833,2 $ | 0,16 % |
| 176 | Intercorp Financial Services Inc | 2.296 | 115.259,2 $ | 0,15 % |
| 177 | Richter Gedeon Nyrt | 3.222 | 113.820,6 $ | 0,15 % |
| 178 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 122.000 | 111.726,7 $ | 0,15 % |
| 179 | Abbott India Ltd | 406 | 110.929,1 $ | 0,15 % |
| 180 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | 70.000 | 102.854,5 $ | 0,14 % |
| 181 | Kingsoft Corp Ltd | 35.600 | 102.075 $ | 0,14 % |
| 182 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 136.000 | 101.015 $ | 0,14 % |
| 183 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 136.000 | 100.262,8 $ | 0,13 % |
| 184 | China Communications Services Corp Ltd | 182.000 | 97.961,8 $ | 0,13 % |
| 185 | Bank of Communications Co Ltd | 94.100 | 95.371,2 $ | 0,13 % |
| 186 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 82.000 | 95.176,1 $ | 0,13 % |
| 187 | Bosch Ltd | 303 | 91.827,6 $ | 0,12 % |
| 188 | General Insurance Corp of India | 23.348 | 89.343,9 $ | 0,12 % |
| 189 | China Everbright Bank Co Ltd | 230.000 | 89.181,4 $ | 0,12 % |
| 190 | Quinenco SA | 19.171 | 88.595,9 $ | 0,12 % |
| 191 | Bharti Hexacom Ltd. | 5.555 | 88.359,9 $ | 0,12 % |
| 192 | Petronet LNG Ltd | 33.253 | 87.104 $ | 0,12 % |
| 193 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 3.875 | 87.089,6 $ | 0,12 % |
| 194 | China Reinsurance Group Corp | 464.000 | 86.997,8 $ | 0,12 % |
| 195 | Uni-President China Holdings Ltd | 86.000 | 86.326,9 $ | 0,12 % |
| 196 | AIA Engineering Ltd | 2.209 | 84.695,4 $ | 0,11 % |
| 197 | Samsung Card Co Ltd | 2.440 | 84.591,1 $ | 0,11 % |
| 198 | Fosun International Ltd | 160.000 | 84.487,6 $ | 0,11 % |
| 199 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 91.000 | 84.455,7 $ | 0,11 % |
| 200 | Bank of Shanghai Co Ltd | 58.700 | 84.225 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Kommunikation 5,1 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 72,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 24,8 %
- TWD 23,9 %
- KRW 16,0 %
- INR 12,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 3,1 %
- USD 2,9 %
- PLN 2,3 %
- CNY 1,9 %
- IDR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- SAR 1,0 %
- EUR 0,9 %
- THB 0,9 %
- HUF 0,8 %
- GBP 0,7 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,3 %
- AED 0,3 %
- EGP 0,3 %
- COP 0,3 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- CZK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 21,1 %
- Südkorea 16,4 %
- Indien 12,7 %
- China 4,5 %
- Südafrika 3,5 %
- Brasilien 3,1 %
- Polen 2,3 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Indonesien 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Mexiko 1,1 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 25 | 17,3 Mio. $ | 23,90 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 15,3 Mio. $ | 21,11 % |
| 3 | Südkorea | 27 | 11,9 Mio. $ | 16,44 % |
| 4 | Indien | 43 | 9,2 Mio. $ | 12,70 % |
| 5 | China | 30 | 3,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Südafrika | 9 | 2,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 2,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | Polen | 5 | 1,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Kaimaninseln | 8 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Indonesien | 4 | 863.874,8 $ | 1,19 % |
| 11 | Bermuda | 2 | 818.013,9 $ | 1,13 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 765.771,2 $ | 1,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074753