Zusammensetzung von Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 71,2 Mio. $ davon 70 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 215 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ANTA Sports Products Ltd | 2.984 | 27.035,4 $ | 0,04 % |
| 202 | Bank of Changsha Co Ltd | 19.700 | 25.278 $ | 0,04 % |
| 203 | Bank of Suzhou Co Ltd | 22.100 | 22.660 $ | 0,03 % |
| 204 | Cencosud SA | 9.619 | 22.219,5 $ | 0,03 % |
| 205 | Want Want China Holdings Ltd | 50.509 | 21.834,3 $ | 0,03 % |
| 206 | Industrial Bank Co Ltd | 8.700 | 21.224,5 $ | 0,03 % |
| 207 | Kingnet Network Co Ltd | 8.200 | 19.630,2 $ | 0,03 % |
| 208 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 700 | 19.315,2 $ | 0,03 % |
| 209 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 95.452 | 16.869,6 $ | 0,02 % |
| 210 | APT Medical Inc | 400 | 10.698,9 $ | 0,02 % |
| 211 | TMBThanachart Bank PCL | 75.900 | 5620,5 $ | 0,01 % |
| 212 | PHOSAGRO PAO | 22.934 | 2,3 $ | |
| 213 | GAZPROM NEFT' PAO | 111.970 | 0,1 $ | |
| 214 | Novolipetsk Steel PJSC | 98.630 | 0,1 $ | |
| 215 | SEVERSTAL' PAO | 11.625 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Kommunikation 4,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 65,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,3 %
- KRW 22,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 10,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,9 %
- USD 2,4 %
- PLN 1,9 %
- THB 1,4 %
- SAR 1,1 %
- CLP 0,8 %
- HUF 0,7 %
- EUR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- IDR 0,6 %
- EGP 0,3 %
- AED 0,3 %
- PHP 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- MYR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,9 %
- Indien 10,0 %
- China 7,3 %
- Südafrika 3,0 %
- Brasilien 2,9 %
- Polen 1,9 %
- Thailand 1,4 %
- Saudi-Arabien 1,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Chile 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 17 | 19,1 Mio. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 22 | 15,9 Mio. $ | 22,68 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 10,5 Mio. $ | 14,95 % |
| 4 | Indien | 29 | 7 Mio. $ | 9,95 % |
| 5 | China | 44 | 5,1 Mio. $ | 7,35 % |
| 6 | Südafrika | 7 | 2,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 2 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Polen | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Thailand | 7 | 982.183,3 $ | 1,40 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 4 | 743.622,9 $ | 1,06 % |
| 11 | Bermuda | 2 | 607.901,2 $ | 0,87 % |
| 12 | Chile | 4 | 539.345,7 $ | 0,77 % |
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