Composition de Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 71,2 M $ dont 70 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 215 dans 28 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ANTA Sports Products Ltd | 2 984 | 27 k $ | 0,04 % |
| 202 | Bank of Changsha Co Ltd | 19 700 | 25,3 k $ | 0,04 % |
| 203 | Bank of Suzhou Co Ltd | 22 100 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 204 | Cencosud SA | 9 619 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 205 | Want Want China Holdings Ltd | 50 509 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 206 | Industrial Bank Co Ltd | 8 700 | 21,2 k $ | 0,03 % |
| 207 | Kingnet Network Co Ltd | 8 200 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 208 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 700 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 209 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 95 452 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 210 | APT Medical Inc | 400 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 211 | TMBThanachart Bank PCL | 75 900 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 212 | PHOSAGRO PAO | 22 934 | 2,3 $ | |
| 213 | GAZPROM NEFT' PAO | 111 970 | 0,1 $ | |
| 214 | Novolipetsk Steel PJSC | 98 630 | 0,1 $ | |
| 215 | SEVERSTAL' PAO | 11 625 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Communication 4,5 %
- Finance 1,0 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 65,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- KRW 22,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 10,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,9 %
- USD 2,4 %
- PLN 1,9 %
- THB 1,4 %
- SAR 1,1 %
- CLP 0,8 %
- HUF 0,7 %
- EUR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- IDR 0,6 %
- EGP 0,3 %
- AED 0,3 %
- PHP 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- MYR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,9 %
- Inde 10,0 %
- Chine 7,3 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Brésil 2,9 %
- Pologne 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Arabie saoudite 1,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Chili 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 17 | 19,1 M $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 22 | 15,9 M $ | 22,68 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 40 | 10,5 M $ | 14,95 % |
| 4 | Inde | 29 | 7 M $ | 9,95 % |
| 5 | Chine | 44 | 5,1 M $ | 7,35 % |
| 6 | Afrique du Sud | 7 | 2,1 M $ | 3,00 % |
| 7 | Brésil | 8 | 2 M $ | 2,89 % |
| 8 | Pologne | 4 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 9 | Thaïlande | 7 | 982,2 k $ | 1,40 % |
| 10 | Arabie saoudite | 4 | 743,6 k $ | 1,06 % |
| 11 | Bermudes | 2 | 607,9 k $ | 0,87 % |
| 12 | Chili | 4 | 539,3 k $ | 0,77 % |
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