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Composition de Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF

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Actif net
71,2 M $ dont 70 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions
215 dans 28 pays
10 premières
41,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Colgate-Palmolive India Ltd 8 770185,1 k $0,26 %
102KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 28 152184,7 k $0,26 %
103Coromandel International Ltd 8 640183 k $0,26 %
104Industrial Bank of Korea 14 177182,1 k $0,26 %
105Sinopharm Group Co Ltd 88 993180,5 k $0,25 %
106China Minsheng Banking Corp Ltd 445 379178,3 k $0,25 %
107Page Industries Ltd 406177,4 k $0,25 %
108Asia Cement Corp 160 000175,8 k $0,25 %
109Zydus Lifesciences Ltd 14 904175,2 k $0,25 %
110Canara Bank 130 455173 k $0,24 %
111Alkem Laboratories Ltd 2 899170,6 k $0,24 %
112China National Building Material Co Ltd 249 779170,1 k $0,24 %
113Enel Chile SA 1 934 883170 k $0,24 %
114SABIC Agri-Nutrients Co 5 154169,8 k $0,24 %
115Qatar Fuel QSC 43 848169,8 k $0,24 %
116Tata Consultancy Services Ltd 7 893169,4 k $0,24 %
117Wistron Corp 34 000169,2 k $0,24 %
118Kuaishou Technology 30 874163,8 k $0,23 %
119PGE Polska Grupa Energetyczna SA 65 178163,7 k $0,23 %
120Ping An Insurance Group Co of China Ltd 24 812161,5 k $0,23 %
121Bilibili Inc 9 476159,1 k $0,22 %
122Advanced Info Service PCL 14 388158,9 k $0,22 %
123Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 2 102154,9 k $0,22 %
124Falabella SA 24 159150,8 k $0,21 %
125NH Investment & Securities Co Ltd 7 923150,3 k $0,21 %
126Bank of China Ltd 174 900147,4 k $0,21 %
127Piotech Inc 1 200147,1 k $0,21 %
128Porto Seguro SA 14 100144,2 k $0,20 %
129China Merchants Port Holdings Co Ltd 90 611142,6 k $0,20 %
130Komercni Banka AS 3 099142 k $0,20 %
131United Tractors Tbk PT 106 356136,8 k $0,19 %
132China Construction Bank Corp 95 000134,8 k $0,19 %
133Kingdee International Software Group Co Ltd 178 364134,6 k $0,19 %
134Asseco Poland SA 2 947131 k $0,18 %
135Bank of Jiangsu Co Ltd 81 900130,1 k $0,18 %
136LG Corp 2 068129,9 k $0,18 %
137Far East Horizon Ltd 189 819129,5 k $0,18 %
138Saudi Energy Co 27 299129,3 k $0,18 %
139Bank of Ningbo Co Ltd 29 200127,7 k $0,18 %
140China Railway Group Ltd 298 726126,1 k $0,18 %
141CPFL Energia SA 14 600126 k $0,18 %
142TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 1 700 272125,9 k $0,18 %
143Clicks Group Ltd 8 888123,4 k $0,17 %
144Bosch Ltd 291122,7 k $0,17 %
145BeOne Medicines Ltd 5 645122,7 k $0,17 %
146Beijing Enterprises Holdings Ltd 35 610122,1 k $0,17 %
147Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 162 053119,4 k $0,17 %
148Nestle Malaysia Bhd 5 200119,2 k $0,17 %
149MMG Ltd 133 917118,5 k $0,17 %
150China State Construction Engineering Corp Ltd 177 300113,4 k $0,16 %
151Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 3 100110,1 k $0,15 %
152Southern Copper Corp 626109,1 k $0,15 %
153Haitian International Holdings Ltd 45 373108,5 k $0,15 %
154Yadea Group Holdings Ltd 94 210107 k $0,15 %
155Kingsoft Corp Ltd 35 16399,5 k $0,14 %
156Petronet LNG Ltd 33 08998,2 k $0,14 %
157Bank of Communications Co Ltd 95 90090,8 k $0,13 %
158China State Construction International Holdings Ltd 97 59886,7 k $0,12 %
159Lenovo Group Ltd 27 65481,2 k $0,11 %
160Bank of Nanjing Co Ltd 55 40080,7 k $0,11 %
161Bank of Shanghai Co Ltd 60 70077,6 k $0,11 %
162China Gold International Resources Corp Ltd 4 80975,1 k $0,11 %
163Baoshan Iron & Steel Co Ltd 91 80073,4 k $0,10 %
164LG Uplus Corp 7 80070,5 k $0,10 %
165CSPC Pharmaceutical Group Ltd 78 90670,1 k $0,10 %
166Bank of Hangzhou Co Ltd 32 10068,3 k $0,10 %
167Sungrow Power Supply Co Ltd 2 90067,9 k $0,10 %
168NIO Inc 13 67267,5 k $0,09 %
169Sinotruk Hong Kong Ltd 13 48266,3 k $0,09 %
170GE Vernova T&D India Ltd 1 23264,3 k $0,09 %
171ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD 30 10062,5 k $0,09 %
172Cathay Financial Holding Co Ltd 20 00061,7 k $0,09 %
173ITC Ltd 18 82357,1 k $0,08 %
174JUMBO SA 2 20356,5 k $0,08 %
175Beijing Kingsoft Office Software Inc 1 80056,5 k $0,08 %
176China CITIC Bank Corp Ltd 54 90056 k $0,08 %
177Eastroc Beverage Group Co Ltd 2 80050,9 k $0,07 %
178Meitu Inc 106 06350,7 k $0,07 %
179Bank of Chengdu Co Ltd 19 40050,6 k $0,07 %
180JD.com Inc 3 98850,5 k $0,07 %
181NetEase Cloud Music Inc 3 84350,4 k $0,07 %
182Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 7 50649 k $0,07 %
183SAIC Motor Corp Ltd 34 00048,9 k $0,07 %
184Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 43 40047,9 k $0,07 %
185HD Hyundai Electric Co Ltd 6842,7 k $0,06 %
186Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 36 10041,6 k $0,06 %
187Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 5 40040,9 k $0,06 %
188Kasikornbank PCL 6 20040,7 k $0,06 %
189Yutong Bus Co Ltd 10 00039,5 k $0,06 %
190Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 3 90038,1 k $0,05 %
191Wuhan Guide Infrared Co Ltd 18 90036,9 k $0,05 %
192China Nonferrous Mining Corp Ltd 25 54636,6 k $0,05 %
193Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 24 30036,4 k $0,05 %
194China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 7 69936 k $0,05 %
195Huayu Automotive Systems Co Ltd 14 40032,9 k $0,05 %
196Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 2 00032,2 k $0,05 %
197Giant Network Group Co Ltd 7 90032,1 k $0,05 %
198Metallurgical Corp of China Ltd 80 80029 k $0,04 %
199ANGLOGOLD ASHANTI PLC 34628 k $0,04 %
200INFOSYS LTD 2 60127,5 k $0,04 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 27,3 %
  • Communication 4,5 %
  • Finance 1,0 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 65,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 27,3 %
  • KRW 22,7 %
  • HKD 17,6 %
  • INR 10,0 %
  • CNY 4,9 %
  • ZAR 3,0 %
  • BRL 2,9 %
  • USD 2,4 %
  • PLN 1,9 %
  • THB 1,4 %
  • SAR 1,1 %
  • CLP 0,8 %
  • HUF 0,7 %
  • EUR 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • IDR 0,6 %
  • EGP 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • QAR 0,2 %
  • CZK 0,2 %
  • MYR 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 27,3 %
  • Corée du Sud 22,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,9 %
  • Inde 10,0 %
  • Chine 7,3 %
  • Afrique du Sud 3,0 %
  • Brésil 2,9 %
  • Pologne 1,9 %
  • Thaïlande 1,4 %
  • Arabie saoudite 1,1 %
  • Bermudes 0,9 %
  • Chili 0,8 %
  • Autres pays 5,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan1719,1 M $27,28 %
2Corée du Sud2215,9 M $22,68 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong4010,5 M $14,95 %
4Inde297 M $9,95 %
5Chine445,1 M $7,35 %
6Afrique du Sud72,1 M $3,00 %
7Brésil82 M $2,89 %
8Pologne41,3 M $1,89 %
9Thaïlande7982,2 k $1,40 %
10Arabie saoudite4743,6 k $1,06 %
11Bermudes2607,9 k $0,87 %
12Chili4539,3 k $0,77 %
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