Composition de Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 74,6 M $ dont 72,4 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 243 dans 29 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kunlun Energy Co Ltd | 248 000 | 226,5 k $ | 0,30 % |
| 102 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 218 324 | 225,3 k $ | 0,30 % |
| 103 | Power Grid Corp of India Ltd | 70 261 | 219,3 k $ | 0,29 % |
| 104 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 70 181 | 219,2 k $ | 0,29 % |
| 105 | Muthoot Finance Ltd | 6 540 | 217,9 k $ | 0,29 % |
| 106 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 97 823 | 216,9 k $ | 0,29 % |
| 107 | Tauron Polska Energia SA | 78 043 | 214,9 k $ | 0,29 % |
| 108 | JUMBO SA | 8 460 | 214,3 k $ | 0,29 % |
| 109 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 2 932 600 | 204,5 k $ | 0,27 % |
| 110 | JD.com Inc | 14 100 | 203,6 k $ | 0,27 % |
| 111 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 10 712 | 201,4 k $ | 0,27 % |
| 112 | Naspers Ltd | 3 968 | 199,8 k $ | 0,27 % |
| 113 | United Tractors Tbk PT | 109 200 | 199,5 k $ | 0,27 % |
| 114 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5 146 | 198,8 k $ | 0,27 % |
| 115 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 34 200 | 198,1 k $ | 0,27 % |
| 116 | Tata Consultancy Services Ltd | 7 900 | 196,5 k $ | 0,26 % |
| 117 | Guangdong Investment Ltd | 196 000 | 195,5 k $ | 0,26 % |
| 118 | Allwyn AG | 12 678 | 191,2 k $ | 0,26 % |
| 119 | Colgate-Palmolive India Ltd | 10 135 | 191,1 k $ | 0,26 % |
| 120 | Embassy Office Parks REIT | 42 957 | 190,3 k $ | 0,26 % |
| 121 | Kingboard Holdings Ltd | 45 000 | 188,6 k $ | 0,25 % |
| 122 | Ecopetrol SA | 246 139 | 188,4 k $ | 0,25 % |
| 123 | Chicony Electronics Co Ltd | 50 000 | 186,9 k $ | 0,25 % |
| 124 | Canara Bank | 143 268 | 186,5 k $ | 0,25 % |
| 125 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 65 334 | 184,5 k $ | 0,25 % |
| 126 | Coromandel International Ltd | 9 069 | 182,6 k $ | 0,24 % |
| 127 | Kuaishou Technology | 31 700 | 182,4 k $ | 0,24 % |
| 128 | Coway Co Ltd | 3 820 | 180,1 k $ | 0,24 % |
| 129 | Qatar Fuel QSC | 45 034 | 179,1 k $ | 0,24 % |
| 130 | Bharti Airtel Ltd | 9 431 | 177,2 k $ | 0,24 % |
| 131 | Asia Cement Corp | 163 000 | 176,9 k $ | 0,24 % |
| 132 | Nestle India Ltd | 14 194 | 175,8 k $ | 0,24 % |
| 133 | Zydus Lifesciences Ltd | 18 940 | 174 k $ | 0,23 % |
| 134 | JK Cement Ltd | 3 214 | 172,1 k $ | 0,23 % |
| 135 | Bank of China Ltd | 198 200 | 168,5 k $ | 0,23 % |
| 136 | Indian Oil Corp Ltd | 116 959 | 167 k $ | 0,22 % |
| 137 | XD Inc | 21 600 | 166,5 k $ | 0,22 % |
| 138 | Hanwha Corp | 2 381 | 166,5 k $ | 0,22 % |
| 139 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 68 000 | 166 k $ | 0,22 % |
| 140 | Pou Chen Corp | 187 000 | 165,5 k $ | 0,22 % |
| 141 | NH Investment & Securities Co Ltd | 8 504 | 164,3 k $ | 0,22 % |
| 142 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 88 000 | 164,3 k $ | 0,22 % |
| 143 | Jarir Marketing Co | 43 200 | 162,5 k $ | 0,22 % |
| 144 | LG Uplus Corp | 15 841 | 160,6 k $ | 0,22 % |
| 145 | ZTE Corp | 57 000 | 158,5 k $ | 0,21 % |
| 146 | KOC Holding AS | 36 086 | 158 k $ | 0,21 % |
| 147 | Komercni Banka AS | 3 112 | 157,5 k $ | 0,21 % |
| 148 | Alkem Laboratories Ltd | 2 811 | 157 k $ | 0,21 % |
| 149 | China National Building Material Co Ltd | 258 000 | 156,6 k $ | 0,21 % |
| 150 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 37 750 | 155,7 k $ | 0,21 % |
| 151 | Far East Horizon Ltd | 172 000 | 154,4 k $ | 0,21 % |
| 152 | China Railway Group Ltd | 299 000 | 154,1 k $ | 0,21 % |
| 153 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 22 862 | 153,2 k $ | 0,21 % |
| 154 | Clicks Group Ltd | 9 033 | 152,7 k $ | 0,20 % |
| 155 | China State Construction International Holdings Ltd | 142 000 | 150,9 k $ | 0,20 % |
| 156 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 164 000 | 142 k $ | 0,19 % |
| 157 | Investec Ltd | 18 982 | 141,5 k $ | 0,19 % |
| 158 | Asseco Poland SA | 3 038 | 138 k $ | 0,19 % |
| 159 | Wistron Corp | 36 000 | 137,9 k $ | 0,18 % |
| 160 | Page Industries Ltd | 411 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 161 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 22 133 | 136,4 k $ | 0,18 % |
| 162 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 140 000 | 136,2 k $ | 0,18 % |
| 163 | CPFL Energia SA | 14 600 | 136,1 k $ | 0,18 % |
| 164 | Global Unichip Corp | 2 000 | 135,4 k $ | 0,18 % |
| 165 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 35 500 | 135,4 k $ | 0,18 % |
| 166 | Porto Seguro SA | 13 900 | 134,2 k $ | 0,18 % |
| 167 | Cencosud SA | 49 101 | 133 k $ | 0,18 % |
| 168 | Life Insurance Corp of India | 16 684 | 127,6 k $ | 0,17 % |
| 169 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 50 000 | 127,2 k $ | 0,17 % |
| 170 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 335 100 | 125,2 k $ | 0,17 % |
| 171 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 171 500 | 124,4 k $ | 0,17 % |
| 172 | LG Corp | 2 299 | 124,3 k $ | 0,17 % |
| 173 | Saudi Energy Co | 25 788 | 116,3 k $ | 0,16 % |
| 174 | Aneka Tambang Tbk | 562 700 | 115,9 k $ | 0,16 % |
| 175 | Empresas CMPC SA | 85 837 | 115,8 k $ | 0,16 % |
| 176 | Intercorp Financial Services Inc | 2 296 | 115,3 k $ | 0,15 % |
| 177 | Richter Gedeon Nyrt | 3 222 | 113,8 k $ | 0,15 % |
| 178 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 122 000 | 111,7 k $ | 0,15 % |
| 179 | Abbott India Ltd | 406 | 110,9 k $ | 0,15 % |
| 180 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | 70 000 | 102,9 k $ | 0,14 % |
| 181 | Kingsoft Corp Ltd | 35 600 | 102,1 k $ | 0,14 % |
| 182 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 136 000 | 101 k $ | 0,14 % |
| 183 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 136 000 | 100,3 k $ | 0,13 % |
| 184 | China Communications Services Corp Ltd | 182 000 | 98 k $ | 0,13 % |
| 185 | Bank of Communications Co Ltd | 94 100 | 95,4 k $ | 0,13 % |
| 186 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 82 000 | 95,2 k $ | 0,13 % |
| 187 | Bosch Ltd | 303 | 91,8 k $ | 0,12 % |
| 188 | General Insurance Corp of India | 23 348 | 89,3 k $ | 0,12 % |
| 189 | China Everbright Bank Co Ltd | 230 000 | 89,2 k $ | 0,12 % |
| 190 | Quinenco SA | 19 171 | 88,6 k $ | 0,12 % |
| 191 | Bharti Hexacom Ltd. | 5 555 | 88,4 k $ | 0,12 % |
| 192 | Petronet LNG Ltd | 33 253 | 87,1 k $ | 0,12 % |
| 193 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 3 875 | 87,1 k $ | 0,12 % |
| 194 | China Reinsurance Group Corp | 464 000 | 87 k $ | 0,12 % |
| 195 | Uni-President China Holdings Ltd | 86 000 | 86,3 k $ | 0,12 % |
| 196 | AIA Engineering Ltd | 2 209 | 84,7 k $ | 0,11 % |
| 197 | Samsung Card Co Ltd | 2 440 | 84,6 k $ | 0,11 % |
| 198 | Fosun International Ltd | 160 000 | 84,5 k $ | 0,11 % |
| 199 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 91 000 | 84,5 k $ | 0,11 % |
| 200 | Bank of Shanghai Co Ltd | 58 700 | 84,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Communication 5,1 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 72,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 24,8 %
- TWD 23,9 %
- KRW 16,0 %
- INR 12,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 3,1 %
- USD 2,9 %
- PLN 2,3 %
- CNY 1,9 %
- IDR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- SAR 1,0 %
- EUR 0,9 %
- THB 0,9 %
- HUF 0,8 %
- GBP 0,7 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,3 %
- AED 0,3 %
- EGP 0,3 %
- COP 0,3 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- CZK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 23,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,1 %
- Corée du Sud 16,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 4,5 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Brésil 3,1 %
- Pologne 2,3 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Indonésie 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Mexique 1,1 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 25 | 17,3 M $ | 23,90 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 15,3 M $ | 21,11 % |
| 3 | Corée du Sud | 27 | 11,9 M $ | 16,44 % |
| 4 | Inde | 43 | 9,2 M $ | 12,70 % |
| 5 | Chine | 30 | 3,2 M $ | 4,49 % |
| 6 | Afrique du Sud | 9 | 2,5 M $ | 3,49 % |
| 7 | Brésil | 8 | 2,2 M $ | 3,06 % |
| 8 | Pologne | 5 | 1,7 M $ | 2,29 % |
| 9 | Îles Caïmans | 8 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 10 | Indonésie | 4 | 863,9 k $ | 1,19 % |
| 11 | Bermudes | 2 | 818 k $ | 1,13 % |
| 12 | Mexique | 2 | 765,8 k $ | 1,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074753