Composition de Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 74,6 M $ dont 72,4 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 243 dans 29 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 145 000 | 8 M $ | 10,70 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 34 400 | 2,1 M $ | 2,85 % |
| 3 | MediaTek Inc | 41 000 | 1,9 M $ | 2,56 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 15 240 | 1,7 M $ | 2,23 % |
| 5 | SK hynix Inc | 2 609 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 6 | NetEase Inc | 60 600 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 7 | Kia Corp | 12 570 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 8 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 534 000 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 9 | HCL Technologies Ltd | 70 061 | 991 k $ | 1,33 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 61 100 | 927,4 k $ | 1,24 % |
| 11 | Delta Electronics Inc | 21 000 | 906,5 k $ | 1,21 % |
| 12 | Woori Financial Group Inc | 42 738 | 894,3 k $ | 1,20 % |
| 13 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 460 000 | 836,7 k $ | 1,12 % |
| 14 | Bank of Communications Co Ltd | 918 000 | 824,3 k $ | 1,10 % |
| 15 | China Hongqiao Group Ltd | 151 500 | 671,7 k $ | 0,90 % |
| 16 | H WORLD GROUP LTD | 130 800 | 652,3 k $ | 0,87 % |
| 17 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 37 665 | 647,2 k $ | 0,87 % |
| 18 | Sanlam Ltd | 117 277 | 609,6 k $ | 0,82 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 1 744 | 591,5 k $ | 0,79 % |
| 20 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 29 980 | 555,4 k $ | 0,74 % |
| 21 | Hyosung Heavy Industries Corp | 343 | 550 k $ | 0,74 % |
| 22 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 182 601 | 548 k $ | 0,73 % |
| 23 | Fresnillo PLC | 12 335 | 537,4 k $ | 0,72 % |
| 24 | Xiaomi Corp | 123 200 | 499,1 k $ | 0,67 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 20 395 | 499 k $ | 0,67 % |
| 26 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 659 000 | 495,1 k $ | 0,66 % |
| 27 | HD Hyundai Co Ltd | 3 123 | 487,3 k $ | 0,65 % |
| 28 | Novatek Microelectronics Corp | 41 000 | 486,7 k $ | 0,65 % |
| 29 | CITIC Ltd | 321 000 | 483,9 k $ | 0,65 % |
| 30 | Vale SA | 30 500 | 481,7 k $ | 0,65 % |
| 31 | China CITIC Bank Corp Ltd | 477 000 | 480,6 k $ | 0,64 % |
| 32 | ORLEN SA | 13 163 | 474,3 k $ | 0,64 % |
| 33 | Korea Electric Power Corp | 17 330 | 471,3 k $ | 0,63 % |
| 34 | Bank of China Ltd | 736 000 | 466,6 k $ | 0,63 % |
| 35 | Realtek Semiconductor Corp | 31 000 | 463,5 k $ | 0,62 % |
| 36 | Lite-On Technology Corp | 105 000 | 461,4 k $ | 0,62 % |
| 37 | Vipshop Holdings Ltd | 29 200 | 459 k $ | 0,62 % |
| 38 | Britannia Industries Ltd | 7 823 | 447,3 k $ | 0,60 % |
| 39 | Asustek Computer Inc | 26 000 | 446,5 k $ | 0,60 % |
| 40 | Asia Vital Components Co Ltd | 7 000 | 435,7 k $ | 0,58 % |
| 41 | China Tower Corp Ltd | 315 500 | 429,8 k $ | 0,58 % |
| 42 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 4 615 | 428,2 k $ | 0,57 % |
| 43 | Astra International Tbk PT | 1 150 900 | 423,3 k $ | 0,57 % |
| 44 | BYD Co Ltd | 30 500 | 411,6 k $ | 0,55 % |
| 45 | eMemory Technology Inc | 5 000 | 411,3 k $ | 0,55 % |
| 46 | International Games System Co Ltd | 17 000 | 400,4 k $ | 0,54 % |
| 47 | Innolux Corp | 516 000 | 384,9 k $ | 0,52 % |
| 48 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 128 579 | 380,9 k $ | 0,51 % |
| 49 | Remgro Ltd | 34 426 | 379,2 k $ | 0,51 % |
| 50 | SK Telecom Co Ltd | 7 232 | 360,7 k $ | 0,48 % |
| 51 | Tripod Technology Corp | 34 000 | 360 k $ | 0,48 % |
| 52 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 78 000 | 353 k $ | 0,47 % |
| 53 | Jiangxi Copper Co Ltd | 81 000 | 352,3 k $ | 0,47 % |
| 54 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 8 288 | 333,3 k $ | 0,45 % |
| 55 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 083 | 328,8 k $ | 0,44 % |
| 56 | Cipla Ltd/India | 25 427 | 328,2 k $ | 0,44 % |
| 57 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 133 | 325,8 k $ | 0,44 % |
| 58 | KT Corp | 15 164 | 325,3 k $ | 0,44 % |
| 59 | Doosan Co Ltd | 484 | 324,2 k $ | 0,43 % |
| 60 | Pegatron Corp | 136 000 | 324,2 k $ | 0,43 % |
| 61 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 345 | 317,7 k $ | 0,43 % |
| 62 | Itau Unibanco Holding SA | 38 391 | 315,6 k $ | 0,42 % |
| 63 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 7 051 | 313,7 k $ | 0,42 % |
| 64 | United Integrated Services Co Ltd | 12 000 | 308,2 k $ | 0,41 % |
| 65 | LG Electronics Inc | 4 414 | 304,3 k $ | 0,41 % |
| 66 | Banco do Brasil SA | 68 000 | 300,3 k $ | 0,40 % |
| 67 | DB Insurance Co Ltd | 2 779 | 297,2 k $ | 0,40 % |
| 68 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 25 053 | 295,7 k $ | 0,40 % |
| 69 | BB Seguridade Participacoes SA | 43 700 | 291,6 k $ | 0,39 % |
| 70 | TIM SA/Brazil | 54 400 | 285,9 k $ | 0,38 % |
| 71 | WPG Holdings Ltd | 103 000 | 283,5 k $ | 0,38 % |
| 72 | Hero MotoCorp Ltd | 5 279 | 281,8 k $ | 0,38 % |
| 73 | Agricultural Bank of China Ltd | 289 000 | 280,4 k $ | 0,38 % |
| 74 | Samsung E&A Co Ltd | 11 985 | 279,3 k $ | 0,37 % |
| 75 | Max Financial Services Ltd | 17 714 | 278,4 k $ | 0,37 % |
| 76 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1 151 | 277,2 k $ | 0,37 % |
| 77 | Old Mutual Ltd | 343 495 | 276,9 k $ | 0,37 % |
| 78 | Marico Ltd | 35 653 | 276,6 k $ | 0,37 % |
| 79 | Samsung Securities Co Ltd | 4 546 | 274,2 k $ | 0,37 % |
| 80 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 103 400 | 270,1 k $ | 0,36 % |
| 81 | Neoenergia SA | 42 200 | 269,6 k $ | 0,36 % |
| 82 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 113 400 | 266,8 k $ | 0,36 % |
| 83 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 182 | 265,5 k $ | 0,36 % |
| 84 | Pidilite Industries Ltd | 19 343 | 262,1 k $ | 0,35 % |
| 85 | Sinopharm Group Co Ltd | 100 400 | 258,7 k $ | 0,35 % |
| 86 | OUTsurance Group Ltd | 63 411 | 257,8 k $ | 0,35 % |
| 87 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 71 749 | 253,7 k $ | 0,34 % |
| 88 | Saudi Telecom Co | 22 307 | 252,6 k $ | 0,34 % |
| 89 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 6 845 | 252 k $ | 0,34 % |
| 90 | Krung Thai Bank PCL | 236 800 | 251,3 k $ | 0,34 % |
| 91 | PDD Holdings Inc | 2 438 | 249,1 k $ | 0,33 % |
| 92 | Catcher Technology Co Ltd | 42 000 | 247 k $ | 0,33 % |
| 93 | PetroChina Co Ltd | 176 000 | 241,3 k $ | 0,32 % |
| 94 | Compal Electronics Inc | 286 000 | 241,1 k $ | 0,32 % |
| 95 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 494 000 | 231,2 k $ | 0,31 % |
| 96 | Synnex Technology International Corp | 97 000 | 230 k $ | 0,31 % |
| 97 | Discovery Ltd | 15 796 | 229,1 k $ | 0,31 % |
| 98 | Industrial Bank of Korea | 16 278 | 226,9 k $ | 0,30 % |
| 99 | Manila Electric Co | 22 290 | 226,6 k $ | 0,30 % |
| 100 | United Spirits Ltd | 17 626 | 226,5 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Communication 5,1 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 72,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 24,8 %
- TWD 23,9 %
- KRW 16,0 %
- INR 12,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 3,1 %
- USD 2,9 %
- PLN 2,3 %
- CNY 1,9 %
- IDR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- SAR 1,0 %
- EUR 0,9 %
- THB 0,9 %
- HUF 0,8 %
- GBP 0,7 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,3 %
- AED 0,3 %
- EGP 0,3 %
- COP 0,3 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- CZK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 23,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,1 %
- Corée du Sud 16,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 4,5 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Brésil 3,1 %
- Pologne 2,3 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Indonésie 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Mexique 1,1 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 25 | 17,3 M $ | 23,90 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 15,3 M $ | 21,11 % |
| 3 | Corée du Sud | 27 | 11,9 M $ | 16,44 % |
| 4 | Inde | 43 | 9,2 M $ | 12,70 % |
| 5 | Chine | 30 | 3,2 M $ | 4,49 % |
| 6 | Afrique du Sud | 9 | 2,5 M $ | 3,49 % |
| 7 | Brésil | 8 | 2,2 M $ | 3,06 % |
| 8 | Pologne | 5 | 1,7 M $ | 2,29 % |
| 9 | Îles Caïmans | 8 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 10 | Indonésie | 4 | 863,9 k $ | 1,19 % |
| 11 | Bermudes | 2 | 818 k $ | 1,13 % |
| 12 | Mexique | 2 | 765,8 k $ | 1,06 % |
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