Composition de Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 71,2 M $ dont 70 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 215 dans 28 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 118 000 | 8,9 M $ | 12,53 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3 005 | 5,1 M $ | 7,22 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23 517 | 5,1 M $ | 7,12 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 28 000 | 3,7 M $ | 5,24 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 31 111 | 1,7 M $ | 2,39 % |
| 6 | NETEASE INC | 49 571 | 1,3 M $ | 1,80 % |
| 7 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 385 024 | 943,1 k $ | 1,32 % |
| 8 | Innolux Corp | 435 000 | 938,1 k $ | 1,32 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 15 000 | 918,2 k $ | 1,29 % |
| 10 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 407 120 | 743,4 k $ | 1,04 % |
| 11 | HCL Technologies Ltd | 62 848 | 711,6 k $ | 1,00 % |
| 12 | Woori Financial Group Inc | 37 317 | 698,5 k $ | 0,98 % |
| 13 | Realtek Semiconductor Corp | 27 000 | 683,1 k $ | 0,96 % |
| 14 | Lite-On Technology Corp | 87 000 | 606,3 k $ | 0,85 % |
| 15 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 34 541 | 603 k $ | 0,85 % |
| 16 | Sanlam Ltd | 110 662 | 595,7 k $ | 0,84 % |
| 17 | Novatek Microelectronics Corp | 35 000 | 587,8 k $ | 0,83 % |
| 18 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3 000 | 561,3 k $ | 0,79 % |
| 19 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 28 441 | 559,6 k $ | 0,79 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 43 273 | 512,4 k $ | 0,72 % |
| 21 | Asustek Computer Inc | 23 000 | 505,4 k $ | 0,71 % |
| 22 | Kia Corp | 5 656 | 503,8 k $ | 0,71 % |
| 23 | Bank of Communications Co Ltd | 577 757 | 496,6 k $ | 0,70 % |
| 24 | H WORLD GROUP LTD | 11 818 | 493 k $ | 0,69 % |
| 25 | LG Electronics Inc | 3 428 | 449,2 k $ | 0,63 % |
| 26 | Hyosung Heavy Industries Corp | 200 | 443,8 k $ | 0,62 % |
| 27 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 7 500 | 434,2 k $ | 0,61 % |
| 28 | Bank of China Ltd | 678 147 | 431,5 k $ | 0,61 % |
| 29 | ORLEN SA | 12 661 | 426,4 k $ | 0,60 % |
| 30 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 171 448 | 425,5 k $ | 0,60 % |
| 31 | Vale SA | 28 000 | 421,6 k $ | 0,59 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 1 077 | 419,6 k $ | 0,59 % |
| 33 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 044 | 416,4 k $ | 0,58 % |
| 34 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 7 206 | 391,8 k $ | 0,55 % |
| 35 | APR Corp/Korea | 1 510 | 375,7 k $ | 0,53 % |
| 36 | China CITIC Bank Corp Ltd | 440 878 | 373,9 k $ | 0,52 % |
| 37 | Remgro Ltd | 31 086 | 373,6 k $ | 0,52 % |
| 38 | Korea Electric Power Corp | 15 578 | 372 k $ | 0,52 % |
| 39 | CITIC Ltd | 274 670 | 371,6 k $ | 0,52 % |
| 40 | HD Hyundai Co Ltd | 2 861 | 368,4 k $ | 0,52 % |
| 41 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 123 700 | 359,7 k $ | 0,51 % |
| 42 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 936 | 357,7 k $ | 0,50 % |
| 43 | BB Seguridade Participacoes SA | 46 300 | 349,6 k $ | 0,49 % |
| 44 | China Hongqiao Group Ltd | 135 708 | 347,1 k $ | 0,49 % |
| 45 | International Games System Co Ltd | 14 000 | 346,7 k $ | 0,49 % |
| 46 | China Tower Corp Ltd | 299 177 | 336,1 k $ | 0,47 % |
| 47 | Pegatron Corp | 126 000 | 331,4 k $ | 0,47 % |
| 48 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 6 760 | 329,9 k $ | 0,46 % |
| 49 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 101 880 | 326,7 k $ | 0,46 % |
| 50 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 10 858 | 318 k $ | 0,45 % |
| 51 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 317 k $ | 0,45 % |
| 52 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 545 043 | 306,5 k $ | 0,43 % |
| 53 | Vipshop Holdings Ltd | 23 055 | 305,7 k $ | 0,43 % |
| 54 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 035 | 300 k $ | 0,42 % |
| 55 | Pidilite Industries Ltd | 17 811 | 299,7 k $ | 0,42 % |
| 56 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 78 677 | 297,2 k $ | 0,42 % |
| 57 | Marico Ltd | 33 132 | 292,7 k $ | 0,41 % |
| 58 | Indian Oil Corp Ltd | 189 644 | 279,2 k $ | 0,39 % |
| 59 | Compal Electronics Inc | 252 000 | 279,2 k $ | 0,39 % |
| 60 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 23 312 | 277,1 k $ | 0,39 % |
| 61 | eMemory Technology Inc | 3 000 | 275,5 k $ | 0,39 % |
| 62 | OUTsurance Group Ltd | 57 366 | 275,3 k $ | 0,39 % |
| 63 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 64 546 | 269 k $ | 0,38 % |
| 64 | Astra International Tbk PT | 1 054 364 | 266,5 k $ | 0,37 % |
| 65 | Krung Thai Bank PCL | 232 408 | 265,8 k $ | 0,37 % |
| 66 | Jiangxi Copper Co Ltd | 65 119 | 256,8 k $ | 0,36 % |
| 67 | SK Telecom Co Ltd | 4 378 | 249,8 k $ | 0,35 % |
| 68 | Hero MotoCorp Ltd | 4 886 | 247,5 k $ | 0,35 % |
| 69 | Saudi Telecom Co | 21 221 | 244,2 k $ | 0,34 % |
| 70 | Richter Gedeon Nyrt | 6 222 | 240,8 k $ | 0,34 % |
| 71 | Agricultural Bank of China Ltd | 269 300 | 240,8 k $ | 0,34 % |
| 72 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 91 870 | 238,1 k $ | 0,33 % |
| 73 | Catcher Technology Co Ltd | 36 000 | 236,2 k $ | 0,33 % |
| 74 | Discovery Ltd | 14 602 | 235,4 k $ | 0,33 % |
| 75 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 029 | 232,5 k $ | 0,33 % |
| 76 | United Spirits Ltd | 16 175 | 230,8 k $ | 0,32 % |
| 77 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 213 048 | 227,4 k $ | 0,32 % |
| 78 | Industrias Penoles SAB de CV | 5 117 | 223,5 k $ | 0,31 % |
| 79 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 872 | 221,2 k $ | 0,31 % |
| 80 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 99 600 | 220,1 k $ | 0,31 % |
| 81 | DB Insurance Co Ltd | 2 520 | 217,8 k $ | 0,31 % |
| 82 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 57 645 | 214,5 k $ | 0,30 % |
| 83 | TIM SA/Brazil | 50 400 | 213,9 k $ | 0,30 % |
| 84 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 9 535 | 211,8 k $ | 0,30 % |
| 85 | Banco do Brasil SA | 54 300 | 209,3 k $ | 0,29 % |
| 86 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 90 471 | 207,9 k $ | 0,29 % |
| 87 | Power Grid Corp of India Ltd | 67 494 | 204,1 k $ | 0,29 % |
| 88 | Vibra Energia SA | 34 900 | 201,2 k $ | 0,28 % |
| 89 | Delta Electronics Thailand PCL | 20 488 | 200,4 k $ | 0,28 % |
| 90 | Jarir Marketing Co | 44 890 | 200,2 k $ | 0,28 % |
| 91 | Allwyn AG | 12 557 | 199,8 k $ | 0,28 % |
| 92 | Nestle India Ltd | 13 403 | 199 k $ | 0,28 % |
| 93 | Plaza SA | 47 646 | 196,4 k $ | 0,28 % |
| 94 | Manila Electric Co | 21 002 | 195,1 k $ | 0,27 % |
| 95 | Naspers Ltd | 3 884 | 194,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | Guangdong Investment Ltd | 193 907 | 191,9 k $ | 0,27 % |
| 97 | Muthoot Finance Ltd | 6 020 | 190,6 k $ | 0,27 % |
| 98 | Kunlun Energy Co Ltd | 229 680 | 188,3 k $ | 0,26 % |
| 99 | Bharti Airtel Ltd | 9 568 | 187,2 k $ | 0,26 % |
| 100 | PetroChina Co Ltd | 171 462 | 185,4 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Communication 4,5 %
- Finance 1,0 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 65,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- KRW 22,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 10,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,9 %
- USD 2,4 %
- PLN 1,9 %
- THB 1,4 %
- SAR 1,1 %
- CLP 0,8 %
- HUF 0,7 %
- EUR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- IDR 0,6 %
- EGP 0,3 %
- AED 0,3 %
- PHP 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- MYR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,9 %
- Inde 10,0 %
- Chine 7,3 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Brésil 2,9 %
- Pologne 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Arabie saoudite 1,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Chili 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 17 | 19,1 M $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 22 | 15,9 M $ | 22,68 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 40 | 10,5 M $ | 14,95 % |
| 4 | Inde | 29 | 7 M $ | 9,95 % |
| 5 | Chine | 44 | 5,1 M $ | 7,35 % |
| 6 | Afrique du Sud | 7 | 2,1 M $ | 3,00 % |
| 7 | Brésil | 8 | 2 M $ | 2,89 % |
| 8 | Pologne | 4 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 9 | Thaïlande | 7 | 982,2 k $ | 1,40 % |
| 10 | Arabie saoudite | 4 | 743,6 k $ | 1,06 % |
| 11 | Bermudes | 2 | 607,9 k $ | 0,87 % |
| 12 | Chili | 4 | 539,3 k $ | 0,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074753