Composition de Kopernik International Fund
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- Actif net
- 967,4 M $ dont 705,7 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 91 dans 26 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valterra Platinum Ltd | 635 761 | 47,6 M $ | 4,92 % |
| 2 | K+S AG | 1 757 803 | 29,5 M $ | 3,05 % |
| 3 | LG Uplus Corp | 2 606 828 | 26,7 M $ | 2,76 % |
| 4 | Seabridge Gold Inc | 1 026 672 | 26,5 M $ | 2,74 % |
| 5 | Glencore PLC | 3 436 015 | 25,3 M $ | 2,62 % |
| 6 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 220 192 | 24,2 M $ | 2,50 % |
| 7 | Golden Agri-Resources Ltd | 84 361 700 | 18,7 M $ | 1,94 % |
| 8 | Ivanhoe Mines Ltd | 2 419 899 | 17,4 M $ | 1,80 % |
| 9 | Paladin Energy Ltd | 2 510 841 | 16,6 M $ | 1,71 % |
| 10 | Nutrien Ltd | 228 387 | 15,8 M $ | 1,63 % |
| 11 | West Japan Railway Co | 822 100 | 15,5 M $ | 1,60 % |
| 12 | Korea Electric Power Corp | 615 943 | 14,8 M $ | 1,53 % |
| 13 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 518 000 | 14,2 M $ | 1,47 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 1 987 890 | 14 M $ | 1,45 % |
| 15 | Yellow Cake PLC | 1 780 681 | 13,2 M $ | 1,36 % |
| 16 | Sibanye Stillwater Ltd | 5 606 998 | 12,1 M $ | 1,25 % |
| 17 | KT Corp | 662 785 | 12 M $ | 1,24 % |
| 18 | Sprott Physical Uranium Trust | 638 140 | 11,6 M $ | 1,20 % |
| 19 | China Communications Services Corp Ltd | 21 325 000 | 11,6 M $ | 1,20 % |
| 20 | Vale SA | 714 500 | 10,8 M $ | 1,11 % |
| 21 | Empresas CMPC SA | 9 442 815 | 10,7 M $ | 1,11 % |
| 22 | Stora Enso Oyj | 849 846 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 49 238 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 24 | LG Corp | 136 402 | 9,5 M $ | 0,98 % |
| 25 | Meituan | 794 600 | 9,4 M $ | 0,97 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 220 561 | 9,3 M $ | 0,96 % |
| 27 | Bangkok Bank PCL | 1 579 400 | 9 M $ | 0,93 % |
| 28 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 791 400 | 8,8 M $ | 0,91 % |
| 29 | Inpex Corp | 381 800 | 8,8 M $ | 0,91 % |
| 30 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8 292 394 | 8,6 M $ | 0,89 % |
| 31 | Carrefour SA | 467 438 | 8,6 M $ | 0,89 % |
| 32 | GS Holdings Corp | 128 837 | 8 M $ | 0,82 % |
| 33 | Teleperformance SE | 100 070 | 8 M $ | 0,82 % |
| 34 | KT CORP | 212 507 | 7,7 M $ | 0,79 % |
| 35 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 117 417 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 36 | DL E&C Co Ltd | 183 638 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 237 061 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 38 | DIDI GLOBAL INC | 1 990 004 | 7 M $ | 0,73 % |
| 39 | Nice Ltd | 70 632 | 7 M $ | 0,72 % |
| 40 | Novagold Resources Inc | 1 195 579 | 7 M $ | 0,72 % |
| 41 | China Reinsurance Group Corp | 39 230 000 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 42 | MHP SE | 708 925 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 43 | Polyus PJSC | 249 258 | 6 M $ | 0,62 % |
| 44 | CGN Power Co Ltd | 16 204 000 | 6 M $ | 0,62 % |
| 45 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 182 933 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 46 | Tokyo Metro Co Ltd | 566 700 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 47 | First Pacific Co Ltd | 7 048 000 | 5 M $ | 0,52 % |
| 48 | Empresas Copec SA | 730 778 | 5 M $ | 0,52 % |
| 49 | GAZPROM NEFT' PAO | 2 817 940 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 50 | SJM Holdings Ltd | 23 601 000 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 51 | Barrick Mining Corp | 128 192 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 52 | Newmont Corp | 49 567 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 53 | Tourmaline Oil Corp | 105 106 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 54 | Korean Air Lines Co Ltd | 258 221 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 55 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 10 016 300 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 56 | Kamigumi Co Ltd | 118 300 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 57 | Champion Iron Ltd | 1 592 639 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 58 | Kasikornbank PCL | 473 900 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 59 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 5 746 159 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 60 | Axia Energia SA | 318 570 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 61 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 498 800 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 62 | Guangshen Railway Co Ltd | 11 364 000 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 241 796 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 64 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 6 509 300 | 3 M $ | 0,31 % |
| 65 | Electric Power Development Co Ltd | 124 300 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 66 | China Gas Holdings Ltd | 3 632 200 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 67 | GAZPROM PJSC | 8 122 810 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 68 | Trip.com Group Ltd | 55 750 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 69 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 971 300 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 111 524 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 71 | Ayala Corp | 292 730 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 72 | Man Group PLC/Jersey | 588 791 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 73 | EPAM Systems Inc | 22 579 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 74 | Vodafone Group PLC | 1 480 097 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 75 | United Tractors Tbk PT | 1 757 400 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 76 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 72 600 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 77 | Schroders PLC | 269 267 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 78 | Baidu Inc | 143 850 | 2 M $ | 0,21 % |
| 79 | Melrose Industries PLC | 321 561 | 2 M $ | 0,20 % |
| 80 | Treasury Wine Estates Ltd | 562 146 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 81 | LENTA MKPAO | 1 271 467 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 82 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 142 014 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 83 | FEDERAL'NAYA GIDROGENERIRUYUSHCHAYA KOMPANIYA RUSGIDRO PAO | 991 278 397 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 84 | Valor Gold Corp | 501 094 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 85 | Bank of East Asia Ltd/The | 543 400 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 86 | PAX Global Technology Ltd | 2 147 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 87 | LSR GROUP PJSC | 510 671 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 88 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 3 021 385 233 | 592,9 k $ | 0,06 % |
| 89 | Equinox Gold Corp | 64 663 | 578,7 k $ | 0,06 % |
| 90 | VTB Bank PJSC | 2 329 481 | 495,6 k $ | 0,05 % |
| 91 | Lotte Chemical Corp | 8 173 | 318,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 11,4 %
- Énergie 1,0 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 18,7 %
- ZAR 11,9 %
- KRW 11,2 %
- HKD 10,5 %
- CAD 8,1 %
- EUR 7,9 %
- JPY 6,7 %
- GBP 6,7 %
- RUB 3,3 %
- SGD 2,7 %
- CLP 2,2 %
- AUD 2,1 %
- BRL 2,0 %
- SAR 2,0 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,3 %
- MXN 0,6 %
- PHP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 13,7 %
- Corée du Sud 12,9 %
- Afrique du Sud 11,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,0 %
- Japon 6,7 %
- Australie 4,5 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- États-Unis 4,2 %
- Allemagne 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Russie 3,3 %
- Singapour 2,7 %
- Autres pays 20,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 10 | 96,5 M $ | 13,68 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 90,8 M $ | 12,87 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 83,9 M $ | 11,89 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 56,8 M $ | 8,04 % |
| 5 | Japon | 7 | 47,4 M $ | 6,72 % |
| 6 | Australie | 4 | 31,6 M $ | 4,48 % |
| 7 | Royaume-Uni | 8 | 30,6 M $ | 4,33 % |
| 8 | États-Unis | 6 | 29,5 M $ | 4,19 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 29,5 M $ | 4,18 % |
| 10 | Suisse | 1 | 25,3 M $ | 3,59 % |
| 11 | Russie | 8 | 23,1 M $ | 3,27 % |
| 12 | Singapour | 1 | 18,7 M $ | 2,66 % |
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