Fonds détenteurs de LSR GROUP PJSC
ISIN RU000A0JPFP0 · Russie · LEI 25340067LEEMJ79K8X43
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,9 M € 4,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1 673 664 | 3,5 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 510 671 | 1,1 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 98 230 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Discovery Fund Fidelity Investment Trust | 67 346 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 6 300 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 2 356 211 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 5 | +1 | 2 356 211 | +887,2 % |
| 2026Q1 | 4 | -2 | 238 669 | -90,1 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 2 423 004 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 6 | -1 | 2 423 004 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 2 467 262 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 2 467 262 | -17,3 % |
| 2024Q4 | 9 | -4 | 2 982 404 | -18,3 % |
| 2024Q3 | 13 | -1 | 3 652 616 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 14 | +2 | 3 653 371 | +11,9 % |
| 2024Q1 | 12 | -2 | 3 263 886 | -10,7 % |
| 2023Q4 | 14 | 3 653 371 |
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