Composition de Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund
Fidelity Central Investment Portfolios LLC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 234 dans 29 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 481 796 | 491,2 M $ | 15,77 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 683 761 | 200,5 M $ | 6,44 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 2 319 316 | 146,3 M $ | 4,70 % |
| 4 | SK hynix Inc | 214 761 | 124,1 M $ | 3,98 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 692 569 | 89,2 M $ | 2,87 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 81 695 913 | 88,2 M $ | 2,83 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 5 170 166 | 41,1 M $ | 1,32 % |
| 8 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5 025 899 | 38,6 M $ | 1,24 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 2 543 094 | 37,1 M $ | 1,19 % |
| 10 | Delta Electronics Inc | 758 861 | 34,3 M $ | 1,10 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 2 492 112 | 32,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | Al Rajhi Bank | 963 346 | 27,4 M $ | 0,88 % |
| 13 | MediaTek Inc | 555 399 | 26,7 M $ | 0,86 % |
| 14 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 447 984 | 26,5 M $ | 0,85 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2 274 432 | 25,2 M $ | 0,81 % |
| 16 | Naspers Ltd | 487 550 | 25,2 M $ | 0,81 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 248 495 | 24,8 M $ | 0,80 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 1 274 506 | 24,6 M $ | 0,79 % |
| 19 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 15 047 400 | 24,5 M $ | 0,79 % |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | 243 600 | 24,3 M $ | 0,78 % |
| 21 | Saudi National Bank/The | 2 161 356 | 24,1 M $ | 0,77 % |
| 22 | Vale SA | 1 417 715 | 22,6 M $ | 0,72 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 2 552 312 | 21,4 M $ | 0,69 % |
| 24 | BYD Co Ltd | 1 562 284 | 21,4 M $ | 0,69 % |
| 25 | FirstRand Ltd | 3 980 708 | 20,4 M $ | 0,65 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4 127 200 | 20,1 M $ | 0,64 % |
| 27 | Saudi Arabian Oil Co | 2 731 400 | 19,9 M $ | 0,64 % |
| 28 | Antofagasta PLC | 442 450 | 19,8 M $ | 0,64 % |
| 29 | Capitec Bank Holdings Ltd | 77 946 | 19,2 M $ | 0,61 % |
| 30 | Credicorp Ltd | 56 338 | 19,1 M $ | 0,61 % |
| 31 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 334 200 | 19 M $ | 0,61 % |
| 32 | MMG Ltd | 19 652 000 | 18,6 M $ | 0,60 % |
| 33 | PDD Holdings Inc | 179 915 | 18,4 M $ | 0,59 % |
| 34 | Larsen & Toubro Ltd | 460 551 | 17,4 M $ | 0,56 % |
| 35 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 557 838 | 17,2 M $ | 0,55 % |
| 36 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 365 000 | 17 M $ | 0,55 % |
| 37 | Woori Financial Group Inc | 763 078 | 17 M $ | 0,55 % |
| 38 | Mahindra & Mahindra Ltd | 530 657 | 16,9 M $ | 0,54 % |
| 39 | Korea Aerospace Industries Ltd | 143 540 | 16,5 M $ | 0,53 % |
| 40 | Bajaj Finance Ltd | 1 878 374 | 16,3 M $ | 0,52 % |
| 41 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4 553 600 | 16,2 M $ | 0,52 % |
| 42 | PRIO SA/Brazil | 1 194 500 | 15,3 M $ | 0,49 % |
| 43 | Shriram Finance Ltd | 1 594 360 | 15,1 M $ | 0,48 % |
| 44 | America Movil SAB de CV | 11 557 449 | 14,7 M $ | 0,47 % |
| 45 | LS Electric Co Ltd | 28 130 | 14,3 M $ | 0,46 % |
| 46 | NetEase Inc | 125 685 | 14,1 M $ | 0,45 % |
| 47 | XP Inc | 726 051 | 13,8 M $ | 0,44 % |
| 48 | Bharat Electronics Ltd | 3 161 900 | 13,7 M $ | 0,44 % |
| 49 | Kuwait Finance House KSCP | 5 219 388 | 13,6 M $ | 0,44 % |
| 50 | Cemex SAB de CV | 1 185 600 | 13,6 M $ | 0,44 % |
| 51 | Titan SA | 257 130 | 13,5 M $ | 0,43 % |
| 52 | WuXi AppTec Co Ltd | 860 193 | 13,2 M $ | 0,42 % |
| 53 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4 342 900 | 12,9 M $ | 0,41 % |
| 54 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 287 000 | 12,8 M $ | 0,41 % |
| 55 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 282 400 | 12,8 M $ | 0,41 % |
| 56 | Bizlink Holding Inc | 219 744 | 12,6 M $ | 0,41 % |
| 57 | Laopu Gold Co Ltd | 155 967 | 12,6 M $ | 0,41 % |
| 58 | Bank Central Asia Tbk PT | 32 604 674 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 59 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 81 193 | 11,9 M $ | 0,38 % |
| 60 | Kia Corp | 118 092 | 11,9 M $ | 0,38 % |
| 61 | Shoprite Holdings Ltd | 719 941 | 11,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | NTPC Ltd | 2 951 676 | 11,8 M $ | 0,38 % |
| 63 | First Resources Ltd | 5 028 300 | 11,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | Sasol Ltd | 856 300 | 11,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 286 566 | 11,1 M $ | 0,36 % |
| 66 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 54 522 367 | 10,9 M $ | 0,35 % |
| 67 | Elite Material Co Ltd | 126 624 | 10,8 M $ | 0,35 % |
| 68 | PetroChina Co Ltd | 7 812 000 | 10,7 M $ | 0,34 % |
| 69 | Vibra Energia SA | 1 728 736 | 10,6 M $ | 0,34 % |
| 70 | Kweichow Moutai Co Ltd | 49 800 | 10,5 M $ | 0,34 % |
| 71 | Localiza Rent a Car SA | 1 150 775 | 10,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | Kakao Corp | 331 807 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 73 | Power Grid Corp of India Ltd | 3 259 296 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 74 | Sea Ltd | 123 174 | 10,2 M $ | 0,33 % |
| 75 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 1 577 313 | 10,1 M $ | 0,32 % |
| 76 | H World Group Ltd | 191 684 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 77 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 501 726 | 9,5 M $ | 0,31 % |
| 78 | Samsung Biologics Co Ltd | 9 096 | 9,5 M $ | 0,30 % |
| 79 | Tenaris SA | 162 700 | 9,5 M $ | 0,30 % |
| 80 | Airtac International Group | 295 000 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 81 | Coal India Ltd | 1 930 500 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 82 | Electrical Industries Co | 2 012 800 | 9 M $ | 0,29 % |
| 83 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1 450 453 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 84 | Piraeus Bank SA | 1 078 636 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 85 | Canara Bank | 6 626 223 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 86 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1 988 565 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 87 | MTN Group Ltd | 750 800 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 88 | BIM Birlesik Magazalar AS | 570 000 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 89 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1 542 873 | 8,7 M $ | 0,28 % |
| 90 | Hindustan Aeronautics Ltd | 231 800 | 8,7 M $ | 0,28 % |
| 91 | PTT Global Chemical PCL | 7 652 000 | 8,6 M $ | 0,28 % |
| 92 | Tata Steel Ltd | 4 079 700 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 93 | Copa Holdings SA | 74 763 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 94 | Alpha Bank SA | 2 260 443 | 8,4 M $ | 0,27 % |
| 95 | Axia Energia SA | 741 300 | 8,4 M $ | 0,27 % |
| 96 | Huaxia Bank Co Ltd | 7 801 038 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 97 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 93 811 600 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 98 | BYD Co Ltd | 531 410 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 99 | China Life Insurance Co Ltd | 2 512 218 | 8 M $ | 0,26 % |
| 100 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 1 289 800 | 8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 46,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- HKD 19,2 %
- KRW 15,6 %
- INR 10,9 %
- USD 6,9 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,7 %
- BRL 3,5 %
- SAR 2,9 %
- MXN 2,1 %
- AED 1,3 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SGD 0,8 %
- KWD 0,4 %
- THB 0,3 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,7 %
- Corée du Sud 15,6 %
- Inde 11,0 %
- Chine 6,5 %
- Brésil 5,4 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Mexique 2,5 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 20 | 656,9 M $ | 21,66 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 506,5 M $ | 16,70 % |
| 3 | Corée du Sud | 18 | 472,9 M $ | 15,59 % |
| 4 | Inde | 29 | 333,9 M $ | 11,01 % |
| 5 | Chine | 27 | 198,7 M $ | 6,55 % |
| 6 | Brésil | 22 | 163,9 M $ | 5,40 % |
| 7 | Afrique du Sud | 9 | 124,2 M $ | 4,09 % |
| 8 | Îles Caïmans | 14 | 90,7 M $ | 2,99 % |
| 9 | Arabie saoudite | 6 | 86,8 M $ | 2,86 % |
| 10 | Mexique | 8 | 75,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 50,5 M $ | 1,66 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 6 | 39,7 M $ | 1,31 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024223