Composition de Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 236 dans 32 pays
- 10 premières
- 49,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 334 888 | 658,5 M $ | 18,09 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 648 231 | 366 M $ | 10,06 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 187 451 | 331 M $ | 9,10 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2 208 916 | 121,9 M $ | 3,35 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 510 920 | 69,7 M $ | 1,92 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 406 779 | 64,8 M $ | 1,78 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 6 025 412 | 50,8 M $ | 1,40 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 763 762 | 48 M $ | 1,32 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 38 752 727 | 40 M $ | 1,10 % |
| 10 | Saudi National Bank/The | 3 779 199 | 38,9 M $ | 1,07 % |
| 11 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 16 902 400 | 37,9 M $ | 1,04 % |
| 12 | ICICI BANK LTD | 2 514 241 | 36,7 M $ | 1,01 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 557 838 | 34,8 M $ | 0,96 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4 828 818 | 31,6 M $ | 0,87 % |
| 15 | Naspers Ltd | 599 079 | 30,1 M $ | 0,83 % |
| 16 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 431 379 | 30 M $ | 0,82 % |
| 17 | Reliance Industries Ltd | 2 099 394 | 28,8 M $ | 0,79 % |
| 18 | KB Financial Group Inc | 271 319 | 28,1 M $ | 0,77 % |
| 19 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 445 184 | 25,9 M $ | 0,71 % |
| 20 | FirstRand Ltd | 4 308 803 | 25,6 M $ | 0,70 % |
| 21 | Bajaj Finance Ltd | 2 298 109 | 24,4 M $ | 0,67 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2 274 432 | 24 M $ | 0,66 % |
| 23 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 81 318 | 23,6 M $ | 0,65 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 58 420 | 22,8 M $ | 0,63 % |
| 25 | Itau Unibanco Holding SA | 2 781 673 | 22,7 M $ | 0,62 % |
| 26 | Elite Material Co Ltd | 129 603 | 22,4 M $ | 0,62 % |
| 27 | Bharti Airtel Ltd | 1 116 106 | 21,9 M $ | 0,60 % |
| 28 | Vale SA | 1 306 215 | 19,6 M $ | 0,54 % |
| 29 | Mahindra & Mahindra Ltd | 602 991 | 19,6 M $ | 0,54 % |
| 30 | Larsen & Toubro Ltd | 436 651 | 19,1 M $ | 0,53 % |
| 31 | Shriram Finance Ltd | 1 722 864 | 19 M $ | 0,52 % |
| 32 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 224 500 | 18,2 M $ | 0,50 % |
| 33 | Hindustan Aeronautics Ltd | 376 500 | 17,5 M $ | 0,48 % |
| 34 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3 003 595 | 16,9 M $ | 0,46 % |
| 35 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 242 000 | 16,6 M $ | 0,46 % |
| 36 | MMG Ltd | 18 104 000 | 16 M $ | 0,44 % |
| 37 | ANTOFAGASTA PLC | 315 650 | 16 M $ | 0,44 % |
| 38 | NetEase Inc | 123 685 | 15,8 M $ | 0,44 % |
| 39 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 908 769 | 15,4 M $ | 0,42 % |
| 40 | Piraeus Bank SA | 1 441 222 | 15 M $ | 0,41 % |
| 41 | China Life Insurance Co Ltd | 4 384 604 | 14,9 M $ | 0,41 % |
| 42 | Titan SA | 249 430 | 14,8 M $ | 0,41 % |
| 43 | America Movil SAB de CV | 11 184 749 | 14,5 M $ | 0,40 % |
| 44 | BIZLINK HOLDING INC | 232 744 | 14,3 M $ | 0,39 % |
| 45 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3 802 800 | 14,3 M $ | 0,39 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 45 649 116 | 14,2 M $ | 0,39 % |
| 47 | BYD Co Ltd | 1 528 258 | 14,2 M $ | 0,39 % |
| 48 | Shoprite Holdings Ltd | 781 441 | 14,1 M $ | 0,39 % |
| 49 | China Jushi Co Ltd | 1 261 304 | 13,7 M $ | 0,38 % |
| 50 | Cemex SAB de CV | 1 092 300 | 13,1 M $ | 0,36 % |
| 51 | Bharat Electronics Ltd | 2 997 300 | 13,1 M $ | 0,36 % |
| 52 | Woori Financial Group Inc | 689 598 | 13 M $ | 0,36 % |
| 53 | Unimicron Technology Corp | 375 000 | 12,9 M $ | 0,36 % |
| 54 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 136 070 | 12,9 M $ | 0,36 % |
| 55 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 218 600 | 12,8 M $ | 0,35 % |
| 56 | TS Financial Holding Co Ltd | 11 714 000 | 12,3 M $ | 0,34 % |
| 57 | Saudi Arabian Oil Co | 1 722 200 | 12 M $ | 0,33 % |
| 58 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 280 000 | 11,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4 213 400 | 11,9 M $ | 0,33 % |
| 60 | WUXI APPTEC CO LTD | 585 610 | 11,5 M $ | 0,32 % |
| 61 | PetroChina Co Ltd | 10 466 000 | 11,3 M $ | 0,31 % |
| 62 | Copa Holdings SA | 70 873 | 11 M $ | 0,30 % |
| 63 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4 116 800 | 10,9 M $ | 0,30 % |
| 64 | NTPC LTD | 2 875 176 | 10,8 M $ | 0,30 % |
| 65 | Kia Corp | 119 262 | 10,8 M $ | 0,30 % |
| 66 | Bank of Ningbo Co Ltd | 2 439 039 | 10,7 M $ | 0,29 % |
| 67 | Bank of Chengdu Co Ltd | 4 071 494 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 68 | MTN Group Ltd | 750 800 | 10,4 M $ | 0,29 % |
| 69 | First Resources Ltd | 4 240 700 | 10,3 M $ | 0,28 % |
| 70 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 1 627 043 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 71 | China International Capital Corp Ltd | 3 682 760 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 72 | Power Grid Corp of India Ltd | 3 174 796 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 73 | Laopu Gold Co Ltd | 216 944 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 74 | Al Rajhi Bank | 545 896 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 75 | Banco de Chile | 48 125 500 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 76 | PRIO SA/Brazil | 932 300 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 77 | Sea Ltd | 98 158 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 78 | Coway Co Ltd | 160 000 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 79 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1 199 000 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 80 | H WORLD GROUP LTD | 224 974 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 81 | Alpha Bank SA | 2 067 015 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 82 | XP Inc | 573 644 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 83 | LG Corp | 146 711 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 84 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 939 900 | 9,2 M $ | 0,25 % |
| 85 | Vibra Energia SA | 1 557 530 | 9 M $ | 0,25 % |
| 86 | Localiza Rent a Car SA | 1 090 875 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 87 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 441 059 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 88 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 58 390 | 8,6 M $ | 0,24 % |
| 89 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 1 663 500 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 90 | Baidu Inc | 561 967 | 8 M $ | 0,22 % |
| 91 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 489 | 8 M $ | 0,22 % |
| 92 | Akbank TAS | 4 785 300 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 93 | Sasol Ltd | 789 000 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 94 | Samsung Biologics Co Ltd | 8 444 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 95 | Axia Energia SA | 722 000 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 96 | Canara Bank | 5 629 442 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 97 | Equatorial SA | 990 794 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 98 | COAL INDIA LTD | 1 607 800 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 99 | Kweichow Moutai Co Ltd | 42 000 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 100 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 95 237 900 | 7,3 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Finance 5,9 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 50,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,1 %
- KRW 23,6 %
- HKD 12,4 %
- INR 9,9 %
- USD 5,4 %
- CNY 5,0 %
- ZAR 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,4 %
- EUR 1,2 %
- TRY 1,1 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- GBP 0,6 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 23,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,5 %
- Inde 10,1 %
- Chine 6,8 %
- Brésil 3,9 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Mexique 2,0 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 23 | 955,1 M $ | 26,76 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 841,8 M $ | 23,59 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 373,4 M $ | 10,46 % |
| 4 | Inde | 30 | 358,7 M $ | 10,05 % |
| 5 | Chine | 33 | 242,1 M $ | 6,79 % |
| 6 | Brésil | 23 | 139,1 M $ | 3,90 % |
| 7 | Afrique du Sud | 8 | 128,1 M $ | 3,59 % |
| 8 | Mexique | 8 | 72,4 M $ | 2,03 % |
| 9 | Arabie saoudite | 6 | 71,1 M $ | 1,99 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 61,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 6 | 49,3 M $ | 1,38 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 39,2 M $ | 1,10 % |
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