Composition de Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 234 dans 29 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 816 600 | 8 M $ | 0,26 % |
| 102 | Equatorial SA | 1 017 094 | 8 M $ | 0,26 % |
| 103 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 261 178 | 8 M $ | 0,26 % |
| 104 | Innovent Biologics Inc | 716 278 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 105 | Baidu Inc | 561 967 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 106 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 416 500 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 107 | China Jushi Co Ltd | 2 110 904 | 7,6 M $ | 0,24 % |
| 108 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2 771 500 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 109 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 349 400 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 110 | Asia Vital Components Co Ltd | 108 000 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 111 | METALURGICA GERDAU SA | 4 276 649 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 112 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 285 600 | 7 M $ | 0,23 % |
| 113 | LG Corp | 120 832 | 7 M $ | 0,22 % |
| 114 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 496 929 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 115 | ITC Ltd | 2 112 587 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 116 | JK Cement Ltd | 118 998 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 117 | Coca-Cola HBC AG | 112 600 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 118 | Chroma ATE Inc | 131 000 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 119 | Coway Co Ltd | 126 080 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 120 | Kunlun Energy Co Ltd | 6 796 000 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 121 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 870 600 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 122 | Uni-President Enterprises Corp | 2 697 000 | 6 M $ | 0,19 % |
| 123 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 1 461 500 | 6 M $ | 0,19 % |
| 124 | Akeso Inc | 347 318 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 125 | Emaar Properties PJSC | 1 844 624 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 126 | ADNOC Drilling Co PJSC | 4 081 563 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 127 | Meituan | 520 781 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 128 | NHPC Ltd | 7 129 123 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 129 | Yum China Holdings Inc | 112 500 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 130 | HYBE Co Ltd | 26 536 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 131 | Max Healthcare Institute Ltd | 520 952 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 132 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 173 400 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 133 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 9 823 315 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 134 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 40 290 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 135 | China Resources Land Ltd | 1 361 109 | 5 M $ | 0,16 % |
| 136 | KT&G Corp | 45 120 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 137 | Bank of Chengdu Co Ltd | 1 978 096 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 138 | Baidu Inc | 43 100 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 139 | ENN Energy Holdings Ltd | 587 600 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 140 | BEONE MEDICINES LTD | 15 969 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 141 | Bidvest Group Ltd | 342 300 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 142 | Arca Continental SAB de CV | 393 000 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 143 | XPeng Inc | 512 200 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 144 | Divi's Laboratories Ltd | 67 412 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 145 | BeOne Medicines Ltd | 192 227 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 146 | Azzas 2154 SA | 834 202 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | Unimicron Technology Corp | 279 000 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Pick n Pay Stores Ltd | 3 460 602 | 4 M $ | 0,13 % |
| 149 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 469 000 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 150 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1 119 666 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 151 | Aldar Properties PJSC | 1 740 613 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 152 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 103 204 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 153 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 79 650 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 154 | Hesai Group | 187 621 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 155 | Eternal Ltd | 1 398 437 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 156 | Uni-President China Holdings Ltd | 3 438 400 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 157 | Xiaomi Corp | 828 600 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 158 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 27 000 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | CD Projekt SA | 52 784 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | LUCKIN COFFEE INC | 103 403 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 161 | KE Holdings Inc | 645 603 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 162 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 4 235 300 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 163 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 55 803 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 164 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 25 026 869 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 165 | NAURA Technology Group Co Ltd | 47 500 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 166 | MPI Corp | 26 141 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 167 | Accton Technology Corp | 62 000 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 168 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 365 605 | 3 M $ | 0,10 % |
| 169 | Isa Energia Brasil sa | 524 300 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 170 | Hesai Group | 151 421 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 171 | SM Investments Corp | 278 000 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 172 | Akbank TAS | 1 898 100 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 173 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 40 922 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 174 | Dexco SA | 3 036 715 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 175 | Gaztransport Et Technigaz SA | 11 700 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 176 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 283 900 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 177 | Hypera SA | 611 815 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 178 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 312 100 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 179 | Yageo Corp | 321 867 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 180 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 423 450 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 181 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 691 724 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 182 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 555 000 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 183 | Zai Lab Ltd | 1 219 066 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 184 | PONY AI INC | 231 831 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 185 | AXIA ENERGIA | 194 835 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 186 | Montage Technology Co Ltd | 113 142 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 187 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd | 417 117 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 188 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 34 622 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 189 | WuXi XDC Cayman Inc | 267 565 | 2 M $ | 0,07 % |
| 190 | Godrej Properties Ltd | 124 378 | 2 M $ | 0,06 % |
| 191 | Infosys Ltd | 143 000 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 192 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 222 812 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 193 | Liberty Latin America Ltd | 207 409 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 194 | Hon Precision Inc | 16 000 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 195 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 165 873 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 196 | Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA | 49 600 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 197 | MakeMyTrip Ltd | 42 717 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 198 | Ayala Land Inc | 5 664 229 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 199 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 2 921 658 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 200 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 121 300 | 1,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 46,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- HKD 19,2 %
- KRW 15,6 %
- INR 10,9 %
- USD 6,9 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,7 %
- BRL 3,5 %
- SAR 2,9 %
- MXN 2,1 %
- AED 1,3 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SGD 0,8 %
- KWD 0,4 %
- THB 0,3 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,7 %
- Corée du Sud 15,6 %
- Inde 11,0 %
- Chine 6,5 %
- Brésil 5,4 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Mexique 2,5 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 20 | 656,9 M $ | 21,66 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 506,5 M $ | 16,70 % |
| 3 | Corée du Sud | 18 | 472,9 M $ | 15,59 % |
| 4 | Inde | 29 | 333,9 M $ | 11,01 % |
| 5 | Chine | 27 | 198,7 M $ | 6,55 % |
| 6 | Brésil | 22 | 163,9 M $ | 5,40 % |
| 7 | Afrique du Sud | 9 | 124,2 M $ | 4,09 % |
| 8 | Îles Caïmans | 14 | 90,7 M $ | 2,99 % |
| 9 | Arabie saoudite | 6 | 86,8 M $ | 2,86 % |
| 10 | Mexique | 8 | 75,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 50,5 M $ | 1,66 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 6 | 39,7 M $ | 1,31 % |
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