Composition de Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 236 dans 32 pays
- 10 premières
- 49,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 272 195 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 102 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 979 490 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 103 | PTT Global Chemical PCL | 7 050 500 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 104 | Metalurgica Gerdau SA | 3 940 449 | 7 M $ | 0,19 % |
| 105 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 270 700 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 106 | Innovent Biologics Inc | 671 124 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 107 | MEESHO | 3 300 300 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 108 | PDD Holdings Inc | 87 358 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 109 | LUCKIN COFFEE INC | 236 585 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 110 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 24 652 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 111 | MakeMyTrip Ltd | 120 027 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 112 | Electrical Industries Co | 1 664 392 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 113 | CHROMA ATE INC | 91 000 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 114 | JK Cement Ltd | 109 698 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | ADNOC Drilling Co PJSC | 4 028 463 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 116 | Hyundai Glovis Co Ltd | 51 850 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 117 | Kakao Corp | 274 557 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 118 | Tenaris SA | 111 000 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 119 | Aluminum Corp of China Ltd | 5 036 800 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 120 | Emaar Properties PJSC | 1 897 424 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 121 | NHPC Ltd | 6 944 223 | 6 M $ | 0,16 % |
| 122 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 1 087 800 | 6 M $ | 0,16 % |
| 123 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1 277 961 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 124 | JD.com Inc | 457 124 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 125 | Infosys Ltd | 548 700 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 126 | BYD Co Ltd | 474 710 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 127 | Accton Technology Corp | 69 000 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 128 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 374 200 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 129 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 457 961 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 130 | Kunlun Energy Co Ltd | 6 620 000 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 131 | Uni-President Enterprises Corp | 2 275 000 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 132 | Arca Continental SAB de CV | 439 200 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 133 | Montage Technology Co Ltd | 113 142 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 134 | S-Oil Corp | 75 320 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 135 | Tata Steel Ltd | 2 593 700 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 136 | XPeng Inc | 780 650 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 137 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 345 702 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 138 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 313 900 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 139 | Coca-Cola HBC AG | 76 800 | 5 M $ | 0,14 % |
| 140 | China Resources Land Ltd | 1 283 578 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 141 | Yageo Corp | 129 723 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 142 | Baidu Inc | 41 300 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 143 | ANTAM Persero Tbk PT | 32 183 700 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 144 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 577 700 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 145 | Divi's Laboratories Ltd | 65 356 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 146 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 10 243 000 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 147 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 444 000 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 148 | ITC Ltd | 1 474 987 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1 537 666 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 150 | BeOne Medicines Ltd | 192 227 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 151 | Shengyi Technology Co Ltd | 154 900 | 4 M $ | 0,11 % |
| 152 | YPF SA | 86 900 | 4 M $ | 0,11 % |
| 153 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1 843 500 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 154 | Aldar Properties PJSC | 1 740 613 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 155 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 79 069 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 156 | MPI Corp | 19 160 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 157 | Pick n Pay Stores Ltd | 2 918 502 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 158 | SK Telecom Co Ltd | 63 990 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 159 | NAURA Technology Group Co Ltd | 27 300 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 160 | BEONE MEDICINES LTD | 12 286 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 161 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 462 700 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 162 | KT&G Corp | 30 710 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 163 | Gaztransport Et Technigaz SA | 15 600 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 164 | KE Holdings Inc | 645 603 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 165 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 32 120 484 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 166 | CD Projekt SA | 50 884 | 3 M $ | 0,08 % |
| 167 | HYBE Co Ltd | 23 886 | 3 M $ | 0,08 % |
| 168 | ENN Energy Holdings Ltd | 572 400 | 3 M $ | 0,08 % |
| 169 | Asia Vital Components Co Ltd | 35 608 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 170 | Isa Energia Brasil sa | 510 600 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 171 | Dexco SA | 2 798 215 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 172 | Akeso Inc | 239 778 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 173 | Azzas 2154 SA | 772 137 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 174 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 345 805 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 175 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 112 300 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 176 | SM Investments Corp | 264 000 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 177 | Quanta Computer Inc | 217 000 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 178 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 4 014 800 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 179 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 22 736 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 180 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 900 400 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 181 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 375 100 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 182 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 423 450 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 183 | WuXi XDC Cayman Inc | 329 194 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 184 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 304 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 185 | Hon Precision Inc | 11 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 186 | Godrej Properties Ltd | 114 385 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 187 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 74 104 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 188 | Hypera SA | 537 919 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 189 | Hesai Group | 115 276 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 190 | WuXi AppTec Co Ltd | 110 900 | 2 M $ | 0,06 % |
| 191 | Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA | 48 300 | 2 M $ | 0,06 % |
| 192 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 35 976 | 2 M $ | 0,06 % |
| 193 | AXIA Energia S.A. | 189 655 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 194 | Eugene Technology Co Ltd | 15 608 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 195 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 365 870 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 196 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 247 553 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 197 | Kuaishou Technology | 341 200 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 198 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 30 438 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 199 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 479 721 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 200 | Liberty Latin America Ltd | 207 409 | 1,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Finance 5,9 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 50,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,1 %
- KRW 23,6 %
- HKD 12,4 %
- INR 9,9 %
- USD 5,4 %
- CNY 5,0 %
- ZAR 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,4 %
- EUR 1,2 %
- TRY 1,1 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- GBP 0,6 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 23,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,5 %
- Inde 10,1 %
- Chine 6,8 %
- Brésil 3,9 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Mexique 2,0 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 23 | 955,1 M $ | 26,76 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 841,8 M $ | 23,59 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 373,4 M $ | 10,46 % |
| 4 | Inde | 30 | 358,7 M $ | 10,05 % |
| 5 | Chine | 33 | 242,1 M $ | 6,79 % |
| 6 | Brésil | 23 | 139,1 M $ | 3,90 % |
| 7 | Afrique du Sud | 8 | 128,1 M $ | 3,59 % |
| 8 | Mexique | 8 | 72,4 M $ | 2,03 % |
| 9 | Arabie saoudite | 6 | 71,1 M $ | 1,99 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 61,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 6 | 49,3 M $ | 1,38 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 39,2 M $ | 1,10 % |
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