Composition de Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 234 dans 29 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sunteck Realty Ltd | 466 703 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 202 | SM Prime Holdings Inc | 3 968 725 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 203 | Construtora Tenda S/A | 208 400 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 204 | CTP NV | 74 925 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 205 | NetEase Inc | 56 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 206 | KT Corp | 29 950 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 207 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 176 719 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 208 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 157 604 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 209 | Remegen Co Ltd | 93 170 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 210 | Eugene Technology Co Ltd | 14 425 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 211 | Infosys Ltd | 75 900 | 1 M $ | 0,03 % |
| 212 | Trip.com Group Ltd | 19 306 | 954,1 k $ | 0,03 % |
| 213 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 199 | 933,2 k $ | 0,03 % |
| 214 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 147 305 | 785,7 k $ | 0,03 % |
| 215 | Universal Microwave Technology Inc | 14 000 | 650,8 k $ | 0,02 % |
| 216 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 14 000 | 646,8 k $ | 0,02 % |
| 217 | EZconn Corp | 8 403 | 531,8 k $ | 0,02 % |
| 218 | RAK Properties PJSC | 2 007 750 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 219 | Tripod Technology Corp | 47 000 | 514,1 k $ | 0,02 % |
| 220 | Tencent Music Entertainment Group | 53 500 | 496,5 k $ | 0,02 % |
| 221 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 60 000 | 488,7 k $ | 0,02 % |
| 222 | Longfor Group Holdings Ltd | 494 924 | 481,8 k $ | 0,02 % |
| 223 | MINIMAX GROUP INC | 4 000 | 479,4 k $ | 0,02 % |
| 224 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 53 082 | 464,1 k $ | 0,01 % |
| 225 | China Overseas Land & Investment Ltd | 248 432 | 370,5 k $ | 0,01 % |
| 226 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 1 900 | 288,6 k $ | 0,01 % |
| 227 | CLOVER BIOPHARMACEUTICALS LTD | 604 770 | 208,5 k $ | 0,01 % |
| 228 | MEESHO | 79 140 | 120,9 k $ | 0,00 % |
| 229 | HUANXI MEDIA GROUP LTD | 1 639 702 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| 230 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1 468 992 | 14,7 $ | |
| 231 | Gazprom PJSC | 782 800 | 7,8 $ | |
| 232 | Severstal PAO | 433 400 | 4,3 $ | |
| 233 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 794 750 | 0,1 $ | |
| 234 | LSR GROUP PJSC | 6 300 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 46,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- HKD 19,2 %
- KRW 15,6 %
- INR 10,9 %
- USD 6,9 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,7 %
- BRL 3,5 %
- SAR 2,9 %
- MXN 2,1 %
- AED 1,3 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SGD 0,8 %
- KWD 0,4 %
- THB 0,3 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,7 %
- Corée du Sud 15,6 %
- Inde 11,0 %
- Chine 6,5 %
- Brésil 5,4 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Mexique 2,5 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 20 | 656,9 M $ | 21,66 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 506,5 M $ | 16,70 % |
| 3 | Corée du Sud | 18 | 472,9 M $ | 15,59 % |
| 4 | Inde | 29 | 333,9 M $ | 11,01 % |
| 5 | Chine | 27 | 198,7 M $ | 6,55 % |
| 6 | Brésil | 22 | 163,9 M $ | 5,40 % |
| 7 | Afrique du Sud | 9 | 124,2 M $ | 4,09 % |
| 8 | Îles Caïmans | 14 | 90,7 M $ | 2,99 % |
| 9 | Arabie saoudite | 6 | 86,8 M $ | 2,86 % |
| 10 | Mexique | 8 | 75,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 50,5 M $ | 1,66 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 6 | 39,7 M $ | 1,31 % |
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