Zusammensetzung von Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 236 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 49,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.334.888 | 658,5 Mio. $ | 18,09 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.648.231 | 366 Mio. $ | 10,06 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 187.451 | 331 Mio. $ | 9,10 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2.208.916 | 121,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 510.920 | 69,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.406.779 | 64,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 6.025.412 | 50,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 763.762 | 48 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 38.752.727 | 40 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Saudi National Bank/The | 3.779.199 | 38,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 16.902.400 | 37,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | ICICI BANK LTD | 2.514.241 | 36,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.557.838 | 34,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.828.818 | 31,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Naspers Ltd | 599.079 | 30,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 431.379 | 30 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Reliance Industries Ltd | 2.099.394 | 28,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | KB Financial Group Inc | 271.319 | 28,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 445.184 | 25,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | FirstRand Ltd | 4.308.803 | 25,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Bajaj Finance Ltd | 2.298.109 | 24,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.274.432 | 24 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 81.318 | 23,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 58.420 | 22,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Itau Unibanco Holding SA | 2.781.673 | 22,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Elite Material Co Ltd | 129.603 | 22,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Bharti Airtel Ltd | 1.116.106 | 21,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Vale SA | 1.306.215 | 19,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Mahindra & Mahindra Ltd | 602.991 | 19,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Larsen & Toubro Ltd | 436.651 | 19,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Shriram Finance Ltd | 1.722.864 | 19 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 224.500 | 18,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Hindustan Aeronautics Ltd | 376.500 | 17,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3.003.595 | 16,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2.242.000 | 16,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | MMG Ltd | 18.104.000 | 16 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | ANTOFAGASTA PLC | 315.650 | 16 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | NetEase Inc | 123.685 | 15,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3.908.769 | 15,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Piraeus Bank SA | 1.441.222 | 15 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | China Life Insurance Co Ltd | 4.384.604 | 14,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Titan SA | 249.430 | 14,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | America Movil SAB de CV | 11.184.749 | 14,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | BIZLINK HOLDING INC | 232.744 | 14,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3.802.800 | 14,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 45.649.116 | 14,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | BYD Co Ltd | 1.528.258 | 14,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Shoprite Holdings Ltd | 781.441 | 14,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | China Jushi Co Ltd | 1.261.304 | 13,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Cemex SAB de CV | 1.092.300 | 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Bharat Electronics Ltd | 2.997.300 | 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Woori Financial Group Inc | 689.598 | 13 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Unimicron Technology Corp | 375.000 | 12,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 136.070 | 12,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.218.600 | 12,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | TS Financial Holding Co Ltd | 11.714.000 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Saudi Arabian Oil Co | 1.722.200 | 12 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 280.000 | 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.213.400 | 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | WUXI APPTEC CO LTD | 585.610 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | PetroChina Co Ltd | 10.466.000 | 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Copa Holdings SA | 70.873 | 11 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4.116.800 | 10,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | NTPC LTD | 2.875.176 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Kia Corp | 119.262 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Bank of Ningbo Co Ltd | 2.439.039 | 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Bank of Chengdu Co Ltd | 4.071.494 | 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | MTN Group Ltd | 750.800 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | First Resources Ltd | 4.240.700 | 10,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 1.627.043 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | China International Capital Corp Ltd | 3.682.760 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Power Grid Corp of India Ltd | 3.174.796 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Laopu Gold Co Ltd | 216.944 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Al Rajhi Bank | 545.896 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Banco de Chile | 48.125.500 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | PRIO SA/Brazil | 932.300 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Sea Ltd | 98.158 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Coway Co Ltd | 160.000 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1.199.000 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | H WORLD GROUP LTD | 224.974 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Alpha Bank SA | 2.067.015 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | XP Inc | 573.644 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | LG Corp | 146.711 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 939.900 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Vibra Energia SA | 1.557.530 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Localiza Rent a Car SA | 1.090.875 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 441.059 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 58.390 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 1.663.500 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Baidu Inc | 561.967 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5.489 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Akbank TAS | 4.785.300 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Sasol Ltd | 789.000 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Samsung Biologics Co Ltd | 8.444 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Axia Energia SA | 722.000 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Canara Bank | 5.629.442 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Equatorial SA | 990.794 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | COAL INDIA LTD | 1.607.800 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Kweichow Moutai Co Ltd | 42.000 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 95.237.900 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,1 %
- KRW 23,6 %
- HKD 12,4 %
- INR 9,9 %
- USD 5,4 %
- CNY 5,0 %
- ZAR 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,4 %
- EUR 1,2 %
- TRY 1,1 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- GBP 0,6 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,8 %
- Südkorea 23,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,5 %
- Indien 10,1 %
- China 6,8 %
- Brasilien 3,9 %
- Südafrika 3,6 %
- Mexiko 2,0 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 23 | 955,1 Mio. $ | 26,76 % |
| 2 | Südkorea | 20 | 841,8 Mio. $ | 23,59 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 373,4 Mio. $ | 10,46 % |
| 4 | Indien | 30 | 358,7 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | China | 33 | 242,1 Mio. $ | 6,79 % |
| 6 | Brasilien | 23 | 139,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | Südafrika | 8 | 128,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Mexiko | 8 | 72,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 6 | 71,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 61,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 49,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 3 | 39,2 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024223