Fonds mit LSR GROUP PJSC
ISIN RU000A0JPFP0 · Russland · LEI 25340067LEEMJ79K8X43
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,7 Mio. € 5,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1.673.664 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 510.671 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 98.230 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Discovery Fund Fidelity Investment Trust | 67.346 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 6.300 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +1 | 2.356.211 | +887,2 % |
| 2026Q1 | 4 | -2 | 238.669 | -90,1 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 2.423.004 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 6 | -1 | 2.423.004 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 2.467.262 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 2.467.262 | -17,3 % |
| 2024Q4 | 9 | -4 | 2.982.404 | -18,3 % |
| 2024Q3 | 13 | -1 | 3.652.616 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 14 | +2 | 3.653.371 | +11,9 % |
| 2024Q1 | 12 | -2 | 3.263.886 | -10,7 % |
| 2023Q4 | 14 | 3.653.371 |
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Titelia. „Fonds mit LSR GROUP PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/lsr-group-pjsc-RU000A0JPFP0