Fonds détenteurs de Federal Grid Co - Rosseti PJSC
ISIN RU000A0JPNN9 · Russie · LEI 253400FZQ7Z49QZNSG30
- Fonds détenteurs
- 15
- Dont ETF
- 7 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,5 M € 4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 17 511 927 373 | 3,4 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF iShares, Inc. | 4 402 974 828 | 553,8 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 3 021 385 233 | 592,9 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2 175 770 000 | 306,5 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 1 432 600 000 | 20,2 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 1 019 443 892 | 0,1 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 591 291 707 | 751,3 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 376 870 000 | 5,3 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 328 200 000 | 41,3 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 236 860 000 | 3,3 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 170 798 392 | 128,5 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 160 792 062 | 2,3 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 142 040 000 | 20 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 22 174 692 | 28,2 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 19 817 058 | 0,3 $ | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | 0 | 31 612 945 237 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 15 | +1 | 31 612 945 237 | +187,4 % |
| 2026Q1 | 14 | -2 | 10 998 208 140 | -65,1 % |
| 2025Q4 | 16 | -1 | 31 531 520 746 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 32 185 257 458 | -0,0 % |
| 2025Q2 | 17 | +1 | 32 190 782 708 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 16 | -2 | 31 857 057 458 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 18 | -3 | 32 244 371 894 | -27,7 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 44 617 754 666 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 21 | +7 | 44 617 754 666 | +44,1 % |
| 2024Q1 | 14 | -6 | 30 958 335 435 | -30,6 % |
| 2023Q4 | 20 | 44 597 937 608 |
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