Composition de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 9,6 Md $ dont 9,1 Md $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 343 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 286 352 | 623 M $ | 6,48 % |
| 2 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 34 520 928 | 318,5 M $ | 3,31 % |
| 3 | Vale SA | 17 779 127 | 291,1 M $ | 3,03 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 16 917 510 | 261 M $ | 2,72 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 211 096 300 | 228,7 M $ | 2,38 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 24 379 173 | 225,2 M $ | 2,34 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 1 254 046 | 172,5 M $ | 1,80 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 2 663 445 | 145,2 M $ | 1,51 % |
| 9 | JD.COM INC | 4 598 654 | 132,6 M $ | 1,38 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 144 956 578 | 122,8 M $ | 1,28 % |
| 11 | PetroChina Co Ltd | 86 120 078 | 119,7 M $ | 1,25 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 899 000 | 115,1 M $ | 1,20 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 171 661 790 | 114,1 M $ | 1,19 % |
| 14 | United Microelectronics Corp | 23 927 931 | 110,4 M $ | 1,15 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 13 983 921 | 107,1 M $ | 1,11 % |
| 16 | China Petroleum & Chemical Corp | 166 365 480 | 91,7 M $ | 0,95 % |
| 17 | Sasol Ltd | 6 942 527 | 86,3 M $ | 0,90 % |
| 18 | PTT PCL | 70 546 400 | 78,6 M $ | 0,82 % |
| 19 | Innolux Corp | 47 637 444 | 77,6 M $ | 0,81 % |
| 20 | Reliance Industries Ltd | 5 549 496 | 77,2 M $ | 0,80 % |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 942 696 | 73,6 M $ | 0,77 % |
| 22 | Saudi Arabian Oil Co | 9 604 466 | 71,4 M $ | 0,74 % |
| 23 | Lenovo Group Ltd | 22 842 828 | 70 M $ | 0,73 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 51 749 101 | 65,6 M $ | 0,68 % |
| 25 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 145 222 | 63,9 M $ | 0,66 % |
| 26 | MTN Group Ltd | 4 480 649 | 60 M $ | 0,62 % |
| 27 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 8 650 000 | 58,8 M $ | 0,61 % |
| 28 | Baidu Inc | 3 476 246 | 57,7 M $ | 0,60 % |
| 29 | Unimicron Technology Corp | 1 697 817 | 57,2 M $ | 0,59 % |
| 30 | Valterra Platinum Ltd | 655 274 | 54,6 M $ | 0,57 % |
| 31 | CITIC Ltd | 31 769 118 | 53,3 M $ | 0,56 % |
| 32 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4 341 577 | 51,7 M $ | 0,54 % |
| 33 | Cemex SAB de CV | 38 546 336 | 50,7 M $ | 0,53 % |
| 34 | Nan Ya Plastics Corp | 15 184 588 | 47,6 M $ | 0,49 % |
| 35 | Vibra Energia SA | 8 040 756 | 47,3 M $ | 0,49 % |
| 36 | Banco do Brasil SA | 11 590 323 | 46,5 M $ | 0,48 % |
| 37 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3 099 405 | 44,4 M $ | 0,46 % |
| 38 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 253 992 | 44,4 M $ | 0,46 % |
| 39 | INFOSYS LTD | 3 530 922 | 43,1 M $ | 0,45 % |
| 40 | Standard Bank Group Ltd | 2 217 575 | 43,1 M $ | 0,45 % |
| 41 | Yageo Corp | 1 795 752 | 42,3 M $ | 0,44 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 5 369 440 | 42,1 M $ | 0,44 % |
| 43 | FirstRand Ltd | 7 236 617 | 41,3 M $ | 0,43 % |
| 44 | Agricultural Bank of China Ltd | 55 221 355 | 40,7 M $ | 0,42 % |
| 45 | ICICI BANK LTD | 3 042 407 | 40,2 M $ | 0,42 % |
| 46 | China Overseas Land & Investment Ltd | 20 074 052 | 40 M $ | 0,42 % |
| 47 | China Shenhua Energy Co Ltd | 6 909 826 | 39,7 M $ | 0,41 % |
| 48 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 20 535 809 | 39,7 M $ | 0,41 % |
| 49 | Hindalco Industries Ltd | 3 339 039 | 39,6 M $ | 0,41 % |
| 50 | China Merchants Bank Co Ltd | 6 464 297 | 38,8 M $ | 0,40 % |
| 51 | PDD Holdings Inc | 457 965 | 38,7 M $ | 0,40 % |
| 52 | Tata Steel Ltd | 17 590 952 | 38,5 M $ | 0,40 % |
| 53 | China Resources Land Ltd | 8 269 142 | 37,3 M $ | 0,39 % |
| 54 | Saudi Basic Industries Corp | 2 425 528 | 37 M $ | 0,38 % |
| 55 | Asustek Computer Inc | 1 466 100 | 35,6 M $ | 0,37 % |
| 56 | Quanta Computer Inc | 3 098 058 | 33,5 M $ | 0,35 % |
| 57 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 2 619 236 | 33,3 M $ | 0,35 % |
| 58 | Compal Electronics Inc | 28 390 000 | 33,3 M $ | 0,35 % |
| 59 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 11 789 090 | 32,9 M $ | 0,34 % |
| 60 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 1 990 000 | 32,7 M $ | 0,34 % |
| 61 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 9 216 049 | 32,4 M $ | 0,34 % |
| 62 | Pegatron Corp | 11 035 234 | 31,2 M $ | 0,32 % |
| 63 | Wistron Corp | 6 115 934 | 30,9 M $ | 0,32 % |
| 64 | Saudi Telecom Co | 2 613 875 | 30,7 M $ | 0,32 % |
| 65 | China National Building Material Co Ltd | 44 813 388 | 30,4 M $ | 0,32 % |
| 66 | NETEASE INC | 1 211 451 | 30 M $ | 0,31 % |
| 67 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3 769 100 | 29,8 M $ | 0,31 % |
| 68 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 15 652 587 | 29,8 M $ | 0,31 % |
| 69 | State Bank of India | 2 879 945 | 29,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | Xiaomi Corp | 8 099 410 | 29 M $ | 0,30 % |
| 71 | AUO Corp | 37 751 496 | 27,7 M $ | 0,29 % |
| 72 | KOC Holding AS | 6 719 100 | 27,7 M $ | 0,29 % |
| 73 | Absa Group Ltd | 1 887 146 | 27,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 17 077 882 | 27,2 M $ | 0,28 % |
| 75 | WPG Holdings Ltd | 7 230 880 | 27,1 M $ | 0,28 % |
| 76 | Kasikornbank PCL | 4 369 200 | 27 M $ | 0,28 % |
| 77 | Jiangxi Copper Co Ltd | 5 989 753 | 26,9 M $ | 0,28 % |
| 78 | NTPC LTD | 6 603 384 | 26,9 M $ | 0,28 % |
| 79 | Sibanye Stillwater Ltd | 8 909 074 | 26,8 M $ | 0,28 % |
| 80 | Larsen & Toubro Ltd | 624 433 | 26,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 5 172 673 | 26,6 M $ | 0,28 % |
| 82 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 14 223 253 | 26,4 M $ | 0,27 % |
| 83 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 623 837 | 26,1 M $ | 0,27 % |
| 84 | AXIS BANK LTD | 1 892 995 | 25,6 M $ | 0,27 % |
| 85 | Vipshop Holdings Ltd | 1 796 130 | 25,5 M $ | 0,27 % |
| 86 | Formosa Plastics Corp | 16 805 476 | 25,5 M $ | 0,26 % |
| 87 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 9 154 994 | 25 M $ | 0,26 % |
| 88 | Ultrapar Participacoes SA | 4 805 428 | 24,6 M $ | 0,26 % |
| 89 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4 012 275 | 24,5 M $ | 0,26 % |
| 90 | Ambev SA | 7 568 275 | 24,4 M $ | 0,25 % |
| 91 | Bharti Airtel Ltd | 1 268 257 | 24,4 M $ | 0,25 % |
| 92 | OTP Bank Nyrt | 176 088 | 24,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | Gold Fields Ltd | 609 031 | 24,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | China CITIC Bank Corp Ltd | 25 883 946 | 24,1 M $ | 0,25 % |
| 95 | China Steel Corp | 39 447 088 | 24,1 M $ | 0,25 % |
| 96 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 5 489 764 | 24 M $ | 0,25 % |
| 97 | Yang Ming Marine Transport Corp | 14 066 000 | 23,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 4 777 998 | 23,5 M $ | 0,24 % |
| 99 | Industrial Bank Co Ltd | 8 562 100 | 23,4 M $ | 0,24 % |
| 100 | Meituan | 2 493 671 | 23,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,4 %
- Finance 6,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Communication 2,8 %
- Non attribué 65,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- HKD 25,8 %
- INR 9,1 %
- BRL 9,1 %
- ZAR 5,5 %
- CNY 4,0 %
- MXN 4,0 %
- USD 3,2 %
- THB 2,9 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,6 %
- IDR 1,1 %
- MYR 0,9 %
- AED 0,7 %
- HUF 0,6 %
- QAR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- CLP 0,4 %
- EUR 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 22,1 %
- Inde 9,1 %
- Brésil 8,9 %
- Chine 7,5 %
- Afrique du Sud 5,5 %
- Mexique 4,0 %
- Thaïlande 2,9 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Turquie 1,6 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 50 | 2,5 Md $ | 27,34 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 2 Md $ | 22,08 % |
| 3 | Inde | 44 | 827,5 M $ | 9,09 % |
| 4 | Brésil | 22 | 806 M $ | 8,86 % |
| 5 | Chine | 59 | 679,9 M $ | 7,47 % |
| 6 | Afrique du Sud | 17 | 496,7 M $ | 5,46 % |
| 7 | Mexique | 11 | 360,2 M $ | 3,96 % |
| 8 | Thaïlande | 12 | 260 M $ | 2,86 % |
| 9 | Îles Caïmans | 9 | 223 M $ | 2,45 % |
| 10 | Arabie saoudite | 8 | 204,7 M $ | 2,25 % |
| 11 | Turquie | 9 | 147,6 M $ | 1,62 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 100,2 M $ | 1,10 % |
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