Composition d'iShares Emerging Markets Dividend ETF
ISIN US4642863199
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 88,6 %
- Positions
- 92 dans 17 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 5 625 394 | 48,2 M $ | 3,93 % |
| 2 | Vale SA | 2 617 334 | 39,4 M $ | 3,22 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 32 645 000 | 38,3 M $ | 3,13 % |
| 4 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 5 907 000 | 37,1 M $ | 3,03 % |
| 5 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2 731 521 | 31,6 M $ | 2,58 % |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 31 863 000 | 30,5 M $ | 2,49 % |
| 7 | ORLEN SA | 736 585 | 29,2 M $ | 2,39 % |
| 8 | Bank of China Ltd | 40 534 000 | 28,4 M $ | 2,32 % |
| 9 | Novatek Microelectronics Corp | 1 767 000 | 27,9 M $ | 2,28 % |
| 10 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 11 437 925 | 25,6 M $ | 2,09 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 28 766 000 | 24,4 M $ | 1,99 % |
| 12 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 11 944 000 | 24 M $ | 1,96 % |
| 13 | China Shenhua Energy Co Ltd | 3 875 000 | 21,5 M $ | 1,75 % |
| 14 | SITC International Holdings Co Ltd | 4 168 000 | 21 M $ | 1,72 % |
| 15 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 308 935 | 20,4 M $ | 1,66 % |
| 16 | BB Seguridade Participacoes SA | 2 421 192 | 19,7 M $ | 1,61 % |
| 17 | Yang Ming Marine Transport Corp | 12 423 000 | 19,4 M $ | 1,59 % |
| 18 | COAL INDIA LTD | 4 418 078 | 19,2 M $ | 1,57 % |
| 19 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 109 834 300 | 18,5 M $ | 1,51 % |
| 20 | Agricultural Bank of China Ltd | 21 208 000 | 17,1 M $ | 1,39 % |
| 21 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 70 403 200 | 16,4 M $ | 1,34 % |
| 22 | Orient Overseas International Ltd | 818 000 | 16 M $ | 1,31 % |
| 23 | Exxaro Resources Ltd | 1 237 949 | 15,3 M $ | 1,25 % |
| 24 | WPG Holdings Ltd | 4 447 280 | 15,2 M $ | 1,24 % |
| 25 | Malayan Banking Bhd | 5 700 700 | 15,2 M $ | 1,24 % |
| 26 | Grupo Cibest S.A. | 642 196 | 15,2 M $ | 1,24 % |
| 27 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 105 356 600 | 14,4 M $ | 1,18 % |
| 28 | China Petroleum & Chemical Corp | 25 372 000 | 14,3 M $ | 1,17 % |
| 29 | CEZ AS | 217 921 | 14 M $ | 1,15 % |
| 30 | Astra International Tbk PT | 49 002 500 | 13,9 M $ | 1,13 % |
| 31 | Allwyn AG | 851 802 | 13,2 M $ | 1,07 % |
| 32 | Chicony Electronics Co Ltd | 3 441 000 | 11,2 M $ | 0,91 % |
| 33 | Banco del Bajio SA | 3 258 964 | 10,9 M $ | 0,89 % |
| 34 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 7 120 900 | 10,8 M $ | 0,89 % |
| 35 | China CITIC Bank Corp Ltd | 10 953 000 | 10,8 M $ | 0,88 % |
| 36 | Grupa Kety SA | 31 711 | 10,6 M $ | 0,87 % |
| 37 | Marcopolo S.A. | 10 036 901 | 10,5 M $ | 0,86 % |
| 38 | Komercni Banka AS | 200 908 | 10,1 M $ | 0,82 % |
| 39 | Simplo Technology Co Ltd | 922 600 | 10 M $ | 0,81 % |
| 40 | BRADESPAR S.A. | 2 152 643 | 9,3 M $ | 0,76 % |
| 41 | Truworths International Ltd | 2 853 769 | 9,2 M $ | 0,75 % |
| 42 | Direcional Engenharia SA | 4 101 210 | 9,2 M $ | 0,75 % |
| 43 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 6 683 100 | 9,1 M $ | 0,75 % |
| 44 | Everlight Electronics Co Ltd | 4 709 000 | 9,1 M $ | 0,74 % |
| 45 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 44 121 400 | 8,6 M $ | 0,71 % |
| 46 | United Tractors Tbk PT | 6 436 300 | 8,6 M $ | 0,70 % |
| 47 | XTB SA | 210 184 | 8,4 M $ | 0,68 % |
| 48 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 3 289 000 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| 49 | Barwa Real Estate Co | 12 288 946 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 50 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 60 011 500 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 51 | Sitronix Technology Corp | 936 000 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 52 | Guangdong Investment Ltd | 7 036 000 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 53 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 1 887 165 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 54 | Kumba Iron Ore Ltd | 465 816 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 55 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1 241 558 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 56 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3 664 000 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 57 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 1 692 884 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 58 | Telefonica Brasil SA | 1 075 883 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 59 | Dubai Islamic Bank PJSC | 3 435 940 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 60 | Unipar Carbocloro S.A. | 539 694 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 61 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 7 572 000 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 62 | CSN Mineracao SA | 5 935 467 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 63 | Fitipower Integrated Technology Inc | 1 431 000 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 64 | Kindom Development Co Ltd | 6 077 000 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 65 | CPFL Energia SA | 708 941 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 66 | Supreme Electronics Co Ltd | 2 551 751 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 67 | Systex Corp | 1 295 000 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 68 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2 579 500 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 69 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 71 997 500 | 6 M $ | 0,49 % |
| 70 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 12 653 500 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 71 | Onewo Inc | 2 641 200 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 72 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 18 388 000 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 73 | Isa Energia Brasil sa | 1 012 235 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 74 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 6 157 000 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 75 | Huadian Power International Corp Ltd | 8 776 000 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 76 | Azzas 2154 SA | 1 399 573 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 77 | Grendene SA | 5 999 979 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 78 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 5 911 104 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 79 | Vulcabras SA | 1 512 648 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 80 | Surya Citra Media Tbk PT | 355 288 000 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | African Rainbow Minerals Ltd | 388 052 | 4 M $ | 0,32 % |
| 82 | Banco ABC Brasil S.A | 762 600 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 83 | Merry Electronics Co Ltd | 1 350 693 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 84 | Kepler Weber SA | 2 594 759 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 85 | Petroreconcavo S/A | 1 522 438 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 86 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 14 721 471 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 4 402 974 828 | 553,8 $ | |
| 88 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 2 788 700 | 350,8 $ | |
| 89 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 2 744 644 | 345,2 $ | |
| 90 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 2 500 255 | 314,5 $ | |
| 91 | SEVERSTAL' PAO | 695 941 | 87,5 $ | |
| 92 | PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 3 484 | 34,8 $ |
Répartition par secteur
- Finance 6,3 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Non attribué 85,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 26,5 %
- BRL 21,4 %
- TWD 16,1 %
- IDR 9,9 %
- PLN 6,3 %
- MXN 3,9 %
- COP 3,6 %
- ZAR 3,3 %
- CZK 2,2 %
- INR 1,8 %
- MYR 1,4 %
- EUR 1,2 %
- TRY 1,1 %
- QAR 0,7 %
- AED 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 25,3 %
- Brésil 21,4 %
- Taïwan 16,1 %
- Indonésie 9,9 %
- Pologne 6,3 %
- Mexique 3,9 %
- Colombie 3,6 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Tchéquie 2,2 %
- Inde 1,8 %
- Malaisie 1,4 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 274,3 M $ | 25,27 % |
| 2 | Brésil | 20 | 231,8 M $ | 21,36 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 174,3 M $ | 16,06 % |
| 4 | Indonésie | 10 | 107,3 M $ | 9,89 % |
| 5 | Pologne | 4 | 68,6 M $ | 6,32 % |
| 6 | Mexique | 2 | 42,5 M $ | 3,92 % |
| 7 | Colombie | 2 | 39,6 M $ | 3,65 % |
| 8 | Afrique du Sud | 4 | 35,8 M $ | 3,30 % |
| 9 | Tchéquie | 2 | 24,1 M $ | 2,22 % |
| 10 | Inde | 1 | 19,2 M $ | 1,77 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 15,2 M $ | 1,40 % |
| 12 | Suisse | 1 | 13,2 M $ | 1,21 % |
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