Zusammensetzung von iShares Emerging Markets Dividend ETF
ISIN US4642863199
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 88,6 %
- Positionen
- 92 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 5.625.394 | 48,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | Vale SA | 2.617.334 | 39,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 32.645.000 | 38,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 5.907.000 | 37,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.731.521 | 31,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 31.863.000 | 30,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | ORLEN SA | 736.585 | 29,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Bank of China Ltd | 40.534.000 | 28,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Novatek Microelectronics Corp | 1.767.000 | 27,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 11.437.925 | 25,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 28.766.000 | 24,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 11.944.000 | 24 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | China Shenhua Energy Co Ltd | 3.875.000 | 21,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | SITC International Holdings Co Ltd | 4.168.000 | 21 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 308.935 | 20,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | BB Seguridade Participacoes SA | 2.421.192 | 19,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Yang Ming Marine Transport Corp | 12.423.000 | 19,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | COAL INDIA LTD | 4.418.078 | 19,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 109.834.300 | 18,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Agricultural Bank of China Ltd | 21.208.000 | 17,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 70.403.200 | 16,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Orient Overseas International Ltd | 818.000 | 16 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Exxaro Resources Ltd | 1.237.949 | 15,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | WPG Holdings Ltd | 4.447.280 | 15,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Malayan Banking Bhd | 5.700.700 | 15,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Grupo Cibest S.A. | 642.196 | 15,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 105.356.600 | 14,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | China Petroleum & Chemical Corp | 25.372.000 | 14,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | CEZ AS | 217.921 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Astra International Tbk PT | 49.002.500 | 13,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Allwyn AG | 851.802 | 13,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Chicony Electronics Co Ltd | 3.441.000 | 11,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Banco del Bajio SA | 3.258.964 | 10,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 7.120.900 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | China CITIC Bank Corp Ltd | 10.953.000 | 10,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Grupa Kety SA | 31.711 | 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Marcopolo S.A. | 10.036.901 | 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Komercni Banka AS | 200.908 | 10,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Simplo Technology Co Ltd | 922.600 | 10 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | BRADESPAR S.A. | 2.152.643 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Truworths International Ltd | 2.853.769 | 9,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Direcional Engenharia SA | 4.101.210 | 9,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 6.683.100 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Everlight Electronics Co Ltd | 4.709.000 | 9,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 44.121.400 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | United Tractors Tbk PT | 6.436.300 | 8,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | XTB SA | 210.184 | 8,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 3.289.000 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Barwa Real Estate Co | 12.288.946 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 60.011.500 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Sitronix Technology Corp | 936.000 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Guangdong Investment Ltd | 7.036.000 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 1.887.165 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Kumba Iron Ore Ltd | 465.816 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1.241.558 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3.664.000 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 1.692.884 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Telefonica Brasil SA | 1.075.883 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Dubai Islamic Bank PJSC | 3.435.940 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Unipar Carbocloro S.A. | 539.694 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 7.572.000 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | CSN Mineracao SA | 5.935.467 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Fitipower Integrated Technology Inc | 1.431.000 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Kindom Development Co Ltd | 6.077.000 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | CPFL Energia SA | 708.941 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Supreme Electronics Co Ltd | 2.551.751 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Systex Corp | 1.295.000 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2.579.500 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 71.997.500 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 12.653.500 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Onewo Inc | 2.641.200 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 18.388.000 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Isa Energia Brasil sa | 1.012.235 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 6.157.000 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Huadian Power International Corp Ltd | 8.776.000 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Azzas 2154 SA | 1.399.573 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Grendene SA | 5.999.979 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 5.911.104 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Vulcabras SA | 1.512.648 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Surya Citra Media Tbk PT | 355.288.000 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | African Rainbow Minerals Ltd | 388.052 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Banco ABC Brasil S.A | 762.600 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Merry Electronics Co Ltd | 1.350.693 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Kepler Weber SA | 2.594.759 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Petroreconcavo S/A | 1.522.438 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 14.721.471 | 1851,8 $ | 0,00 % |
| 87 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 4.402.974.828 | 553,8 $ | |
| 88 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 2.788.700 | 350,8 $ | |
| 89 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 2.744.644 | 345,2 $ | |
| 90 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 2.500.255 | 314,5 $ | |
| 91 | SEVERSTAL' PAO | 695.941 | 87,5 $ | |
| 92 | PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 3.484 | 34,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,3 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Nicht zugeordnet 85,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 26,5 %
- BRL 21,4 %
- TWD 16,1 %
- IDR 9,9 %
- PLN 6,3 %
- MXN 3,9 %
- COP 3,6 %
- ZAR 3,3 %
- CZK 2,2 %
- INR 1,8 %
- MYR 1,4 %
- EUR 1,2 %
- TRY 1,1 %
- QAR 0,7 %
- AED 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 25,3 %
- Brasilien 21,4 %
- Taiwan 16,1 %
- Indonesien 9,9 %
- Polen 6,3 %
- Mexiko 3,9 %
- Kolumbien 3,6 %
- Südafrika 3,3 %
- Tschechien 2,2 %
- Indien 1,8 %
- Malaysia 1,4 %
- Schweiz 1,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 274,3 Mio. $ | 25,27 % |
| 2 | Brasilien | 20 | 231,8 Mio. $ | 21,36 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 174,3 Mio. $ | 16,06 % |
| 4 | Indonesien | 10 | 107,3 Mio. $ | 9,89 % |
| 5 | Polen | 4 | 68,6 Mio. $ | 6,32 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 42,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | Kolumbien | 2 | 39,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Südafrika | 4 | 35,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Tschechien | 2 | 24,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Indien | 1 | 19,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 15,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,21 % |
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