Fonds mit Federal Grid Co - Rosseti PJSC
ISIN RU000A0JPNN9 · Russland · LEI 253400FZQ7Z49QZNSG30
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 7 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,5 Mio. € 4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 17.511.927.373 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF iShares, Inc. | 4.402.974.828 | 553,8 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 3.021.385.233 | 592.875,6 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2.175.770.000 | 306,5 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 1.432.600.000 | 20,2 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 1.019.443.892 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 591.291.707 | 751,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 376.870.000 | 5,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 328.200.000 | 41,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 236.860.000 | 3,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 170.798.392 | 128,5 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 160.792.062 | 2,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 142.040.000 | 20 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 22.174.692 | 28,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 19.817.058 | 0,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | 0 | 31.612.945.237 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 15 | +1 | 31.612.945.237 | +187,4 % |
| 2026Q1 | 14 | -2 | 10.998.208.140 | -65,1 % |
| 2025Q4 | 16 | -1 | 31.531.520.746 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 32.185.257.458 | -0,0 % |
| 2025Q2 | 17 | +1 | 32.190.782.708 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 16 | -2 | 31.857.057.458 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 18 | -3 | 32.244.371.894 | -27,7 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 44.617.754.666 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 21 | +7 | 44.617.754.666 | +44,1 % |
| 2024Q1 | 14 | -6 | 30.958.335.435 | -30,6 % |
| 2023Q4 | 20 | 44.597.937.608 |
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