Fonds mit Federal Grid Co - Rosseti PJSC
ISIN RU000A0JPNN9 · Russland · LEI 253400FZQ7Z49QZNSG30
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 7 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,7 Mio. € 5,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 17.511.927.373 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF iShares, Inc. | 4.402.974.828 | 587,5 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 3.021.385.233 | 802.209 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2.175.770.000 | 281,5 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 1.432.600.000 | 18,5 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 1.019.443.892 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 591.291.707 | 727,3 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 376.870.000 | 4,9 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 328.200.000 | 4,4 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 236.860.000 | 3,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 170.798.392 | 128,5 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 160.792.062 | 2,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 142.040.000 | 18,4 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 22.174.692 | 27,3 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 19.817.058 | 0,3 $ | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | +1 | 31.612.945.237 | +187,4 % |
| 2026Q1 | 14 | -2 | 10.998.208.140 | -65,1 % |
| 2025Q4 | 16 | -1 | 31.531.520.746 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 32.185.257.458 | -0,0 % |
| 2025Q2 | 17 | +1 | 32.190.782.708 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 16 | -2 | 31.857.057.458 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 18 | -3 | 32.244.371.894 | -27,7 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 44.617.754.666 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 21 | +7 | 44.617.754.666 | +44,1 % |
| 2024Q1 | 14 | -6 | 30.958.335.435 | -30,6 % |
| 2023Q4 | 20 | 44.597.937.608 |
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