Zusammensetzung von PIMCO RAE Emerging Markets Fund
ISIN US72202L6450
PIMCO Equity Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 92,0 %
- Positionen
- 295 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 7.526.300 | 113,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 2 | China Petroleum & Chemical Corp | 193.202.400 | 98,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | Lenovo Group Ltd | 33.010.000 | 98 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | PetroChina Co Ltd | 80.324.000 | 86,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3.831.000 | 85,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 14.265.000 | 76,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 12.842.000 | 74,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Innolux Corp | 28.321.000 | 62,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 9.159.000 | 59,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | PTT PCL | 55.956.100 | 59,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Kasikornbank PCL | 7.266.000 | 47,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Valterra Platinum Ltd | 613.473 | 41,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | SCB X PCL | 9.200.600 | 41,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | America Movil SAB de CV | 30.621.700 | 39,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | BOE Technology Group Co Ltd | 30.050.400 | 38,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Vipshop Holdings Ltd | 2.481.970 | 32,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Yang Ming Marine Transport Corp | 20.052.000 | 32,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | ORLEN SA | 947.043 | 31,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | SK Telecom Co Ltd | 534.055 | 30,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | JD.com Inc | 2.230.550 | 28,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | LG Electronics Inc | 208.171 | 27,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 16.356.000 | 27,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Vibra Energia SA | 4.645.481 | 26,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | SK Inc | 43.207 | 23,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | CITIC Ltd | 17.222.000 | 23,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Vedanta Ltd | 7.742.863 | 23,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 12.468.000 | 22,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Powertech Technology Inc | 2.113.000 | 22,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Indian Oil Corp Ltd | 15.347.078 | 22,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Pegatron Corp | 8.556.000 | 22,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | LG Innotek Co Ltd | 32.672 | 21,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 92.053 | 20,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | China Shenhua Energy Co Ltd | 3.916.000 | 20,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 4.159.243 | 19,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Krung Thai Bank PCL | 15.796.200 | 18,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | AUO Corp | 16.412.000 | 17,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | China National Building Material Co Ltd | 23.522.000 | 16,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | PTT Global Chemical PCL | 15.795.900 | 16 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 7.305.000 | 15,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Sasol Ltd | 1.548.786 | 15,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | PTT Exploration & Production PCL | 3.787.800 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 5.881.249 | 14,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Banco do Brasil SA | 3.761.780 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Kunlun Energy Co Ltd | 17.656.000 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | National Aluminium Co Ltd | 3.950.834 | 14,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Ambev SA | 4.474.100 | 14,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | KT CORP | 392.174 | 13,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Star Bulk Carriers Corp | 531.563 | 13,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Nedbank Group Ltd | 800.809 | 13,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Telefonica Brasil SA | 1.948.260 | 12,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 83.274.900 | 12,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Thanachart Capital PCL | 6.258.204 | 12,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | POSCO Holdings Inc | 61.518 | 12,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | China United Network Communications Ltd | 21.138.100 | 12,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 94.051.600 | 12,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3.708.158 | 11,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | CJ Corp | 116.743 | 11,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Sinopharm Group Co Ltd | 5.699.600 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Novatek Microelectronics Corp | 679.000 | 11,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Orient Overseas International Ltd | 718.000 | 11,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Compal Electronics Inc | 9.877.000 | 11,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 27.037.500 | 10,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 78.932.100 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | LG Uplus Corp | 1.082.389 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Standard Bank Group Ltd | 494.121 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Sigma Foods SAB de CV | 10.581.407 | 9,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | DB Insurance Co Ltd | 111.189 | 9,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Hyundai Steel Co | 507.646 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 7.337.300 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 408.027 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | LG Display Co Ltd | 1.171.016 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 10.964.400 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Power Finance Corp Ltd | 1.938.686 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | KT&G Corp | 77.265 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | GS Holdings Corp | 194.370 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 753.200 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 1.932.105 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | GS Engineering & Construction Corp | 486.581 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | China Everbright Environment Group Ltd | 13.251.000 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Sammaan Capital Ltd | 4.200.097 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Hyundai Glovis Co Ltd | 64.298 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Thai Oil PCL | 5.210.000 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Old Mutual Ltd | 9.236.772 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 416.870 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Lotte Shopping Co Ltd | 65.997 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Tisco Financial Group PCL | 2.035.300 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Cencosud SA | 3.046.673 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 7.540.000 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | BNK Financial Group Inc | 604.270 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Banco de Chile | 33.739.769 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 2.145.300 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 5.164.000 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Bangkok Bank PCL | 1.179.400 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 8.134.551 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Saudi Arabian Oil Co | 901.190 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 150.653 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | China Communications Services Corp Ltd | 11.574.000 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Telkom SA SOC Ltd | 1.657.826 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | United Tractors Tbk PT | 4.403.500 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Ping An Bank Co Ltd | 3.764.300 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Finanzen 2,4 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 24,4 %
- TWD 17,3 %
- KRW 11,3 %
- THB 10,2 %
- BRL 7,8 %
- INR 7,0 %
- CNY 5,4 %
- ZAR 4,7 %
- IDR 2,5 %
- MXN 2,5 %
- USD 2,1 %
- PLN 1,9 %
- CLP 0,8 %
- EUR 0,7 %
- SAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 17,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,5 %
- China 12,1 %
- Südkorea 11,3 %
- Thailand 10,2 %
- Brasilien 7,8 %
- Indien 7,0 %
- Südafrika 4,7 %
- Indonesien 2,5 %
- Mexiko 2,5 %
- Polen 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,3 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 24 | 440,3 Mio. $ | 17,31 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 420,2 Mio. $ | 16,52 % |
| 3 | China | 44 | 306,9 Mio. $ | 12,07 % |
| 4 | Südkorea | 31 | 286,7 Mio. $ | 11,27 % |
| 5 | Thailand | 21 | 260,2 Mio. $ | 10,23 % |
| 6 | Brasilien | 11 | 198,1 Mio. $ | 7,79 % |
| 7 | Indien | 31 | 178,8 Mio. $ | 7,03 % |
| 8 | Südafrika | 16 | 119,8 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Indonesien | 16 | 64,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Mexiko | 7 | 62,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Polen | 7 | 47,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 1 | 32,9 Mio. $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048952