Zusammensetzung von PIMCO RAE Emerging Markets Fund
ISIN US72202L6450
PIMCO Equity Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 92,0 %
- Positionen
- 295 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Astra International Tbk PT | 21.737.800 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | LG H&H Co Ltd | 36.528 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Sibanye Stillwater Ltd | 2.556.978 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | Banco Santander Brasil SA | 1.031.600 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | LX INTERNATIONAL CORP | 220.704 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | iQIYI Inc | 4.969.982 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Impala Platinum Holdings Ltd | 486.293 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Bandhan Bank Ltd | 2.349.853 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Growthpoint Properties Ltd | 4.714.731 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Hero MotoCorp Ltd | 97.273 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | ENN Energy Holdings Ltd | 946.400 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 2.827.900 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Cia Siderurgica Nacional SA | 5.236.000 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 106.398 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Shanghai Construction Group Co Ltd | 14.030.800 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 3.646.000 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 1.496.600 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | FLEXium Interconnect Inc | 1.914.000 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 351.099 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Xiamen ITG Group Corp Ltd | 5.213.837 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 3.187.100 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 1.782.337 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Hyundai Mobis Co Ltd | 12.236 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Steel Authority of India Ltd | 2.177.760 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 51.316.300 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Enel Chile SA | 43.635.521 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 7.465.100 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Petronet LNG Ltd | 1.259.690 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Hanwha Corp | 56.674 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Pou Chen Corp | 4.587.000 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Top Glove Corp Bhd | 21.683.500 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Star Petroleum Refining PCL | 15.806.600 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Guangdong Investment Ltd | 3.614.000 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Ultrapar Participacoes SA | 697.900 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 1.621.900 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | TMBThanachart Bank PCL | 45.532.800 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1.327.609 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 886.230 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Guanghui Energy Co Ltd | 4.526.700 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Bohai Leasing Co Ltd | 5.428.300 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Regional Container Lines PCL | 3.371.500 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Dubai Islamic Bank PJSC | 1.571.967 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Topsports International Holdings Ltd | 13.965.000 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Seazen Group Ltd | 17.832.000 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | MEDIATEK INC | 22.000 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 604.632 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 2.727.669 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 3.118.900 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 230.556 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Thungela Resources Ltd | 517.036 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Motus Holdings Ltd | 403.687 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 15.211.500 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | PTC India Ltd | 1.402.456 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Shenzhen International Holdings Ltd | 3.943.500 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Korea Electric Power Corp | 110.701 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | China Tower Corp Ltd | 2.360.300 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Grupo Televisa SAB | 4.777.100 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | China Lesso Group Holdings Ltd | 5.728.000 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 163.900 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Micro-Star International Co Ltd | 548.000 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Gemdale Corp | 8.016.939 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | Supalai PCL | 5.155.500 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | Samsung Card Co Ltd | 77.912 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Far East Horizon Ltd | 3.469.000 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 522.400 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Cyfrowy Polsat SA | 575.743 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 983.000 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 1.012.871 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | BYD Electronic International Co Ltd | 827.000 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 740.720 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Kia Corp | 24.049 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | Momentum Group Ltd | 865.660 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | Korea Gas Corp | 103.705 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 174 | SAIC Motor Corp Ltd | 1.475.700 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | 1.314.600 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | Bank of Zhengzhou Co Ltd | 19.662.000 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | CJ CheilJedang Corp | 17.325 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | Bank of Guiyang Co Ltd | 2.733.400 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | GAIL India Ltd | 1.115.167 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Fertiglobe plc | 2.646.508 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Hengan International Group Co Ltd | 702.500 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Tauron Polska Energia SA | 775.927 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Qatar National Bank QPSC | 389.860 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Vedanta Power Ltd | 4.340.163 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Ooredoo QPSC | 502.345 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | BAIC Motor Corp Ltd | 18.207.500 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 869.600 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Realtek Semiconductor Corp | 70.000 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | CPFL Energia SA | 200.300 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Colbun SA | 11.863.415 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 3.106.500 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 1.118.900 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Tiger Brands Ltd | 90.538 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 1.041.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 4.340.163 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Doosan Bobcat Inc | 39.951 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 179.954 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 8.209.959 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Redefine Properties Ltd | 3.894.988 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 4.340.163 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Finanzen 2,4 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 24,4 %
- TWD 17,3 %
- KRW 11,3 %
- THB 10,2 %
- BRL 7,8 %
- INR 7,0 %
- CNY 5,4 %
- ZAR 4,7 %
- IDR 2,5 %
- MXN 2,5 %
- USD 2,1 %
- PLN 1,9 %
- CLP 0,8 %
- EUR 0,7 %
- SAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 17,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,5 %
- China 12,1 %
- Südkorea 11,3 %
- Thailand 10,2 %
- Brasilien 7,8 %
- Indien 7,0 %
- Südafrika 4,7 %
- Indonesien 2,5 %
- Mexiko 2,5 %
- Polen 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,3 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 24 | 440,3 Mio. $ | 17,31 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 420,2 Mio. $ | 16,52 % |
| 3 | China | 44 | 306,9 Mio. $ | 12,07 % |
| 4 | Südkorea | 31 | 286,7 Mio. $ | 11,27 % |
| 5 | Thailand | 21 | 260,2 Mio. $ | 10,23 % |
| 6 | Brasilien | 11 | 198,1 Mio. $ | 7,79 % |
| 7 | Indien | 31 | 178,8 Mio. $ | 7,03 % |
| 8 | Südafrika | 16 | 119,8 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Indonesien | 16 | 64,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Mexiko | 7 | 62,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Polen | 7 | 47,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 1 | 32,9 Mio. $ | 1,29 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048952