Portfolio von PIMCO RAE Emerging Markets Fund
PIMCO Equity Series ·294 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 6,9 %
- Finanzen 3,0 %
- Gesundheit 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 89,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 25,1 %
- BRL 12,2 %
- KRW 11,8 %
- TWD 10,0 %
- THB 8,4 %
- ZAR 6,8 %
- INR 5,9 %
- CNY 5,4 %
- IDR 3,3 %
- MXN 3,2 %
- USD 2,6 %
- PLN 2,2 %
- CLP 1,1 %
- EUR 0,6 %
- AED 0,4 %
- TRY 0,3 %
- MYR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- HK 18,6 %
- KR 11,8 %
- BR 10,6 %
- CN 10,5 %
- TW 10,0 %
- TH 8,4 %
- ZA 6,8 %
- IN 5,9 %
- ID 3,3 %
- MX 3,2 %
- PL 2,2 %
- US 1,7 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HK | 31 | 458,5 Mio. $ | 18,56 % |
| 2 | KR | 36 | 291,5 Mio. $ | 11,80 % |
| 3 | BR | 11 | 261 Mio. $ | 10,56 % |
| 4 | CN | 43 | 258,3 Mio. $ | 10,45 % |
| 5 | TW | 22 | 246,1 Mio. $ | 9,96 % |
| 6 | TH | 19 | 206,6 Mio. $ | 8,36 % |
| 7 | ZA | 17 | 167,5 Mio. $ | 6,78 % |
| 8 | IN | 23 | 145,3 Mio. $ | 5,88 % |
| 9 | ID | 15 | 81 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | MX | 9 | 79,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | PL | 7 | 54,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | US | 1 | 41 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Huaxia Bank Co Ltd | 1.602.000 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 218.300 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | SAIC Motor Corp Ltd | 787.600 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Colbun SA | 11.863.415 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Hana Financial Group Inc | 21.839 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | YUNDA Holding Group Co Ltd | 1.606.100 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | 1.491.100 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 369.000 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT | 32.947.900 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 687.200 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Lingyi iTech Guangdong Co | 731.000 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Primax Electronics Ltd | 623.000 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | Redefine Properties Ltd | 3.894.988 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | CJ CheilJedang Corp | 9.317 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | Unilever Indonesia Tbk PT | 12.393.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | GS Engineering & Construction Corp | 78.305 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | DMCI Holdings Inc | 7.951.200 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 6.626.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 501.259 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Arca Continental SAB de CV | 107.800 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | Radiant Opto-Electronics Corp | 398.000 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 222 | Asseco Poland SA | 24.824 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 223 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 568.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 224 | China Motor Corp | 631.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 225 | Alpek SAB de CV | 1.732.506 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 226 | Saudi Basic Industries Corp | 68.734 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 227 | PLDT Inc | 51.265 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 228 | Semirara Mining & Power Corp | 2.317.200 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 229 | Cia Cervecerias Unidas SA | 188.534 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 230 | Formosa Petrochemical Corp | 616.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | Banco Santander Chile | 12.438.528 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 12.850 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | Fertiglobe plc | 1.161.641 | 989.828,3 $ | 0,04 % |
| 234 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 590.871 | 987.085,4 $ | 0,04 % |
| 235 | Commercial Bank PSQC/The | 822.802 | 964.041 $ | 0,03 % |
| 236 | Saudi Energy Co | 210.811 | 958.897 $ | 0,03 % |
| 237 | CSN Mineracao SA | 976.400 | 933.073,4 $ | 0,03 % |
| 238 | Apollo Tyres Ltd | 212.650 | 930.459,7 $ | 0,03 % |
| 239 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 99.016 | 924.487,2 $ | 0,03 % |
| 240 | Genting Bhd | 1.654.600 | 917.397 $ | 0,03 % |
| 241 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 614.247 | 910.629,6 $ | 0,03 % |
| 242 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 2.383.300 | 889.265,1 $ | 0,03 % |
| 243 | Oil India Ltd | 176.402 | 885.506,4 $ | 0,03 % |
| 244 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 2.820.900 | 843.543,8 $ | 0,03 % |
| 245 | Jarir Marketing Co | 221.180 | 833.614,3 $ | 0,03 % |
| 246 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.695 | 807.237,1 $ | 0,03 % |
| 247 | Neoenergia SA | 123.600 | 795.787,5 $ | 0,03 % |
| 248 | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd | 415.600 | 788.007,3 $ | 0,03 % |
| 249 | TPK Holding Co Ltd | 557.000 | 775.954,8 $ | 0,03 % |
| 250 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 2.263.700 | 768.752 $ | 0,03 % |
| 251 | Gudang Garam Tbk PT | 889.600 | 738.083,5 $ | 0,03 % |
| 252 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 671.000 | 710.547,2 $ | 0,03 % |
| 253 | JUMBO SA | 27.613 | 701.524,5 $ | 0,03 % |
| 254 | Kossan Rubber Industries Bhd | 2.345.000 | 695.025,8 $ | 0,02 % |
| 255 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 918.500 | 691.552,2 $ | 0,02 % |
| 256 | Farglory Land Development Co Ltd | 303.000 | 675.915,4 $ | 0,02 % |
| 257 | Hartalega Holdings Bhd | 2.293.500 | 650.639,7 $ | 0,02 % |
| 258 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 3.228.800 | 646.633,4 $ | 0,02 % |
| 259 | Tongwei Co Ltd | 253.900 | 618.212,1 $ | 0,02 % |
| 260 | Nemak SAB de CV | 3.123.100 | 608.135,9 $ | 0,02 % |
| 261 | China Reinsurance Group Corp | 3.148.000 | 595.250,7 $ | 0,02 % |
| 262 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 315.078 | 580.272,9 $ | 0,02 % |
| 263 | Rajesh Exports Ltd | 659.874 | 569.564,2 $ | 0,02 % |
| 264 | Arabian Centres Co | 119.907 | 545.551,7 $ | 0,02 % |
| 265 | Sappi Ltd | 495.151 | 490.939,2 $ | 0,02 % |
| 266 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 3.110.000 | 488.974,2 $ | 0,02 % |
| 267 | Humansoft Holding Co KSC | 62.145 | 483.854 $ | 0,02 % |
| 268 | Xinte Energy Co Ltd | 720.000 | 480.949,6 $ | 0,02 % |
| 269 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 3.284.000 | 477.648,4 $ | 0,02 % |
| 270 | Supermax Corp Bhd | 6.371.080 | 474.410,2 $ | 0,02 % |
| 271 | Banque Saudi Fransi | 87.397 | 466.218,9 $ | 0,02 % |
| 272 | Thai Union Group PCL | 1.174.700 | 401.494,9 $ | 0,01 % |
| 273 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 1.036.000 | 316.458,8 $ | 0,01 % |
| 274 | Kalbe Farma Tbk PT | 5.385.600 | 309.439,9 $ | 0,01 % |
| 275 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 1.307.500 | 234.221 $ | 0,01 % |
| 276 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 186.600 | 222.208,3 $ | 0,01 % |
| 277 | Rain Industries Ltd | 194.127 | 219.231,5 $ | 0,01 % |
| 278 | BBMG Corp | 2.153.000 | 206.473,5 $ | 0,01 % |
| 279 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 38.187 | 148.656,9 $ | 0,01 % |
| 280 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 591.291.707 | 727,3 $ | |
| 281 | Inter RAO UES PJSC | 15.264.000 | 18,8 $ | |
| 282 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 6.974.129 | 8,6 $ | |
| 283 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4.916.745 | 6,1 $ | |
| 284 | VTB BANK PJSC | 4.772.723 | 5,9 $ | |
| 285 | Unipro PAO | 3.938.000 | 4,8 $ | |
| 286 | Gazprom PJSC | 3.725.600 | 4,6 $ | |
| 287 | Novolipetsk Steel PJSC | 3.113.725 | 3,8 $ | |
| 288 | Alrosa PJSC | 2.122.120 | 2,6 $ | |
| 289 | Sistema AFK PAO | 1.963.160 | 2,4 $ | |
| 290 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 379.700 | 0,5 $ | |
| 291 | Rostelecom PJSC | 341.490 | 0,4 $ | |
| 292 | SEVERSTAL' PAO | 339.609 | 0,4 $ | |
| 293 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 290.070 | 0,4 $ | |
| 294 | LUKOIL PJSC | 254.140 | 0,3 $ |