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Zusammensetzung von PIMCO RAE Emerging Markets Fund

ISIN US72202L6450

PIMCO Equity Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 92,0 %
Positionen
295 in 25 Ländern
Zehn größte
29,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201GD Power Development Co Ltd 2.064.0001,4 Mio. $0,05 %
202TPK Holding Co Ltd 557.0001,4 Mio. $0,05 %
203Bukit Asam Persero Tbk PT 10.997.1001,4 Mio. $0,05 %
204Saudi Basic Industries Corp 100.2631,4 Mio. $0,05 %
205Thai Union Group PCL 3.885.8001,4 Mio. $0,05 %
206CJ Logistics Corp 28.4761,4 Mio. $0,05 %
207Manappuram Finance Ltd 386.0921,3 Mio. $0,05 %
208Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 265.9001,3 Mio. $0,05 %
209Banpu PCL 7.916.7001,3 Mio. $0,05 %
210Alpek SAB de CV 1.732.5061,3 Mio. $0,05 %
211Unilever Indonesia Tbk PT 12.393.0001,3 Mio. $0,05 %
212HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT 32.947.9001,2 Mio. $0,04 %
213Jarir Marketing Co 275.5241,2 Mio. $0,04 %
214Lufax Holding Ltd 921.7681,2 Mio. $0,04 %
215China Motor Corp 631.0001,1 Mio. $0,04 %
216Seazen Holdings Co Ltd 714.0661,1 Mio. $0,04 %
217Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd 614.2471,1 Mio. $0,04 %
218Yutong Bus Co Ltd 264.4001 Mio. $0,04 %
219Cia Cervecerias Unidas SA 188.5341 Mio. $0,04 %
220Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 902.8901 Mio. $0,04 %
221Uni-President China Holdings Ltd 1.182.0001 Mio. $0,04 %
222Saudi Energy Co 210.811998.735 $0,04 %
223DMCI Holdings Inc 7.951.200971.712,6 $0,04 %
224Apollo Tyres Ltd 212.650968.393,5 $0,04 %
225Synnex Technology International Corp 330.000948.947,6 $0,03 %
2263BB Internet Infrastructure Fund 4.713.800923.858,8 $0,03 %
227Commercial Bank PSQC/The 822.802915.066,8 $0,03 %
228Indofood Sukses Makmur Tbk PT 2.383.300891.593,8 $0,03 %
229Genting Bhd 1.654.600878.493 $0,03 %
230China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd 6.626.000871.795,7 $0,03 %
231Semirara Mining & Power Corp 2.317.200868.430,8 $0,03 %
232Hengyi Petrochemical Co Ltd 416.817833.584,9 $0,03 %
233Gudang Garam Tbk PT 889.600808.421,9 $0,03 %
234Rain Industries Ltd 408.714786.931,9 $0,03 %
235Bangchak Corp PCL 749.200766.779,6 $0,03 %
236Beijing Enterprises Holdings Ltd 211.500725.834,7 $0,03 %
237Zhongsheng Group Holdings Ltd 1.123.500696.011,9 $0,03 %
238Sri Trang Gloves Thailand PCL 2.263.700690.153 $0,03 %
239Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 2.820.900658.980,1 $0,02 %
240Jastrzebska Spolka Weglowa SA 99.016655.798,3 $0,02 %
241Borouge PLC 900.000624.960,7 $0,02 %
242Mobile Telecommunications Co KSCP 315.078620.144,3 $0,02 %
243Farglory Land Development Co Ltd 303.000617.882,4 $0,02 %
244Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 182.100601.388,8 $0,02 %
245Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 570.200600.923,3 $0,02 %
246Luxi Chemical Group Co Ltd 339.100600.789,6 $0,02 %
247Kossan Rubber Industries Bhd 2.345.000593.589,5 $0,02 %
248PLDT Inc 31.355576.975,2 $0,02 %
249Hartalega Holdings Bhd 2.293.500557.980,6 $0,02 %
250Arabian Centres Co 119.907545.513,2 $0,02 %
251CSN Mineracao SA 658.800533.441,3 $0,02 %
252Saudi Aramco Base Oil Co 15.776521.643,1 $0,02 %
253Huaxia Bank Co Ltd 546.300514.465,9 $0,02 %
254Adaro Andalan Indonesia PT 1.176.300511.506,3 $0,02 %
255Jindal Saw Ltd 181.622502.457,1 $0,02 %
256Humansoft Holding Co KSC 62.145479.427,2 $0,02 %
257Asseco Poland SA 9.977444.208,2 $0,02 %
258Great Eastern Shipping Co Ltd/The 28.123441.342,4 $0,02 %
259Catcher Technology Co Ltd 67.000441.236,2 $0,02 %
260Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 185.059439.802,8 $0,02 %
261Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 3.110.000432.749,5 $0,02 %
262Qisda Corp 392.000423.410,4 $0,02 %
263TIM SA/Brazil 98.700418.140,9 $0,02 %
264Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 783.300394.891,8 $0,01 %
265Nanjing Iron & Steel Co Ltd 574.900389.751,9 $0,01 %
266Hisense Visual Technology Co Ltd 94.200387.709,2 $0,01 %
267Xinte Energy Co Ltd 720.000360.315,8 $0,01 %
268Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 193.200360.186,4 $0,01 %
269Giant Manufacturing Co Ltd 136.000337.447,9 $0,01 %
270Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu 32.737330.782,1 $0,01 %
271Kumba Iron Ore Ltd 18.147322.141,3 $0,01 %
272China Overseas Grand Oceans Group Ltd 1.036.000295.732,1 $0,01 %
273Bank of Baroda 102.559295.541,3 $0,01 %
274Tung Ho Steel Enterprise Corp 139.000295.069,5 $0,01 %
275Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 74.019284.860,6 $0,01 %
276China Resources Gas Group Ltd 151.900284.005,5 $0,01 %
277Sappi Ltd 495.151281.734,3 $0,01 %
278ENN Natural Gas Co Ltd 103.500240.611,6 $0,01 %
279Kalbe Farma Tbk PT 5.385.600231.732,1 $0,01 %
280Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd 38.187219.586,9 $0,01 %
281Federal Grid Co - Rosseti PJSC 591.291.707751,3 $
282Inter RAO UES PJSC 15.264.00019,4 $
283Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 6.974.1298,9 $
284SBERBANK OF RUSSIA PJSC 4.916.7456,3 $
285VTB Bank PJSC 4.772.7236,1 $
286Unipro PAO 3.938.0005 $
287GAZPROM PJSC 3.725.6004,7 $
288Novolipetsk Steel PJSC 3.113.7254 $
289AK ALROSA PAO 2.122.1202,7 $
290AFK SISTEMA PAO 1.963.1602,5 $
291GMK Norilskiy Nickel PAO 379.7000,5 $
292Rostelecom PJSC 341.4900,4 $
293SEVERSTAL' PAO 339.6090,4 $
294MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO 290.0700,4 $
295LUKOIL PJSC 254.1400,3 $

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Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 4,5 %
  • Technologie 4,3 %
  • Finanzen 2,4 %
  • Nicht zugeordnet 88,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 24,4 %
  • TWD 17,3 %
  • KRW 11,3 %
  • THB 10,2 %
  • BRL 7,8 %
  • INR 7,0 %
  • CNY 5,4 %
  • ZAR 4,7 %
  • IDR 2,5 %
  • MXN 2,5 %
  • USD 2,1 %
  • PLN 1,9 %
  • CLP 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • SAR 0,4 %
  • TRY 0,3 %
  • AED 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 17,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,5 %
  • China 12,1 %
  • Südkorea 11,3 %
  • Thailand 10,2 %
  • Brasilien 7,8 %
  • Indien 7,0 %
  • Südafrika 4,7 %
  • Indonesien 2,5 %
  • Mexiko 2,5 %
  • Polen 1,9 %
  • Vereinigte Staaten 1,3 %
  • Weitere Länder 4,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan24440,3 Mio. $17,31 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong29420,2 Mio. $16,52 %
3China44306,9 Mio. $12,07 %
4Südkorea31286,7 Mio. $11,27 %
5Thailand21260,2 Mio. $10,23 %
6Brasilien11198,1 Mio. $7,79 %
7Indien31178,8 Mio. $7,03 %
8Südafrika16119,8 Mio. $4,71 %
9Indonesien1664,5 Mio. $2,54 %
10Mexiko762,7 Mio. $2,46 %
11Polen747,8 Mio. $1,88 %
12Vereinigte Staaten132,9 Mio. $1,29 %
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