Fonds mit LUKOIL PJSC
ISIN RU0009024277 · Russland · LEI 549300LCJ1UJXHYBWI24
- Haltende Fonds
- 48
- Davon ETFs
- 6 42 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,7 Mio. € 529,7 $ · 30 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: LUKOIL PJSC (US69343P1057)
48 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 47, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 2.087.971 | 265,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.370.026 | 172,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 568.462 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 505.300 | 30 Mio. SEK | 7,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 451.803 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 417.114 | 52,5 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Templeton Emerging Markets Equity Fund Templeton Developing Markets Trust | 414.906 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 345.667 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 334.533 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 254.140 | 0,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 236.429 | 23,6 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 224.329 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 172.525 | 0,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 170.476 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 165.638 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 135.807 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 120.075 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 109.206 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AB Emerging Markets Opportunities ETF AB Active ETFs, Inc. | 80.321 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 69.112 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 57.094 | 7,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 44.196 | 5,6 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 41.065 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 35.755 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| AMF Aktiefond Tillväxtmarknader AMF Fonder AB | 25.800 | 0,3 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 23.359 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 22.154 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 21.149 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 20.541 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 18.789 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 17.853 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 15.703 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 14.461 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 14.283 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 13.192 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 10.297 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AST Balanced Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 9.456 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 7.931 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 7.425 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 7.143 | 0,9 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 6.112 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 5.452 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 3.729 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 2.410 | 0,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 2.300 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| LSV Global Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 1.600 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| LSV Global Managed Volatility Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 1.300 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 7,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 45 | 0 | 8.153.289 | -16,8 % |
| 2026Q2 | 45 | +2 | 9.802.365 | +22,1 % |
| 2026Q1 | 43 | -3 | 8.031.134 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 46 | 0 | 8.036.334 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 46 | -2 | 8.036.334 | -3,0 % |
| 2025Q2 | 48 | +3 | 8.286.867 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 45 | -20 | 8.113.491 | -51,7 % |
| 2024Q4 | 65 | -22 | 16.793.756 | -53,3 % |
| 2024Q3 | 87 | -3 | 35.969.777 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 90 | +8 | 36.402.957 | +44,0 % |
| 2024Q1 | 82 | -8 | 25.285.322 | -29,9 % |
| 2023Q4 | 90 | 36.064.087 |
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