Zusammensetzung von PGIM Balanced Fund
Prudential Investment Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 655,8 Mio. $ in Aktien, 60,3 %
- Positionen
- 855 in 43 Ländern
- Anleihen
- 240 von 130 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 186.800 | 37,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 2 | Apple Inc | 116.754 | 33,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Microsoft Corp | 61.116 | 22,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 78.890 | 18,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 49.800 | 17,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Alphabet Inc | 41.540 | 14,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | Broadcom Inc | 32.750 | 12,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 13.100 | 9,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | Lam Research Corp | 21.600 | 9,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 7.900 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 8.000 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.650 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 57.325 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Mastercard Inc | 15.175 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 90.000 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 12.369 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 26.919 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Citigroup Inc | 46.400 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | AbbVie Inc | 23.530 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 38.850 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 19.900 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Intel Corp | 38.200 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 120.590 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | PGIM ETF Trust | 100.000 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 8.100 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Cummins Inc | 6.200 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | ADT Inc | 666.800 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19.038 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | SK HYNIX INC | 2.374 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Tesla Inc | 9.950 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 3.500 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 22.800 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | RTX Corp | 20.800 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 42.700 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 30.900 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Sandisk Corp | 1.700 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 10.900 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 39.100 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | PGIM ETF Trust | 75.000 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | KLA Corp | 12.000 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Teradyne Inc | 7.300 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Visa Inc | 10.100 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Danaher Corp | 17.800 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | ConocoPhillips | 32.400 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 7.700 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 38.700 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Amgen Inc | 8.700 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.900 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Fidelity National Information Services Inc | 79.200 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Morgan Stanley | 14.600 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | ASML Holding NV | 1.534 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Prologis Inc | 21.700 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Truist Financial Corp | 57.800 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | nVent Electric PLC | 16.900 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Costco Wholesale Corp | 3.000 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 8.374 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 6.800 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Avnet Inc | 30.400 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Keysight Technologies Inc | 7.700 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | MetLife Inc | 31.800 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Accenture PLC | 21.200 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Conagra Brands Inc | 190.000 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Chevron Corp | 14.825 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 17.400 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Pfizer Inc | 98.400 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Cognizant Technology Solutions Corp | 60.900 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | CISCO SYSTEMS INC | 19.800 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Cigna Group/The | 8.400 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Berkshire Hathaway Inc | 4.449 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | AT&T Inc | 103.600 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 4.200 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | General Motors Co | 26.100 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Sysco Corp | 23.400 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | J M Smucker Co/The | 17.200 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 12.500 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | MSCI Inc | 3.300 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | CVS Health Corp | 17.600 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Aptiv PLC | 29.400 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Hewlett Packard Enterprise Co | 39.600 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Fortinet Inc | 11.600 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Comcast Corp | 72.200 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Target Corp | 13.400 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | PGIM ETF Trust | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | American International Group Inc | 23.200 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Ross Stores Inc | 8.100 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Fiserv Inc | 34.200 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | HSBC HOLDINGS PLC | 88.127 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Newmont Corp | 17.000 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Medtronic PLC | 20.100 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.500 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 12.500 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | CBRE Group Inc | 11.200 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | ABB Ltd | 13.066 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 700 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.400 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Kemper Corp | 49.000 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Kioxia Holdings Corp | 2.200 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 66.619 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | FedEx Corp | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 240 Anleihen von 130 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Societe Generale SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Broadcom Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AT&T Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Western Midstream Partners LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 4 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | VISTRA CORP | 3 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | MPLX LP | 4 | 918.385,9 $ | 0,08 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 913.340,8 $ | 0,08 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 2 | 900.759,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 3 | 890.462,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 1 | 883.370,1 $ | 0,08 % |
| 25 | Var Energi ASA | 1 | 871.751,1 $ | 0,08 % |
| 26 | ONEOK Inc | 1 | 858.628,3 $ | 0,08 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 1 | 823.148,7 $ | 0,08 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 816.584,5 $ | 0,08 % |
| 29 | American Tower Corp | 2 | 787.872,9 $ | 0,07 % |
| 30 | Realty Income Corp | 1 | 787.034,3 $ | 0,07 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 6 | 772.223,4 $ | 0,07 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 1 | 752.196,4 $ | 0,07 % |
| 33 | APTARGROUP INC | 1 | 722.105,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Fannie Mae | 2 | 713.807,2 $ | 0,07 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 2 | 705.454,2 $ | 0,06 % |
| 36 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 700.095,6 $ | 0,06 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 3 | 699.976,6 $ | 0,06 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 2 | 680.923,1 $ | 0,06 % |
| 39 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 663.694,1 $ | 0,06 % |
| 40 | EchoStar Corp | 1 | 648.551,2 $ | 0,06 % |
| 41 | Ecopetrol SA | 2 | 627.013,3 $ | 0,06 % |
| 42 | Fiserv Inc | 1 | 626.028,2 $ | 0,06 % |
| 43 | Comcast Corp | 2 | 615.680,3 $ | 0,06 % |
| 44 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 576.099,2 $ | 0,05 % |
| 45 | Oracle Corp | 4 | 565.367,1 $ | 0,05 % |
| 46 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 563.778,1 $ | 0,05 % |
| 47 | NISOURCE INC | 2 | 557.115,7 $ | 0,05 % |
| 48 | Ball Corp | 3 | 544.587,1 $ | 0,05 % |
| 49 | ING Groep NV | 1 | 541.060,4 $ | 0,05 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 540.454,5 $ | 0,05 % |
| 51 | JBS NV | 2 | 501.018,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 496.155,6 $ | 0,05 % |
| 53 | B&G Foods Inc | 2 | 458.839,7 $ | 0,04 % |
| 54 | WP Carey Inc | 1 | 457.352,1 $ | 0,04 % |
| 55 | UBS Group AG | 1 | 453.215,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 434.523,9 $ | 0,04 % |
| 57 | Griffon Corp | 1 | 424.965,6 $ | 0,04 % |
| 58 | Carnival Corp Ltd | 2 | 414.928 $ | 0,04 % |
| 59 | Aker BP ASA | 1 | 410.774,8 $ | 0,04 % |
| 60 | TopBuild Corp | 2 | 379.081 $ | 0,03 % |
| 61 | UniCredit SpA | 1 | 371.777,9 $ | 0,03 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 341.300,1 $ | 0,03 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 1 | 334.905,9 $ | 0,03 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 1 | 326.411,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Cellnex Telecom SA | 1 | 320.548,9 $ | 0,03 % |
| 66 | Eversource Energy | 1 | 311.830 $ | 0,03 % |
| 67 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 310.264,8 $ | 0,03 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 309.544,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Southwest Airlines Co | 1 | 261.064,7 $ | 0,02 % |
| 70 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 259.888,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Nutrien Ltd | 1 | 245.964,7 $ | 0,02 % |
| 72 | Mobility Global Inc | 2 | 236.759,1 $ | 0,02 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 233.193,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Carvana Co | 1 | 232.597,7 $ | 0,02 % |
| 75 | SoftBank Group Corp | 2 | 227.585,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Lithia Motors Inc | 1 | 215.560,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Skeena Resources Ltd | 1 | 215.108,6 $ | 0,02 % |
| 78 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 210.770,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Salesforce Inc | 2 | 210.665,7 $ | 0,02 % |
| 80 | Ashland Inc | 1 | 209.655,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Duke Energy Corp | 1 | 209.373,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 205.090 $ | 0,02 % |
| 83 | Mineral Resources Ltd | 4 | 200.214,7 $ | 0,02 % |
| 84 | Organon & Co | 1 | 197.948,4 $ | 0,02 % |
| 85 | MGM Resorts International | 1 | 194.989,5 $ | 0,02 % |
| 86 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 194.894,2 $ | 0,02 % |
| 87 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 194.095,3 $ | 0,02 % |
| 88 | DaVita Inc | 1 | 193.764,3 $ | 0,02 % |
| 89 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 189.320,4 $ | 0,02 % |
| 90 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 1 | 185.972 $ | 0,02 % |
| 91 | CSX Corp | 1 | 183.529,1 $ | 0,02 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 183.108,8 $ | 0,02 % |
| 93 | AutoZone Inc | 1 | 161.339,7 $ | 0,01 % |
| 94 | Herc Holdings Inc | 2 | 154.590,5 $ | 0,01 % |
| 95 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 150.729,5 $ | 0,01 % |
| 96 | M/I Homes Inc | 1 | 149.254,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 148.281,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Kinder Morgan Inc | 1 | 145.895,9 $ | 0,01 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 1 | 144.820,4 $ | 0,01 % |
| 100 | NCR Atleos Corp | 1 | 139.616,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 8,3 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,9 %
- EUR 4,3 %
- JPY 2,1 %
- KRW 1,6 %
- CAD 1,6 %
- TWD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- GBP 1,3 %
- INR 0,9 %
- CHF 0,6 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,3 %
- Japan 2,1 %
- Südkorea 1,6 %
- Kanada 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Taiwan 1,5 %
- Frankreich 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Indien 0,9 %
- Irland 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 513 | 526,6 Mio. $ | 80,30 % |
| 2 | Japan | 57 | 14 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Südkorea | 11 | 10,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Kanada | 25 | 10,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 22 | 10 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Taiwan | 9 | 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Frankreich | 17 | 8,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Indien | 26 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | Deutschland | 15 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Niederlande | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004632