Composition de PGIM Balanced Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 655,8 M $ en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 855 dans 43 pays
- Souches
- 240 de 130 sociétés
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 186 800 | 37,4 M $ | 3,44 % |
| 2 | Apple Inc | 116 754 | 33,8 M $ | 3,11 % |
| 3 | Microsoft Corp | 61 116 | 22,8 M $ | 2,10 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 78 890 | 18,8 M $ | 1,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 49 800 | 17,8 M $ | 1,64 % |
| 6 | Alphabet Inc | 41 540 | 14,7 M $ | 1,35 % |
| 7 | Broadcom Inc | 32 750 | 12,4 M $ | 1,14 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 13 100 | 9,5 M $ | 0,87 % |
| 9 | Lam Research Corp | 21 600 | 9,4 M $ | 0,86 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 7 900 | 9,1 M $ | 0,84 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 8 000 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6 650 | 8 M $ | 0,73 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 57 325 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| 14 | Mastercard Inc | 15 175 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 90 000 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 12 369 | 7 M $ | 0,64 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 26 919 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 18 | Citigroup Inc | 46 400 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 19 | AbbVie Inc | 23 530 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 38 850 | 5,6 M $ | 0,52 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 19 900 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 22 | Intel Corp | 38 200 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 120 590 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 24 | PGIM ETF Trust | 100 000 | 5 M $ | 0,46 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 8 100 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 26 | Cummins Inc | 6 200 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 27 | ADT Inc | 666 800 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19 038 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 29 | SK HYNIX INC | 2 374 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 30 | Tesla Inc | 9 950 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 3 500 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 22 800 | 4 M $ | 0,36 % |
| 33 | RTX Corp | 20 800 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 42 700 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 30 900 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 36 | Sandisk Corp | 1 700 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 10 900 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 39 100 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 39 | PGIM ETF Trust | 75 000 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 40 | KLA Corp | 12 000 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 41 | Teradyne Inc | 7 300 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 42 | Visa Inc | 10 100 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 43 | Danaher Corp | 17 800 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 44 | ConocoPhillips | 32 400 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 7 700 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 38 700 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 47 | Amgen Inc | 8 700 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 900 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 49 | Fidelity National Information Services Inc | 79 200 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 50 | Morgan Stanley | 14 600 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 51 | ASML Holding NV | 1 534 | 3 M $ | 0,28 % |
| 52 | Prologis Inc | 21 700 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 53 | Truist Financial Corp | 57 800 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 54 | nVent Electric PLC | 16 900 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 55 | Costco Wholesale Corp | 3 000 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 8 374 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 6 800 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 58 | Avnet Inc | 30 400 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 59 | Keysight Technologies Inc | 7 700 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 60 | MetLife Inc | 31 800 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 61 | Accenture PLC | 21 200 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 62 | Conagra Brands Inc | 190 000 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 63 | Chevron Corp | 14 825 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 17 400 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 65 | Pfizer Inc | 98 400 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 66 | Cognizant Technology Solutions Corp | 60 900 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 67 | CISCO SYSTEMS INC | 19 800 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 68 | Cigna Group/The | 8 400 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 69 | Berkshire Hathaway Inc | 4 449 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 70 | AT&T Inc | 103 600 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 4 200 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 72 | General Motors Co | 26 100 | 2 M $ | 0,19 % |
| 73 | Sysco Corp | 23 400 | 2 M $ | 0,18 % |
| 74 | J M Smucker Co/The | 17 200 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 12 500 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 76 | MSCI Inc | 3 300 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 77 | CVS Health Corp | 17 600 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 78 | Aptiv PLC | 29 400 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 79 | Hewlett Packard Enterprise Co | 39 600 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 80 | Fortinet Inc | 11 600 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 81 | Comcast Corp | 72 200 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 82 | Target Corp | 13 400 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 83 | PGIM ETF Trust | 50 000 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 84 | American International Group Inc | 23 200 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 85 | Ross Stores Inc | 8 100 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 86 | Fiserv Inc | 34 200 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 87 | HSBC HOLDINGS PLC | 88 127 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 88 | Newmont Corp | 17 000 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 89 | Medtronic PLC | 20 100 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 500 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 12 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 12 500 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 93 | CBRE Group Inc | 11 200 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 94 | ABB Ltd | 13 066 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 95 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 700 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 96 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 400 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 97 | Kemper Corp | 49 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 98 | Kioxia Holdings Corp | 2 200 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 99 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 66 619 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 100 | FedEx Corp | 3 900 | 1,2 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 240 souches de 130 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,1 %
- Communication 8,3 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 24,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,9 %
- EUR 4,3 %
- JPY 2,1 %
- KRW 1,6 %
- CAD 1,6 %
- TWD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- GBP 1,3 %
- INR 0,9 %
- CHF 0,6 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,3 %
- Japon 2,1 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Canada 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,5 %
- France 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Inde 0,9 %
- Irlande 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 513 | 526,6 M $ | 80,30 % |
| 2 | Japon | 57 | 14 M $ | 2,14 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 10,7 M $ | 1,63 % |
| 4 | Canada | 25 | 10,6 M $ | 1,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 22 | 10 M $ | 1,53 % |
| 6 | Taïwan | 9 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| 7 | France | 17 | 8,5 M $ | 1,29 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 9 | Inde | 26 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 10 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,91 % |
| 11 | Allemagne | 15 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 12 | Pays-Bas | 5 | 5,4 M $ | 0,83 % |
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