Composition de PGIM Balanced Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 609,2 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 843 dans 45 pays
- Souches
- 227 de 123 sociétés
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABB Ltd | 14 271 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 23 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 103 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12 200 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 104 | Johnson Controls International plc | 8 800 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 105 | J M Smucker Co/The | 11 900 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 106 | Cisco Systems, Inc. | 14 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 107 | Delta Electronics Inc | 25 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 108 | Medtronic PLC | 13 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 109 | Dollar General Corp | 9 400 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 110 | International Business Machines Corp. | 4 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 111 | Kemper Corp | 35 700 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 112 | Sherwin-Williams Co/The | 3 400 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 113 | TE Connectivity PLC | 5 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 114 | Engie SA | 33 506 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 115 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 300 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 116 | Deere & Co | 1 900 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 1 500 | 1 M $ | 0,10 % |
| 118 | Sandisk Corp/DE | 1 600 | 1 M $ | 0,10 % |
| 119 | Rolls-Royce Holdings PLC | 66 619 | 1 M $ | 0,10 % |
| 120 | Barrick Mining Corp | 24 500 | 1 M $ | 0,10 % |
| 121 | Enel SpA | 91 521 | 1 M $ | 0,10 % |
| 122 | Newmont Corp | 9 200 | 995,9 k $ | 0,10 % |
| 123 | BNP Paribas SA | 10 098 | 962 k $ | 0,09 % |
| 124 | Concentrix Corp | 34 800 | 952,1 k $ | 0,09 % |
| 125 | nVent Electric PLC | 8 000 | 946,2 k $ | 0,09 % |
| 126 | NatWest Group PLC | 126 950 | 940,4 k $ | 0,09 % |
| 127 | Deutsche Telekom AG | 24 836 | 927 k $ | 0,09 % |
| 128 | AXA SA | 20 091 | 923,2 k $ | 0,09 % |
| 129 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 685 | 916,7 k $ | 0,09 % |
| 130 | Advantest Corp | 6 600 | 910,8 k $ | 0,09 % |
| 131 | Kinross Gold Corp | 29 400 | 898,8 k $ | 0,09 % |
| 132 | Imperial Brands PLC | 22 111 | 896,6 k $ | 0,09 % |
| 133 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 14 954 | 891,3 k $ | 0,09 % |
| 134 | Astellas Pharma Inc | 54 500 | 888,4 k $ | 0,09 % |
| 135 | Walt Disney Co/The | 9 200 | 886,7 k $ | 0,09 % |
| 136 | Sandvik AB | 22 944 | 882 k $ | 0,09 % |
| 137 | Bloomin' Brands Inc | 159 800 | 862,9 k $ | 0,08 % |
| 138 | Cigna Group/The | 3 200 | 853,6 k $ | 0,08 % |
| 139 | S&P Global Inc | 2 000 | 850,7 k $ | 0,08 % |
| 140 | Banco Santander SA | 75 484 | 846,2 k $ | 0,08 % |
| 141 | Conagra Brands Inc | 52 200 | 820,6 k $ | 0,08 % |
| 142 | Antero Midstream Corp | 35 900 | 818,5 k $ | 0,08 % |
| 143 | Deutsche Bank AG | 27 159 | 808,3 k $ | 0,08 % |
| 144 | Mitsubishi Electric Corp | 24 700 | 807,9 k $ | 0,08 % |
| 145 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 37 199 | 803,5 k $ | 0,08 % |
| 146 | Nordea Bank Abp | 46 047 | 792,9 k $ | 0,08 % |
| 147 | CaixaBank SA | 65 628 | 786,7 k $ | 0,08 % |
| 148 | Virtu Financial Inc | 17 600 | 774 k $ | 0,08 % |
| 149 | Mercedes-Benz Group AG | 12 591 | 773,9 k $ | 0,08 % |
| 150 | Societe Generale SA | 10 568 | 771,6 k $ | 0,08 % |
| 151 | Bank Hapoalim BM | 32 009 | 751,7 k $ | 0,07 % |
| 152 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 249 499 | 751,7 k $ | 0,07 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 3 300 | 745,9 k $ | 0,07 % |
| 154 | ENEOS Holdings Inc | 82 200 | 740,6 k $ | 0,07 % |
| 155 | KLA Corp | 500 | 736,2 k $ | 0,07 % |
| 156 | HOCHTIEF AG | 1 608 | 731,4 k $ | 0,07 % |
| 157 | Emaar Properties PJSC | 222 191 | 727,1 k $ | 0,07 % |
| 158 | International Container Terminal Services Inc | 62 460 | 708,1 k $ | 0,07 % |
| 159 | WH Group Ltd | 538 000 | 707,2 k $ | 0,07 % |
| 160 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 127 200 | 695 k $ | 0,07 % |
| 161 | Capital One Financial Corp | 3 800 | 693,2 k $ | 0,07 % |
| 162 | Saab AB | 10 569 | 691,7 k $ | 0,07 % |
| 163 | Monster Beverage Corp | 9 500 | 688,4 k $ | 0,07 % |
| 164 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 400 | 681,6 k $ | 0,07 % |
| 165 | Swedbank AB | 19 929 | 679,3 k $ | 0,07 % |
| 166 | Snam SpA | 89 422 | 677,4 k $ | 0,07 % |
| 167 | Banco BTG Pactual SA | 61 600 | 672,7 k $ | 0,07 % |
| 168 | Wartsila OYJ Abp | 18 016 | 671,1 k $ | 0,07 % |
| 169 | Standard Chartered PLC | 32 144 | 669,9 k $ | 0,07 % |
| 170 | Kioxia Holdings Corp. | 5 100 | 666,1 k $ | 0,07 % |
| 171 | Credit Agricole SA | 35 470 | 662 k $ | 0,06 % |
| 172 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 77 200 | 655,2 k $ | 0,06 % |
| 173 | Rio Tinto PLC | 6 923 | 642,3 k $ | 0,06 % |
| 174 | NetEase Inc | 28 600 | 639,1 k $ | 0,06 % |
| 175 | CITIC Ltd | 415 000 | 632 k $ | 0,06 % |
| 176 | Parker-Hannifin Corp | 700 | 626,7 k $ | 0,06 % |
| 177 | Ping An Bank Co Ltd | 385 500 | 622,5 k $ | 0,06 % |
| 178 | Versant Media Group Inc | 16 772 | 620,9 k $ | 0,06 % |
| 179 | Smithfield Foods Inc | 22 100 | 618,1 k $ | 0,06 % |
| 180 | Vonovia SE | 24 672 | 617,1 k $ | 0,06 % |
| 181 | Truist Financial Corp | 13 400 | 616 k $ | 0,06 % |
| 182 | UniCredit SpA | 8 474 | 608 k $ | 0,06 % |
| 183 | Perrigo Co PLC | 56 500 | 606,8 k $ | 0,06 % |
| 184 | Safran SA | 1 853 | 606,4 k $ | 0,06 % |
| 185 | Lamb Weston Holdings Inc | 14 300 | 604,3 k $ | 0,06 % |
| 186 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 900 | 603,5 k $ | 0,06 % |
| 187 | Talanx AG | 4 723 | 586,1 k $ | 0,06 % |
| 188 | Eicher Motors Ltd | 8 345 | 584,3 k $ | 0,06 % |
| 189 | ING Groep NV | 22 462 | 583 k $ | 0,06 % |
| 190 | Helia Group Ltd | 158 018 | 579,6 k $ | 0,06 % |
| 191 | General Mills, Inc. | 15 200 | 565,7 k $ | 0,06 % |
| 192 | Isuzu Motors Ltd | 38 500 | 554,4 k $ | 0,05 % |
| 193 | OTP Bank Nyrt | 5 170 | 554,4 k $ | 0,05 % |
| 194 | Woolworths Group Ltd | 21 845 | 551,6 k $ | 0,05 % |
| 195 | QBE Insurance Group Ltd. | 36 939 | 545,1 k $ | 0,05 % |
| 196 | Kyocera Corp | 35 200 | 539,7 k $ | 0,05 % |
| 197 | CK Hutchison Holdings Ltd | 70 000 | 537,3 k $ | 0,05 % |
| 198 | AerCap Holdings NV | 3 900 | 535 k $ | 0,05 % |
| 199 | Indian Oil Corp Ltd | 370 532 | 528,9 k $ | 0,05 % |
| 200 | Fast Retailing Co Ltd | 1 300 | 513,6 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
123 sociétés, 227 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 24,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- France 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Autres pays 5,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 486,6 M $ | 79,87 % |
| 2 | Japon | 55 | 14,7 M $ | 2,41 % |
| 3 | Canada | 28 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 8,3 M $ | 1,36 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 8 M $ | 1,32 % |
| 7 | France | 15 | 7,5 M $ | 1,22 % |
| 8 | Corée du Sud | 10 | 7 M $ | 1,14 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 10 | Inde | 26 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 10 | 4,6 M $ | 0,75 % |
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