Composition de PGIM Balanced Fund
Prudential Investment Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 655,8 M $ en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 855 dans 43 pays
- Souches
- 240 de 130 sociétés
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Clarivate PLC | 562 500 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 102 | Cardinal Health Inc | 5 100 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 103 | Adobe Inc | 5 900 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 104 | McKesson Corp | 1 600 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 105 | Macy's Inc | 51 300 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 106 | Versant Media Group Inc | 33 200 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 107 | BNP Paribas SA | 10 098 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 108 | Autodesk Inc | 5 900 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 109 | Oracle Corp | 7 700 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 110 | L3Harris Technologies Inc | 3 800 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 111 | UniCredit SpA | 12 224 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 112 | NATWEST GROUP PLC | 123 881 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 113 | AECOM | 14 700 | 1 M $ | 0,09 % |
| 114 | Microchip Technology Inc | 11 100 | 1 M $ | 0,09 % |
| 115 | AXA SA | 20 091 | 1 M $ | 0,09 % |
| 116 | TotalEnergies SE | 12 983 | 1 M $ | 0,09 % |
| 117 | Tencent Holdings Ltd | 17 900 | 987,8 k $ | 0,09 % |
| 118 | Ciena Corp | 2 000 | 981,1 k $ | 0,09 % |
| 119 | Infineon Technologies AG | 10 392 | 978,9 k $ | 0,09 % |
| 120 | Iron Mountain Inc | 7 700 | 972,6 k $ | 0,09 % |
| 121 | Enel SpA | 81 021 | 929,3 k $ | 0,09 % |
| 122 | Fast Retailing Co Ltd | 1 800 | 922,2 k $ | 0,08 % |
| 123 | Engie SA | 29 145 | 917,3 k $ | 0,08 % |
| 124 | Barrick Mining Corp | 24 500 | 900,9 k $ | 0,08 % |
| 125 | China Construction Bank Corp | 872 000 | 899,4 k $ | 0,08 % |
| 126 | S&P Global Inc | 2 200 | 896 k $ | 0,08 % |
| 127 | China Jushi Co Ltd | 82 000 | 886,8 k $ | 0,08 % |
| 128 | PG&E Corp | 52 600 | 884,7 k $ | 0,08 % |
| 129 | Allstate Corp/The | 3 700 | 880,4 k $ | 0,08 % |
| 130 | DELTA ELECTRONICS INC | 14 000 | 879,3 k $ | 0,08 % |
| 131 | CSL Ltd | 10 864 | 866,8 k $ | 0,08 % |
| 132 | International Container Terminal Services Inc | 59 260 | 862,3 k $ | 0,08 % |
| 133 | HF Sinclair Corp | 12 200 | 849,7 k $ | 0,08 % |
| 134 | Nutanix Inc | 16 600 | 845,9 k $ | 0,08 % |
| 135 | Schneider Electric SE | 2 527 | 826,9 k $ | 0,08 % |
| 136 | Bloomin' Brands Inc | 90 300 | 825,3 k $ | 0,08 % |
| 137 | Sandvik AB | 19 920 | 822,6 k $ | 0,08 % |
| 138 | Toro Co/The | 8 400 | 818,3 k $ | 0,08 % |
| 139 | HOCHTIEF AG | 1 398 | 810,3 k $ | 0,07 % |
| 140 | Banco Santander SA | 58 135 | 806,9 k $ | 0,07 % |
| 141 | Recruit Holdings Co Ltd | 11 500 | 800,2 k $ | 0,07 % |
| 142 | CONCENTRIX CORP | 35 700 | 799,9 k $ | 0,07 % |
| 143 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 750 | 799,4 k $ | 0,07 % |
| 144 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 685 | 792,6 k $ | 0,07 % |
| 145 | CaixaBank SA | 55 356 | 784,3 k $ | 0,07 % |
| 146 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 000 | 776,9 k $ | 0,07 % |
| 147 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 700 | 771,5 k $ | 0,07 % |
| 148 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 936 000 | 768,9 k $ | 0,07 % |
| 149 | WUXI APPTEC CO LTD | 39 000 | 767,7 k $ | 0,07 % |
| 150 | Celestica Inc | 2 100 | 765,9 k $ | 0,07 % |
| 151 | Galderma Group AG | 3 342 | 760,1 k $ | 0,07 % |
| 152 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 500 | 752 k $ | 0,07 % |
| 153 | General Mills Inc | 21 600 | 751,7 k $ | 0,07 % |
| 154 | Genpact Ltd | 27 300 | 750,8 k $ | 0,07 % |
| 155 | Swedbank AB | 19 929 | 744,5 k $ | 0,07 % |
| 156 | NETEASE INC | 28 600 | 734,5 k $ | 0,07 % |
| 157 | Ingredion Inc | 7 700 | 729,3 k $ | 0,07 % |
| 158 | Astellas Pharma Inc | 54 500 | 729 k $ | 0,07 % |
| 159 | Japan Post Bank Co Ltd | 38 100 | 725,1 k $ | 0,07 % |
| 160 | Emaar Properties PJSC | 222 191 | 722,2 k $ | 0,07 % |
| 161 | Mercedes-Benz Group AG | 14 235 | 716 k $ | 0,07 % |
| 162 | Credit Agricole SA | 35 470 | 713,4 k $ | 0,07 % |
| 163 | BHP Group Ltd | 17 032 | 709,8 k $ | 0,07 % |
| 164 | ING Groep NV | 22 462 | 708,8 k $ | 0,07 % |
| 165 | Goldman Sachs Group Inc/The | 700 | 708 k $ | 0,07 % |
| 166 | First American Financial Corp | 10 300 | 706,5 k $ | 0,07 % |
| 167 | PepsiCo Inc | 5 200 | 704,1 k $ | 0,06 % |
| 168 | Generac Holdings Inc | 2 400 | 702,7 k $ | 0,06 % |
| 169 | IMPERIAL BRANDS PLC | 18 971 | 701,1 k $ | 0,06 % |
| 170 | Kinross Gold Corp | 29 400 | 696,1 k $ | 0,06 % |
| 171 | AerCap Holdings NV | 4 700 | 685,2 k $ | 0,06 % |
| 172 | DXC Technology Co | 77 200 | 683,2 k $ | 0,06 % |
| 173 | Cognex Corp | 9 400 | 680,7 k $ | 0,06 % |
| 174 | Danske Bank A/S | 12 691 | 680,3 k $ | 0,06 % |
| 175 | Deutsche Telekom AG | 24 836 | 677,1 k $ | 0,06 % |
| 176 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 400 | 657,9 k $ | 0,06 % |
| 177 | RIO TINTO PLC | 6 923 | 654,9 k $ | 0,06 % |
| 178 | QBE Insurance Group Ltd | 36 939 | 642,6 k $ | 0,06 % |
| 179 | Nestle India Ltd | 42 575 | 632,1 k $ | 0,06 % |
| 180 | BSE Ltd | 15 418 | 631,3 k $ | 0,06 % |
| 181 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 252 931 | 627,2 k $ | 0,06 % |
| 182 | CHROMA ATE INC | 9 000 | 625,4 k $ | 0,06 % |
| 183 | Nutrien Ltd | 9 900 | 623,7 k $ | 0,06 % |
| 184 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 77 200 | 621,8 k $ | 0,06 % |
| 185 | Jarir Marketing Co | 137 973 | 615,4 k $ | 0,06 % |
| 186 | Envista Holdings Corp | 23 300 | 614 k $ | 0,06 % |
| 187 | Unipol Assicurazioni SpA | 21 885 | 611,7 k $ | 0,06 % |
| 188 | Nordea Bank Abp | 32 070 | 608,6 k $ | 0,06 % |
| 189 | Kirin Holdings Co Ltd | 35 000 | 603,6 k $ | 0,06 % |
| 190 | Furukawa Electric Co Ltd | 20 000 | 601,5 k $ | 0,06 % |
| 191 | Talanx AG | 4 723 | 597,4 k $ | 0,06 % |
| 192 | CK Hutchison Holdings Ltd | 70 000 | 593,3 k $ | 0,05 % |
| 193 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 399 826 | 585,2 k $ | 0,05 % |
| 194 | Intesa Sanpaolo SpA | 84 656 | 581,9 k $ | 0,05 % |
| 195 | Ping An Bank Co Ltd | 385 500 | 571 k $ | 0,05 % |
| 196 | WH Group Ltd | 538 000 | 570,4 k $ | 0,05 % |
| 197 | Novartis AG | 3 638 | 568,6 k $ | 0,05 % |
| 198 | Arista Networks Inc | 3 300 | 560,6 k $ | 0,05 % |
| 199 | Sekisui House Ltd | 26 100 | 542,6 k $ | 0,05 % |
| 200 | Eicher Motors Ltd | 7 181 | 537,7 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 240 souches de 130 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,1 %
- Communication 8,3 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 24,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,9 %
- EUR 4,3 %
- JPY 2,1 %
- KRW 1,6 %
- CAD 1,6 %
- TWD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- GBP 1,3 %
- INR 0,9 %
- CHF 0,6 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,3 %
- Japon 2,1 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Canada 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,5 %
- France 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Inde 0,9 %
- Irlande 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 513 | 526,6 M $ | 80,30 % |
| 2 | Japon | 57 | 14 M $ | 2,14 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 10,7 M $ | 1,63 % |
| 4 | Canada | 25 | 10,6 M $ | 1,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 22 | 10 M $ | 1,53 % |
| 6 | Taïwan | 9 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| 7 | France | 17 | 8,5 M $ | 1,29 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 9 | Inde | 26 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 10 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,91 % |
| 11 | Allemagne | 15 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 12 | Pays-Bas | 5 | 5,4 M $ | 0,83 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PGIM Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004632