Composition de PGIM Balanced Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 609,2 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 843 dans 45 pays
- Souches
- 227 de 123 sociétés
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Intesa Sanpaolo SpA | 84 656 | 512 k $ | 0,05 % |
| 202 | Salesforce Inc | 2 700 | 504 k $ | 0,05 % |
| 203 | Panasonic Holdings Corp. | 29 700 | 498,1 k $ | 0,05 % |
| 204 | KB Financial Group Inc | 4 994 | 490,3 k $ | 0,05 % |
| 205 | Celestica Inc | 1 700 | 479,6 k $ | 0,05 % |
| 206 | Siemens Energy AG | 2 774 | 478,4 k $ | 0,05 % |
| 207 | Hoya Corp | 2 700 | 468,1 k $ | 0,05 % |
| 208 | CGI Inc | 6 400 | 467,9 k $ | 0,05 % |
| 209 | Ooredoo QPSC | 134 810 | 459,8 k $ | 0,05 % |
| 210 | SITC International Holdings Co Ltd | 105 000 | 459,7 k $ | 0,04 % |
| 211 | Boston Scientific Corp | 7 300 | 458,1 k $ | 0,04 % |
| 212 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 600 | 451 k $ | 0,04 % |
| 213 | China Hongqiao Group Ltd | 99 500 | 449,5 k $ | 0,04 % |
| 214 | International Consolidated Airlines Group SA | 94 316 | 447,7 k $ | 0,04 % |
| 215 | SBM Offshore NV | 11 092 | 442,3 k $ | 0,04 % |
| 216 | NSK Ltd | 62 400 | 442,2 k $ | 0,04 % |
| 217 | Sumitomo Corp | 11 700 | 437,8 k $ | 0,04 % |
| 218 | Chroma ATE Inc | 9 000 | 431,9 k $ | 0,04 % |
| 219 | Cognex Corp | 8 800 | 431,1 k $ | 0,04 % |
| 220 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 15 320 | 424,6 k $ | 0,04 % |
| 221 | National Aluminium Co Ltd | 102 600 | 423,6 k $ | 0,04 % |
| 222 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 200 | 421,6 k $ | 0,04 % |
| 223 | Asics Corp | 15 600 | 419,4 k $ | 0,04 % |
| 224 | ESCO Technologies Inc | 1 490 | 419,2 k $ | 0,04 % |
| 225 | Suncor Energy Inc | 6 300 | 416,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Progressive Corp/The | 2 100 | 416,3 k $ | 0,04 % |
| 227 | Alibaba Group Holding Ltd | 26 500 | 415,4 k $ | 0,04 % |
| 228 | Capgemini SE | 3 510 | 414,2 k $ | 0,04 % |
| 229 | Infosys Ltd | 30 569 | 412,3 k $ | 0,04 % |
| 230 | Shell PLC | 8 883 | 411,4 k $ | 0,04 % |
| 231 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 64 000 | 403,7 k $ | 0,04 % |
| 232 | NOS SGPS SA | 63 818 | 403,5 k $ | 0,04 % |
| 233 | Groupe Dynamite Inc | 7 300 | 401,9 k $ | 0,04 % |
| 234 | Viavi Solutions Inc | 12 000 | 399,4 k $ | 0,04 % |
| 235 | Aegon Ltd | 54 209 | 396,4 k $ | 0,04 % |
| 236 | Bloom Energy Corp | 2 900 | 392,9 k $ | 0,04 % |
| 237 | APR Corp/Korea | 1 719 | 392,2 k $ | 0,04 % |
| 238 | Zijin Mining Group Co Ltd | 86 000 | 386,9 k $ | 0,04 % |
| 239 | Galderma Group AG | 1 934 | 380,1 k $ | 0,04 % |
| 240 | FormFactor Inc | 3 900 | 378,3 k $ | 0,04 % |
| 241 | New China Life Insurance Co Ltd | 63 300 | 376,9 k $ | 0,04 % |
| 242 | Cummins India Ltd | 7 854 | 376,1 k $ | 0,04 % |
| 243 | Food & Life Cos Ltd | 6 300 | 375,8 k $ | 0,04 % |
| 244 | Extendicare Inc | 19 800 | 374,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | Medipal Holdings Corp | 19 900 | 373,7 k $ | 0,04 % |
| 246 | Dollar Tree Inc | 3 400 | 372,3 k $ | 0,04 % |
| 247 | Cogeco Communications Inc | 7 300 | 370,5 k $ | 0,04 % |
| 248 | Maruti Suzuki India Ltd | 2 821 | 370 k $ | 0,04 % |
| 249 | Teleperformance SE | 6 238 | 366,6 k $ | 0,04 % |
| 250 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 86 800 | 366,2 k $ | 0,04 % |
| 251 | Fortescue Ltd | 25 456 | 363,8 k $ | 0,04 % |
| 252 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 47 000 | 361,4 k $ | 0,04 % |
| 253 | TTM Technologies Inc | 3 700 | 360,5 k $ | 0,04 % |
| 254 | Deutsche Post AG | 6 795 | 358,1 k $ | 0,04 % |
| 255 | Bharat Electronics Ltd | 83 063 | 355,4 k $ | 0,03 % |
| 256 | d'Amico International Shipping SA | 40 630 | 354,1 k $ | 0,03 % |
| 257 | Nestle SA | 3 576 | 350,8 k $ | 0,03 % |
| 258 | Vontier Corp | 9 800 | 347,6 k $ | 0,03 % |
| 259 | HCL Technologies Ltd | 24 061 | 346,3 k $ | 0,03 % |
| 260 | Elbit Systems Ltd | 408 | 344 k $ | 0,03 % |
| 261 | Rubis SCA | 8 452 | 342,5 k $ | 0,03 % |
| 262 | Commercial Metals Co | 5 550 | 340,9 k $ | 0,03 % |
| 263 | Tutor Perini Corp | 4 400 | 339,6 k $ | 0,03 % |
| 264 | Woodside Energy Group Ltd | 14 282 | 339 k $ | 0,03 % |
| 265 | AcadeMedia AB | 31 898 | 338,9 k $ | 0,03 % |
| 266 | Fresenius SE & Co. KGaA | 6 443 | 334,4 k $ | 0,03 % |
| 267 | NTN Corp | 161 000 | 333,7 k $ | 0,03 % |
| 268 | TotalEnergies SE | 3 614 | 331,7 k $ | 0,03 % |
| 269 | UBS Group AG | 8 479 | 330,6 k $ | 0,03 % |
| 270 | Sanofi SA | 3 416 | 329,9 k $ | 0,03 % |
| 271 | Boliden AB | 6 256 | 328 k $ | 0,03 % |
| 272 | Portland General Electric Co | 6 200 | 327,2 k $ | 0,03 % |
| 273 | China Jushi Co Ltd | 91 200 | 327 k $ | 0,03 % |
| 274 | CSL Ltd | 3 325 | 326,6 k $ | 0,03 % |
| 275 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 28 430 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 276 | AstraZeneca PLC | 1 655 | 323,6 k $ | 0,03 % |
| 277 | Dana Inc | 9 600 | 323 k $ | 0,03 % |
| 278 | State Bank of India | 30 972 | 323 k $ | 0,03 % |
| 279 | Centene Corp | 9 800 | 320,9 k $ | 0,03 % |
| 280 | Arcosa Inc | 3 000 | 318,4 k $ | 0,03 % |
| 281 | Procter & Gamble Co/The | 2 200 | 317,8 k $ | 0,03 % |
| 282 | Naturgy Energy Group SA | 10 584 | 317,7 k $ | 0,03 % |
| 283 | Bank of America Corp | 6 500 | 316,9 k $ | 0,03 % |
| 284 | Airtel Africa PLC | 68 613 | 316,4 k $ | 0,03 % |
| 285 | SCOR SE | 8 783 | 313,9 k $ | 0,03 % |
| 286 | Enpro Inc | 1 250 | 313,3 k $ | 0,03 % |
| 287 | Moog Inc | 1 070 | 313,1 k $ | 0,03 % |
| 288 | ProPetro Holding Corp | 21 600 | 311,3 k $ | 0,03 % |
| 289 | Kubota Corp | 19 400 | 310,9 k $ | 0,03 % |
| 290 | Aker BP ASA | 8 382 | 309,9 k $ | 0,03 % |
| 291 | Warrior Met Coal Inc | 3 300 | 307,4 k $ | 0,03 % |
| 292 | Friedrich Vorwerk Group SE | 3 703 | 306,4 k $ | 0,03 % |
| 293 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 11 100 | 305 k $ | 0,03 % |
| 294 | California Resources Corp | 4 400 | 304,6 k $ | 0,03 % |
| 295 | Honda Motor Co Ltd | 37 400 | 302,7 k $ | 0,03 % |
| 296 | Kirin Holdings Co Ltd | 18 900 | 300,6 k $ | 0,03 % |
| 297 | KBC Group NV | 2 455 | 300,5 k $ | 0,03 % |
| 298 | BHP Group Ltd | 8 287 | 299,8 k $ | 0,03 % |
| 299 | Enova International Inc | 2 200 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 300 | Barclays PLC | 57 022 | 298,4 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 227 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- France 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 486,6 M $ | 79,87 % |
| 2 | Japon | 55 | 14,7 M $ | 2,41 % |
| 3 | Canada | 28 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 8,3 M $ | 1,36 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 8 M $ | 1,32 % |
| 7 | France | 15 | 7,5 M $ | 1,22 % |
| 8 | Corée du Sud | 10 | 7 M $ | 1,14 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 10 | Inde | 26 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 10 | 4,6 M $ | 0,75 % |
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