Composition de PGIM Balanced Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 609,2 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 843 dans 45 pays
- Souches
- 227 de 123 sociétés
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mabuchi Motor Co Ltd | 29 600 | 298,2 k $ | 0,03 % |
| 302 | ORIX Corp | 10 000 | 296,7 k $ | 0,03 % |
| 303 | NPK International Inc | 20 300 | 294,1 k $ | 0,03 % |
| 304 | Piper Sandler Cos | 3 800 | 290,9 k $ | 0,03 % |
| 305 | Deluxe Corp | 10 550 | 290,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | Blackrock Inc | 300 | 288,5 k $ | 0,03 % |
| 307 | Charter Hall Group | 22 134 | 288,4 k $ | 0,03 % |
| 308 | Nutrien Ltd | 3 800 | 286,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | IES Holdings Inc | 590 | 281,1 k $ | 0,03 % |
| 310 | Toyoda Gosei Co Ltd | 10 700 | 280,5 k $ | 0,03 % |
| 311 | ACI Worldwide Inc | 6 800 | 278,9 k $ | 0,03 % |
| 312 | OceanaGold Corp | 8 800 | 277,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | CareTrust REIT Inc | 7 500 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 314 | Jackson Financial Inc | 2 600 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 315 | Photronics Inc | 6 800 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| 316 | Hancock Whitney Corp | 4 300 | 273,4 k $ | 0,03 % |
| 317 | BrightSpring Health Services Inc | 6 400 | 272,7 k $ | 0,03 % |
| 318 | Diebold Nixdorf Inc | 3 600 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | Provident Financial Services Inc | 12 800 | 270,8 k $ | 0,03 % |
| 320 | Frontdoor Inc | 5 100 | 269,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 25 568 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 322 | Lloyds Banking Group PLC | 216 161 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 323 | China Gold International Resources Corp Ltd | 13 500 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 800 | 265,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Kia Corp | 2 664 | 263 k $ | 0,03 % |
| 326 | Future PLC | 66 131 | 259,8 k $ | 0,03 % |
| 327 | NEC Corp | 10 400 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| 328 | Korn Ferry | 4 100 | 258,1 k $ | 0,03 % |
| 329 | BSE Ltd | 8 920 | 256,8 k $ | 0,03 % |
| 330 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd | 63 600 | 254,5 k $ | 0,02 % |
| 331 | Sonae SGPS SA | 114 030 | 253,3 k $ | 0,02 % |
| 332 | Perdoceo Education Corp | 6 800 | 253 k $ | 0,02 % |
| 333 | Fastly Inc | 8 700 | 252,8 k $ | 0,02 % |
| 334 | Acutaas Chemicals Ltd | 9 275 | 252,8 k $ | 0,02 % |
| 335 | Bridgebio Pharma Inc | 3 400 | 252,5 k $ | 0,02 % |
| 336 | Bank of Hawaii Corp | 3 400 | 252,5 k $ | 0,02 % |
| 337 | Konecranes Oyj | 7 677 | 252 k $ | 0,02 % |
| 338 | Harvey Norman Holdings Ltd | 73 074 | 251 k $ | 0,02 % |
| 339 | Latam Airlines Group SA | 10 146 000 | 250,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | Hilltop Holdings Inc | 6 900 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 341 | Radian Group Inc | 7 400 | 244,8 k $ | 0,02 % |
| 342 | Wipro Ltd | 121 400 | 244,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Genworth Financial Inc | 30 100 | 244,4 k $ | 0,02 % |
| 344 | Allwyn AG | 16 036 | 242,6 k $ | 0,02 % |
| 345 | Southern Co/The | 2 500 | 241,3 k $ | 0,02 % |
| 346 | Laureate Education Inc | 6 900 | 240,4 k $ | 0,02 % |
| 347 | Advanced Info Service PCL | 21 000 | 239,7 k $ | 0,02 % |
| 348 | Franklin Electric Co Inc | 2 600 | 239,6 k $ | 0,02 % |
| 349 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 200 | 239,6 k $ | 0,02 % |
| 350 | Remitly Global Inc | 15 200 | 238,2 k $ | 0,02 % |
| 351 | Nicolet Bankshares Inc | 1 600 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | Nucor Corp | 1 400 | 236,7 k $ | 0,02 % |
| 353 | Tokai Rika Co Ltd | 12 400 | 236,4 k $ | 0,02 % |
| 354 | Peabody Energy Corp | 7 000 | 230,7 k $ | 0,02 % |
| 355 | Samsung Securities Co Ltd | 3 594 | 227,2 k $ | 0,02 % |
| 356 | St Joe Co/The | 3 600 | 226,1 k $ | 0,02 % |
| 357 | Riyad Bank | 28 415 | 225,1 k $ | 0,02 % |
| 358 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 700 | 224,9 k $ | 0,02 % |
| 359 | Bread Financial Holdings Inc | 3 000 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | Eva Airways Corp | 208 000 | 224,1 k $ | 0,02 % |
| 361 | Tokyu Construction Co Ltd | 24 900 | 224,1 k $ | 0,02 % |
| 362 | Proto Labs Inc | 3 900 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 363 | LCI Industries | 1 800 | 221,4 k $ | 0,02 % |
| 364 | Qfin Holdings Inc | 17 100 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 365 | Outfront Media Inc | 8 300 | 220 k $ | 0,02 % |
| 366 | Marathon Petroleum Corp | 900 | 219,8 k $ | 0,02 % |
| 367 | ePlus Inc | 2 900 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | Nextpower Inc | 1 800 | 217 k $ | 0,02 % |
| 369 | Coeur Mining Inc | 11 500 | 215,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | BGC Group Inc | 22 000 | 215,2 k $ | 0,02 % |
| 371 | Hana Financial Group Inc | 2 944 | 214,6 k $ | 0,02 % |
| 372 | Fulton Financial Corp | 10 500 | 213,6 k $ | 0,02 % |
| 373 | ManpowerGroup Inc | 7 200 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 374 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 700 | 210,2 k $ | 0,02 % |
| 375 | Atmus Filtration Technologies Inc | 3 700 | 210 k $ | 0,02 % |
| 376 | Alignment Healthcare Inc | 11 900 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 377 | Vicor Corp | 1 300 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 378 | Napco Security Technologies Inc | 5 300 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 379 | Geely Automobile Holdings Ltd | 77 000 | 208,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | PHC Holdings Corp | 29 700 | 208 k $ | 0,02 % |
| 381 | IPG Photonics Corp | 1 800 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 382 | Astec Industries Inc | 3 800 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| 383 | Advanced Energy Industries Inc | 630 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 384 | Liberty Energy Inc | 7 000 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| 385 | Teradata Corp | 7 800 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 386 | Cushman & Wakefield Ltd | 16 300 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 387 | A10 Networks Inc | 8 600 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | Enact Holdings Inc | 4 800 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 389 | Abbott Laboratories | 1 900 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 390 | Virtus Investment Partners Inc | 1 450 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 391 | Maple Leaf Foods Inc | 9 000 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 392 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 261 000 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 393 | QUALCOMM Inc | 1 500 | 193,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | Box Inc | 8 150 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 395 | Alkermes PLC | 5 400 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 396 | VSE Corp | 1 030 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 397 | El Pollo Loco Holdings Inc | 13 700 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 398 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 31 000 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | Belden Inc | 1 650 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 400 | BPER Banca SPA | 14 359 | 188,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 227 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- France 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 486,6 M $ | 79,87 % |
| 2 | Japon | 55 | 14,7 M $ | 2,41 % |
| 3 | Canada | 28 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 8,3 M $ | 1,36 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 8 M $ | 1,32 % |
| 7 | France | 15 | 7,5 M $ | 1,22 % |
| 8 | Corée du Sud | 10 | 7 M $ | 1,14 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 10 | Inde | 26 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 10 | 4,6 M $ | 0,75 % |
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