Composition de PGIM Balanced Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 609,2 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 843 dans 45 pays
- Souches
- 227 de 123 sociétés
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 5 100 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 402 | Fresenius Medical Care AG | 4 128 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 187 108 | 187 k $ | 0,02 % |
| 404 | Osaka Gas Co Ltd | 4 600 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | Northwest Natural Holding Co | 3 500 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | Tata Consultancy Services Ltd | 7 353 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 407 | Covista Inc | 1 600 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 408 | American Eagle Outfitters Inc | 11 000 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 409 | Renesas Electronics Corp | 12 800 | 183 k $ | 0,02 % |
| 410 | Abercrombie & Fitch Co | 2 000 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 411 | Group 1 Automotive Inc | 550 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | Primis Financial Corp. | 13 630 | 181 k $ | 0,02 % |
| 413 | Cogent Biosciences Inc | 4 700 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 414 | Sandoz Group AG | 2 308 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 415 | MYR Group Inc | 640 | 180,7 k $ | 0,02 % |
| 416 | Astronics Corp | 2 700 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 417 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 14 150 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 418 | Diversified Healthcare Trust | 26 950 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 419 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 900 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | AIB Group PLC | 16 700 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 421 | Post Holdings Inc | 1 800 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 422 | Modine Manufacturing Co | 820 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 423 | Worthington Enterprises Inc | 3 400 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 424 | JBS NV | 9 800 | 176 k $ | 0,02 % |
| 425 | AutoNation Inc | 900 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 426 | Trial Holdings Inc | 6 500 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 427 | Materion Corp | 1 200 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 428 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3 300 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 429 | Workiva Inc | 2 900 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 430 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 9 214 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 431 | Aritzia Inc | 2 100 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 432 | BP PLC | 21 615 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 433 | Universal Corp/VA | 3 200 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 434 | Sanmina Corp | 1 300 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 435 | Praxis Precision Medicines Inc | 520 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 436 | SAI Life Sciences Ltd | 16 222 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 437 | Mitek Systems Inc | 12 400 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 438 | Constellium SE | 6 800 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 439 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 38 500 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 440 | PriceSmart Inc | 1 100 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 441 | Codan Ltd | 7 465 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | PTC Therapeutics Inc | 2 400 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | ASGN Inc | 4 200 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 600 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 445 | Royal Bank of Canada | 1 000 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 446 | RWE AG | 2 401 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 447 | ServisFirst Bancshares Inc | 2 200 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 448 | Apogee Therapeutics Inc | 1 900 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 449 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 180 000 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 450 | Fluor Corp | 3 400 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 451 | NextEra Energy Inc | 1 700 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 452 | Kohl's Corp | 12 200 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 453 | Ingevity Corp | 2 200 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 454 | Nabors Industries Ltd | 1 800 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Alps Alpine Co Ltd | 11 400 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 456 | Brookfield Infrastructure Corp | 3 900 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 457 | BKV Corp | 5 400 | 154 k $ | 0,02 % |
| 458 | Customers Bancorp Inc | 2 200 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 459 | Plus500 Ltd | 2 800 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 460 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2 300 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 461 | H&R Block Inc | 4 700 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 462 | World Kinect Corp | 6 449 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 463 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 49 509 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 464 | Celcuity Inc | 1 300 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 465 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2 800 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 6 500 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 467 | NRG Energy Inc | 1 000 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 468 | Rio Tinto Ltd | 1 285 | 146 k $ | 0,01 % |
| 469 | First Pacific Co Ltd | 206 000 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 470 | Erasca Inc | 8 900 | 144 k $ | 0,01 % |
| 471 | Newmark Group Inc | 9 600 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Woodward Inc | 400 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 473 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13 000 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 474 | Independent Bank Corp | 1 900 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 475 | Synchrony Financial | 2 100 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 476 | Asbury Automotive Group Inc | 730 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 477 | Open Text Corp | 6 400 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 478 | AAR Corp | 1 300 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Turkiye Sigorta AS | 495 336 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 480 | SiTime Corp | 410 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 481 | Roper Technologies Inc | 400 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | PACS Group Inc | 4 400 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 483 | DXC Technology Co | 11 200 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 484 | PepsiCo Inc | 900 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 485 | Amphenol Corp | 1 100 | 139 k $ | 0,01 % |
| 486 | Vodafone Group PLC | 92 055 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 487 | Tactile Systems Technology Inc | 5 300 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 488 | Tenaris SA | 4 700 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | Etihad Etisalat Co | 7 865 | 137 k $ | 0,01 % |
| 490 | Diodes Inc | 2 000 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 491 | Jarir Marketing Co | 36 200 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | Cie Financiere Richemont SA | 770 | 136 k $ | 0,01 % |
| 493 | PayPal Holdings Inc | 3 000 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 494 | Fabrinet | 260 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Clear Secure Inc | 2 800 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | Axsome Therapeutics Inc | 800 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 497 | Arbor Realty Trust Inc | 17 500 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 700 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 499 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 800 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5 900 | 131,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 227 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- France 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 486,6 M $ | 79,87 % |
| 2 | Japon | 55 | 14,7 M $ | 2,41 % |
| 3 | Canada | 28 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 8,3 M $ | 1,36 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 8 M $ | 1,32 % |
| 7 | France | 15 | 7,5 M $ | 1,22 % |
| 8 | Corée du Sud | 10 | 7 M $ | 1,14 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 10 | Inde | 26 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 10 | 4,6 M $ | 0,75 % |
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