Composition de PGIM Balanced Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 609,2 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 843 dans 45 pays
- Souches
- 227 de 123 sociétés
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 000 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 502 | VICI Properties Inc | 4 800 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 503 | Leonardo SpA | 1 924 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | Mativ Holdings Inc | 15 000 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 505 | HNI Corp | 3 900 | 130,2 k $ | 0,01 % |
| 506 | Roland Corp | 5 300 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 507 | Sprinklr Inc | 21 600 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 81 600 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 509 | TransMedics Group Inc | 1 300 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 510 | Rambus Inc | 1 500 | 129 k $ | 0,01 % |
| 511 | Toenec Corp | 10 000 | 129 k $ | 0,01 % |
| 512 | Liquidity Services Inc | 4 200 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 513 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 5 400 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 514 | Technogym SpA | 6 291 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 515 | Avient Corp | 3 500 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 516 | Lion Finance Group PLC | 1 020 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 517 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7 268 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 518 | H Lundbeck A/S | 20 125 | 126 k $ | 0,01 % |
| 519 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 8 500 | 126 k $ | 0,01 % |
| 520 | Shriram Pistons & Rings Ltd | 3 925 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 521 | Progyny Inc | 7 400 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 522 | Bumble Inc | 38 400 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 523 | Power Corp of Canada | 2 600 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 524 | Hyundai Mobis Co Ltd | 481 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 525 | Mercury General Corp | 1 400 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 526 | Magna International Inc | 2 200 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 527 | Muthoot Finance Ltd | 3 655 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 528 | Transocean Ltd | 18 500 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 529 | Accelleron Industries AG | 1 353 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 530 | Life Time Group Holdings Inc | 4 500 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 531 | CBIZ Inc | 4 500 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 532 | Kontoor Brands Inc | 1 700 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 533 | PBF Energy Inc | 2 500 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 534 | Inpex Corp | 4 000 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 535 | ORLEN SA | 3 262 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 536 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 200 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 537 | Nordex SE | 2 165 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 538 | Vinci SA | 780 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 539 | Ameris Bancorp | 1 500 | 117 k $ | 0,01 % |
| 540 | Travere Therapeutics Inc | 3 900 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 541 | Rapport Therapeutics Inc | 3 700 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 542 | SkyWest Inc | 1 260 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 543 | Bank of Marin Bancorp | 4 500 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 544 | Diploma PLC | 1 440 | 115 k $ | 0,01 % |
| 545 | Ensign Group Inc/The | 570 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 546 | Kodiak Sciences Inc | 3 000 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 547 | Sterling Infrastructure Inc | 280 | 114 k $ | 0,01 % |
| 548 | Harbin Electric Co Ltd | 42 000 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 549 | Adaptive Biotechnologies Corp | 8 000 | 111 k $ | 0,01 % |
| 550 | Guardant Health Inc | 1 200 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 551 | Bank of Shanghai Co Ltd | 76 800 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | MTG Co Ltd | 2 800 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 553 | Phinia Inc | 1 600 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 554 | Douglas Dynamics Inc | 2 600 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 555 | Allianz SE | 259 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 556 | NWPX Infrastructure Inc | 1 400 | 109 k $ | 0,01 % |
| 557 | LifeStance Health Group Inc | 17 100 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 558 | Ambea AB | 7 629 | 108 k $ | 0,01 % |
| 559 | SPX Technologies Inc | 540 | 108 k $ | 0,01 % |
| 560 | China Construction Bank Corp | 100 000 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 561 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 14 850 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 562 | Par Pacific Holdings Inc | 1 700 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 563 | Worthington Steel Inc | 3 500 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 564 | Spyre Therapeutics Inc | 2 100 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 565 | Atlas Copco AB | 6 717 | 105 k $ | 0,01 % |
| 566 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 400 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 567 | Taylor Morrison Home Corp | 1 800 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 568 | Tesco PLC | 16 459 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 569 | SAP SE | 603 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 570 | Lumen Technologies Inc | 14 700 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 571 | SandRidge Energy Inc | 6 200 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 572 | Conduent Inc | 78 441 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 573 | Washington Trust Bancorp Inc | 3 000 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 574 | HealthEquity Inc | 1 200 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 575 | 5N Plus Inc | 4 400 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | Veracyte Inc | 3 100 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 577 | AnaptysBio Inc | 1 800 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 578 | Malayan Cement Bhd | 65 800 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 579 | Talos Energy Inc | 6 200 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | Alumis Inc | 4 400 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 581 | Furukawa Electric Co Ltd | 500 | 96 k $ | 0,01 % |
| 582 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 52 000 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 583 | Planet Labs PBC | 3 400 | 95 k $ | 0,01 % |
| 584 | Allient Inc | 1 600 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 585 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 5 500 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 586 | Ichor Holdings Ltd | 2 000 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 587 | Alight Inc | 156 100 | 91 k $ | 0,01 % |
| 588 | Haemonetics Corp | 1 600 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 589 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 170 | 89 k $ | 0,01 % |
| 590 | Astra International Tbk PT | 240 700 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 591 | Embecta Corp | 10 000 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 592 | Industrial Bank Co Ltd | 32 200 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 593 | Lupin Ltd | 3 559 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 594 | National Energy Services Reunited Corp | 4 100 | 88 k $ | 0,01 % |
| 595 | United Electronics Co | 4 068 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 596 | MTU Aero Engines AG | 240 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 597 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 000 | 87 k $ | 0,01 % |
| 598 | iRadimed Corp | 900 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 599 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 5 800 | 86 k $ | 0,01 % |
| 600 | Compass Inc | 11 700 | 85,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 227 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- France 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 486,6 M $ | 79,87 % |
| 2 | Japon | 55 | 14,7 M $ | 2,41 % |
| 3 | Canada | 28 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 8,3 M $ | 1,36 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 8 M $ | 1,32 % |
| 7 | France | 15 | 7,5 M $ | 1,22 % |
| 8 | Corée du Sud | 10 | 7 M $ | 1,14 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 10 | Inde | 26 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 10 | 4,6 M $ | 0,75 % |
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