Composition de PGIM Balanced Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 609,2 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 843 dans 45 pays
- Souches
- 227 de 123 sociétés
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hitachi Ltd | 2 900 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 602 | George Weston Ltd | 1 200 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 603 | Graham Holdings Co | 80 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 604 | Great-West Lifeco Inc | 1 800 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 605 | Aker Solutions ASA | 17 572 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 606 | Japan Lifeline Co Ltd | 9 600 | 84 k $ | 0,01 % |
| 607 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 110 000 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 608 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 500 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | Dycom Industries Inc | 240 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 610 | Plexus Corp | 400 | 81 k $ | 0,01 % |
| 611 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 000 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 612 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3 000 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 613 | Mineralys Therapeutics Inc | 2 900 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 614 | Enliven Therapeutics Inc | 2 000 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 615 | Southwest Gas Holdings Inc | 900 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 616 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 5 180 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 617 | AIA Group Ltd | 7 000 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 618 | ICU Medical Inc | 600 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 619 | Cullinan Therapeutics Inc | 5 400 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 620 | SSR Mining Inc | 2 600 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 621 | Toyota Motor Corp. | 3 670 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 622 | Theravance Biopharma Inc | 4 700 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 623 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 40 000 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 624 | Gold Fields Ltd | 1 650 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 625 | Movado Group Inc | 3 100 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 626 | Tidewater Inc | 900 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 627 | Danske Bank A/S | 1 525 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 628 | Vistance Networks Inc | 4 100 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 629 | Olema Pharmaceuticals Inc | 5 000 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 52 000 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 631 | Herbalife Ltd | 5 000 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 632 | BIPROGY Inc | 2 500 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 633 | Perimeter Solutions Inc | 3 000 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 634 | Ducommun Inc | 600 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 635 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2 400 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 636 | Kforce Inc | 2 500 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 637 | Sylvamo Corp | 1 700 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 638 | Woori Financial Group Inc | 3 264 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 639 | Applied Digital Corp | 3 000 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 640 | Terex Corp | 1 200 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 641 | Mueller Water Products Inc | 2 500 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 642 | Ipsen SA | 364 | 68 k $ | 0,01 % |
| 643 | Natural Gas Services Group Inc | 1 800 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 644 | Compass Therapeutics Inc | 12 800 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 645 | California BanCorp | 3 800 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 646 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2 700 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 647 | Redwood Trust Inc | 11 900 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | Slide Insurance Holdings Inc | 3 700 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 649 | TORM PLC | 2 325 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | TriNet Group Inc | 1 800 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 651 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 10 700 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 652 | BRP Inc | 900 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 653 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 700 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 654 | Rogers Corp | 600 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 655 | Gold.com Inc | 1 600 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 656 | Visteon Corp | 700 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 657 | Huron Consulting Group Inc | 500 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 658 | Thanga Mayil Jewellery Ltd | 1 725 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | Protagonist Therapeutics Inc | 600 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 660 | Inogen Inc | 10 200 | 63 k $ | 0,01 % |
| 661 | Stagwell Inc | 10 000 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 662 | MiMedx Group Inc | 15 800 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 663 | First Bank of Toyama Ltd/The | 4 100 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 664 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 7 300 | 62 k $ | 0,01 % |
| 665 | Hallador Energy Co | 3 800 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 666 | Noritz Corp | 4 200 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | Rusta AB | 6 175 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 668 | TrueBlue Inc | 15 650 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 669 | Axia Energia SA | 5 400 | 61 k $ | 0,01 % |
| 670 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 6 300 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 671 | Uranium Energy Corp | 4 500 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 672 | GigaDevice Semiconductor Inc | 1 700 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 673 | Macerich Co/The | 3 200 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 674 | Sonos Inc | 4 500 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 675 | Globalstar Inc | 900 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 676 | Palomar Holdings Inc | 500 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 677 | BuySell Technologies Co Ltd | 3 000 | 59 k $ | 0,01 % |
| 678 | IRhythm Holdings Inc | 500 | 59 k $ | 0,01 % |
| 679 | BankUnited Inc | 1 300 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | Lumax Auto Technologies Ltd | 3 650 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | Kitron ASA | 6 000 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 682 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 1 296 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 683 | Sansera Engineering Ltd | 2 600 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 684 | Urban Outfitters Inc | 900 | 57 k $ | 0,01 % |
| 685 | Mitsubishi Materials Corp | 1 800 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 686 | Siemens AG | 232 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 687 | Capitec Bank Holdings Ltd | 230 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 900 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 689 | Citi Trends Inc | 1 300 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 690 | Zydus Lifesciences Ltd | 5 900 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 691 | Leggett & Platt Inc | 5 500 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 692 | Tenable Holdings Inc | 3 200 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 693 | Bancorp Inc/The | 1 000 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 694 | Currys PLC | 32 375 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 695 | Mazda Motor Corp | 7 800 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 696 | Vera Therapeutics Inc | 1 300 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 697 | Freshworks Inc | 6 500 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 698 | Turning Point Brands Inc | 600 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 699 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 100 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 700 | Myriad Genetics Inc | 11 500 | 51,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 227 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- France 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 486,6 M $ | 79,87 % |
| 2 | Japon | 55 | 14,7 M $ | 2,41 % |
| 3 | Canada | 28 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 8,3 M $ | 1,36 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 8 M $ | 1,32 % |
| 7 | France | 15 | 7,5 M $ | 1,22 % |
| 8 | Corée du Sud | 10 | 7 M $ | 1,14 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 10 | Inde | 26 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 11 | Pays-Bas | 7 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 10 | 4,6 M $ | 0,75 % |
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