Zusammensetzung von PGIM Balanced Fund
Prudential Investment Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 609,2 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 843 in 45 Ländern
- Anleihen
- 227 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.000 | 131.263 $ | 0,01 % |
| 502 | VICI Properties Inc | 4.800 | 131.136 $ | 0,01 % |
| 503 | Leonardo SpA | 1.924 | 130.869,5 $ | 0,01 % |
| 504 | Mativ Holdings Inc | 15.000 | 130.500 $ | 0,01 % |
| 505 | HNI Corp | 3.900 | 130.221 $ | 0,01 % |
| 506 | Roland Corp | 5.300 | 130.122,2 $ | 0,01 % |
| 507 | Sprinklr Inc | 21.600 | 129.600 $ | 0,01 % |
| 508 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 81.600 | 129.372,4 $ | 0,01 % |
| 509 | TransMedics Group Inc | 1.300 | 129.233 $ | 0,01 % |
| 510 | Rambus Inc | 1.500 | 129.045 $ | 0,01 % |
| 511 | Toenec Corp | 10.000 | 129.044,3 $ | 0,01 % |
| 512 | Liquidity Services Inc | 4.200 | 128.394 $ | 0,01 % |
| 513 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 5.400 | 127.224 $ | 0,01 % |
| 514 | Technogym SpA | 6.291 | 127.075,7 $ | 0,01 % |
| 515 | Avient Corp | 3.500 | 127.050 $ | 0,01 % |
| 516 | Lion Finance Group PLC | 1.020 | 126.602 $ | 0,01 % |
| 517 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.268 | 126.514 $ | 0,01 % |
| 518 | H Lundbeck A/S | 20.125 | 126.023,5 $ | 0,01 % |
| 519 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 8.500 | 125.970 $ | 0,01 % |
| 520 | Shriram Pistons & Rings Ltd | 3.925 | 125.786,1 $ | 0,01 % |
| 521 | Progyny Inc | 7.400 | 125.652 $ | 0,01 % |
| 522 | Bumble Inc | 38.400 | 125.184 $ | 0,01 % |
| 523 | Power Corp of Canada | 2.600 | 125.168,6 $ | 0,01 % |
| 524 | Hyundai Mobis Co Ltd | 481 | 124.107,8 $ | 0,01 % |
| 525 | Mercury General Corp | 1.400 | 123.410 $ | 0,01 % |
| 526 | Magna International Inc | 2.200 | 122.865,4 $ | 0,01 % |
| 527 | Muthoot Finance Ltd | 3.655 | 122.740,6 $ | 0,01 % |
| 528 | Transocean Ltd | 18.500 | 122.655 $ | 0,01 % |
| 529 | Accelleron Industries AG | 1.353 | 122.292,6 $ | 0,01 % |
| 530 | Life Time Group Holdings Inc | 4.500 | 121.230 $ | 0,01 % |
| 531 | CBIZ Inc | 4.500 | 120.825 $ | 0,01 % |
| 532 | Kontoor Brands Inc | 1.700 | 119.493 $ | 0,01 % |
| 533 | PBF Energy Inc | 2.500 | 119.050 $ | 0,01 % |
| 534 | Inpex Corp | 4.000 | 118.318 $ | 0,01 % |
| 535 | ORLEN SA | 3.262 | 118.196,2 $ | 0,01 % |
| 536 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.200 | 117.849,3 $ | 0,01 % |
| 537 | Nordex SE | 2.165 | 117.326,7 $ | 0,01 % |
| 538 | Vinci SA | 780 | 117.077,4 $ | 0,01 % |
| 539 | Ameris Bancorp | 1.500 | 116.985 $ | 0,01 % |
| 540 | Travere Therapeutics Inc | 3.900 | 115.869 $ | 0,01 % |
| 541 | Rapport Therapeutics Inc | 3.700 | 115.773 $ | 0,01 % |
| 542 | SkyWest Inc | 1.260 | 115.705,8 $ | 0,01 % |
| 543 | Bank of Marin Bancorp | 4.500 | 115.335 $ | 0,01 % |
| 544 | Diploma PLC | 1.440 | 114.972,5 $ | 0,01 % |
| 545 | Ensign Group Inc/The | 570 | 114.855 $ | 0,01 % |
| 546 | Kodiak Sciences Inc | 3.000 | 114.360 $ | 0,01 % |
| 547 | Sterling Infrastructure Inc | 280 | 114.035,6 $ | 0,01 % |
| 548 | Harbin Electric Co Ltd | 42.000 | 113.433,2 $ | 0,01 % |
| 549 | Adaptive Biotechnologies Corp | 8.000 | 111.040 $ | 0,01 % |
| 550 | Guardant Health Inc | 1.200 | 110.844 $ | 0,01 % |
| 551 | Bank of Shanghai Co Ltd | 76.800 | 110.500,4 $ | 0,01 % |
| 552 | MTG Co Ltd | 2.800 | 109.683,2 $ | 0,01 % |
| 553 | Phinia Inc | 1.600 | 109.504 $ | 0,01 % |
| 554 | Douglas Dynamics Inc | 2.600 | 109.434 $ | 0,01 % |
| 555 | Allianz SE | 259 | 109.380,5 $ | 0,01 % |
| 556 | NWPX Infrastructure Inc | 1.400 | 109.004 $ | 0,01 % |
| 557 | LifeStance Health Group Inc | 17.100 | 108.927 $ | 0,01 % |
| 558 | Ambea AB | 7.629 | 107.983,3 $ | 0,01 % |
| 559 | SPX Technologies Inc | 540 | 107.967,6 $ | 0,01 % |
| 560 | China Construction Bank Corp | 100.000 | 107.921,4 $ | 0,01 % |
| 561 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 14.850 | 106.773,2 $ | 0,01 % |
| 562 | Par Pacific Holdings Inc | 1.700 | 106.488 $ | 0,01 % |
| 563 | Worthington Steel Inc | 3.500 | 106.225 $ | 0,01 % |
| 564 | Spyre Therapeutics Inc | 2.100 | 105.924 $ | 0,01 % |
| 565 | Atlas Copco AB | 6.717 | 105.001,9 $ | 0,01 % |
| 566 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.400 | 104.832 $ | 0,01 % |
| 567 | Taylor Morrison Home Corp | 1.800 | 104.832 $ | 0,01 % |
| 568 | Tesco PLC | 16.459 | 103.445,3 $ | 0,01 % |
| 569 | SAP SE | 603 | 102.801 $ | 0,01 % |
| 570 | Lumen Technologies Inc | 14.700 | 102.165 $ | 0,01 % |
| 571 | SandRidge Energy Inc | 6.200 | 101.122 $ | 0,01 % |
| 572 | Conduent Inc | 78.441 | 100.404,5 $ | 0,01 % |
| 573 | Washington Trust Bancorp Inc | 3.000 | 100.380 $ | 0,01 % |
| 574 | HealthEquity Inc | 1.200 | 100.284 $ | 0,01 % |
| 575 | 5N Plus Inc | 4.400 | 100.202,7 $ | 0,01 % |
| 576 | Veracyte Inc | 3.100 | 99.851 $ | 0,01 % |
| 577 | AnaptysBio Inc | 1.800 | 99.828 $ | 0,01 % |
| 578 | Malayan Cement Bhd | 65.800 | 98.318,1 $ | 0,01 % |
| 579 | Talos Energy Inc | 6.200 | 97.712 $ | 0,01 % |
| 580 | Alumis Inc | 4.400 | 96.932 $ | 0,01 % |
| 581 | Furukawa Electric Co Ltd | 500 | 95.990,1 $ | 0,01 % |
| 582 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 52.000 | 95.720,5 $ | 0,01 % |
| 583 | Planet Labs PBC | 3.400 | 95.030 $ | 0,01 % |
| 584 | Allient Inc | 1.600 | 94.544 $ | 0,01 % |
| 585 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 5.500 | 94.202,7 $ | 0,01 % |
| 586 | Ichor Holdings Ltd | 2.000 | 93.220 $ | 0,01 % |
| 587 | Alight Inc | 156.100 | 90.959,5 $ | 0,01 % |
| 588 | Haemonetics Corp | 1.600 | 90.176 $ | 0,01 % |
| 589 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 170 | 88.989,9 $ | 0,01 % |
| 590 | Astra International Tbk PT | 240.700 | 88.857,7 $ | 0,01 % |
| 591 | Embecta Corp | 10.000 | 88.400 $ | 0,01 % |
| 592 | Industrial Bank Co Ltd | 32.200 | 88.134,7 $ | 0,01 % |
| 593 | Lupin Ltd | 3.559 | 88.078,4 $ | 0,01 % |
| 594 | National Energy Services Reunited Corp | 4.100 | 88.027 $ | 0,01 % |
| 595 | United Electronics Co | 4.068 | 87.672,4 $ | 0,01 % |
| 596 | MTU Aero Engines AG | 240 | 87.556,5 $ | 0,01 % |
| 597 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.000 | 86.970 $ | 0,01 % |
| 598 | iRadimed Corp | 900 | 86.634 $ | 0,01 % |
| 599 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 5.800 | 86.014 $ | 0,01 % |
| 600 | Compass Inc | 11.700 | 85.527 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 227 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | CVS Health Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Western Midstream Partners LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Vistra Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 2 | 916.247 $ | 0,09 % |
| 20 | MPLX LP | 4 | 914.400,2 $ | 0,09 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 913.467,3 $ | 0,09 % |
| 22 | Var Energi ASA | 1 | 873.760 $ | 0,09 % |
| 23 | ONEOK Inc | 1 | 858.122,5 $ | 0,08 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 856.957,1 $ | 0,08 % |
| 25 | Boeing Co/The | 3 | 830.835,5 $ | 0,08 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 786.726,9 $ | 0,08 % |
| 27 | American Tower Corp | 2 | 786.286,5 $ | 0,08 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 6 | 769.592,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 1 | 753.455,5 $ | 0,07 % |
| 30 | Fannie Mae | 2 | 724.844,3 $ | 0,07 % |
| 31 | AptarGroup Inc | 1 | 724.262,3 $ | 0,07 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 2 | 707.931,9 $ | 0,07 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 3 | 696.364 $ | 0,07 % |
| 34 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 693.381,8 $ | 0,07 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 692.648,7 $ | 0,07 % |
| 36 | EchoStar Corp | 1 | 648.000,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Comcast Corp | 2 | 632.938,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Fiserv Inc | 1 | 628.940,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Ecopetrol SA | 2 | 622.099,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Barclays PLC | 1 | 611.947,9 $ | 0,06 % |
| 41 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 561.923,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Oracle Corp | 3 | 555.468,1 $ | 0,05 % |
| 43 | NiSource Inc | 2 | 555.240,6 $ | 0,05 % |
| 44 | Ball Corp | 3 | 543.458,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 539.722,6 $ | 0,05 % |
| 46 | ING Groep NV | 1 | 536.972,9 $ | 0,05 % |
| 47 | HSBC Holdings PLC | 1 | 529.142,7 $ | 0,05 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 497.549 $ | 0,05 % |
| 49 | UBS Group AG | 1 | 453.655 $ | 0,04 % |
| 50 | WP Carey Inc | 1 | 451.780,1 $ | 0,04 % |
| 51 | Griffon Corp | 1 | 422.762,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Carnival Corp | 2 | 412.182 $ | 0,04 % |
| 53 | Aker BP ASA | 1 | 410.397,1 $ | 0,04 % |
| 54 | B&G Foods Inc | 2 | 387.273,4 $ | 0,04 % |
| 55 | UniCredit SpA | 1 | 370.898,3 $ | 0,04 % |
| 56 | Amgen Inc | 1 | 350.332,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 341.134,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 335.166,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SBA Communications Corp | 1 | 331.695 $ | 0,03 % |
| 60 | Expand Energy Corp | 2 | 319.896,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 316.375,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Eversource Energy | 1 | 312.341,3 $ | 0,03 % |
| 63 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 308.229,1 $ | 0,03 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 1 | 260.895,9 $ | 0,03 % |
| 65 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 258.101,3 $ | 0,03 % |
| 66 | Nutrien Ltd | 1 | 246.623,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Carvana Co | 1 | 234.273,6 $ | 0,02 % |
| 68 | RTX Corp | 1 | 234.073,2 $ | 0,02 % |
| 69 | Salesforce Inc | 2 | 231.785 $ | 0,02 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 214.390,6 $ | 0,02 % |
| 71 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 209.301,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 1 | 208.569,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 207.068 $ | 0,02 % |
| 74 | Ashland Inc | 1 | 201.756,7 $ | 0,02 % |
| 75 | MGM Resorts International | 1 | 196.582,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 193.357,1 $ | 0,02 % |
| 77 | DaVita Inc | 1 | 192.293,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 187.787,8 $ | 0,02 % |
| 79 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 1 | 187.698 $ | 0,02 % |
| 80 | CSX Corp | 1 | 183.679 $ | 0,02 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 181.520,9 $ | 0,02 % |
| 82 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,02 % |
| 83 | AutoZone Inc | 1 | 160.663,3 $ | 0,02 % |
| 84 | TopBuild Corp | 2 | 157.002 $ | 0,02 % |
| 85 | Herc Holdings Inc | 2 | 152.271,9 $ | 0,01 % |
| 86 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 148.825 $ | 0,01 % |
| 87 | M/I Homes Inc | 1 | 148.471,1 $ | 0,01 % |
| 88 | CNA Financial Corp | 1 | 147.970,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 142.810,3 $ | 0,01 % |
| 90 | NCR Atleos Corp | 1 | 140.217,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 137.453 $ | 0,01 % |
| 92 | SM Energy Co | 3 | 125.612,6 $ | 0,01 % |
| 93 | Lincoln National Corp | 1 | 113.177,9 $ | 0,01 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 1 | 110.323,5 $ | 0,01 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 108.308,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Southern Copper Corp | 1 | 108.209,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Ford Motor Co | 1 | 94.345,5 $ | 0,01 % |
| 98 | Xcel Energy Inc | 1 | 93.703,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 89.246,5 $ | 0,01 % |
| 100 | MasTec Inc | 1 | 87.785,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 24,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 486,6 Mio. $ | 79,87 % |
| 2 | Japan | 55 | 14,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Kanada | 28 | 10,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 8,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 8,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 8 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Frankreich | 15 | 7,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Südkorea | 10 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Deutschland | 19 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Indien | 26 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004632