Zusammensetzung von PGIM Balanced Fund
Prudential Investment Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 609,2 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 843 in 45 Ländern
- Anleihen
- 227 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABB Ltd | 14.271 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 23.000 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.200 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Johnson Controls International plc | 8.800 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | J M Smucker Co/The | 11.900 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Cisco Systems, Inc. | 14.600 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Delta Electronics Inc | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Medtronic PLC | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Dollar General Corp | 9.400 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | International Business Machines Corp. | 4.600 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Kemper Corp | 35.700 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Sherwin-Williams Co/The | 3.400 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | TE Connectivity PLC | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Engie SA | 33.506 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Deere & Co | 1.900 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 1.500 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Sandisk Corp/DE | 1.600 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Rolls-Royce Holdings PLC | 66.619 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Barrick Mining Corp | 24.500 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Enel SpA | 91.521 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Newmont Corp | 9.200 | 995.900 $ | 0,10 % |
| 123 | BNP Paribas SA | 10.098 | 961.972,1 $ | 0,09 % |
| 124 | Concentrix Corp | 34.800 | 952.128 $ | 0,09 % |
| 125 | nVent Electric PLC | 8.000 | 946.240 $ | 0,09 % |
| 126 | NatWest Group PLC | 126.950 | 940.438,9 $ | 0,09 % |
| 127 | Deutsche Telekom AG | 24.836 | 926.960,7 $ | 0,09 % |
| 128 | AXA SA | 20.091 | 923.212,8 $ | 0,09 % |
| 129 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19.685 | 916.714,6 $ | 0,09 % |
| 130 | Advantest Corp | 6.600 | 910.844 $ | 0,09 % |
| 131 | Kinross Gold Corp | 29.400 | 898.844,1 $ | 0,09 % |
| 132 | Imperial Brands PLC | 22.111 | 896.552,8 $ | 0,09 % |
| 133 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 14.954 | 891.278,7 $ | 0,09 % |
| 134 | Astellas Pharma Inc | 54.500 | 888.449 $ | 0,09 % |
| 135 | Walt Disney Co/The | 9.200 | 886.696 $ | 0,09 % |
| 136 | Sandvik AB | 22.944 | 882.009,8 $ | 0,09 % |
| 137 | Bloomin' Brands Inc | 159.800 | 862.920 $ | 0,08 % |
| 138 | Cigna Group/The | 3.200 | 853.600 $ | 0,08 % |
| 139 | S&P Global Inc | 2.000 | 850.680 $ | 0,08 % |
| 140 | Banco Santander SA | 75.484 | 846.229,9 $ | 0,08 % |
| 141 | Conagra Brands Inc | 52.200 | 820.584 $ | 0,08 % |
| 142 | Antero Midstream Corp | 35.900 | 818.520 $ | 0,08 % |
| 143 | Deutsche Bank AG | 27.159 | 808.254,2 $ | 0,08 % |
| 144 | Mitsubishi Electric Corp | 24.700 | 807.865,2 $ | 0,08 % |
| 145 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 37.199 | 803.482,4 $ | 0,08 % |
| 146 | Nordea Bank Abp | 46.047 | 792.890,8 $ | 0,08 % |
| 147 | CaixaBank SA | 65.628 | 786.726,1 $ | 0,08 % |
| 148 | Virtu Financial Inc | 17.600 | 774.048 $ | 0,08 % |
| 149 | Mercedes-Benz Group AG | 12.591 | 773.879,3 $ | 0,08 % |
| 150 | Societe Generale SA | 10.568 | 771.642,7 $ | 0,08 % |
| 151 | Bank Hapoalim BM | 32.009 | 751.731,4 $ | 0,07 % |
| 152 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 249.499 | 751.667,7 $ | 0,07 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 3.300 | 745.899 $ | 0,07 % |
| 154 | ENEOS Holdings Inc | 82.200 | 740.633,1 $ | 0,07 % |
| 155 | KLA Corp | 500 | 736.205 $ | 0,07 % |
| 156 | HOCHTIEF AG | 1.608 | 731.433,3 $ | 0,07 % |
| 157 | Emaar Properties PJSC | 222.191 | 727.106,2 $ | 0,07 % |
| 158 | International Container Terminal Services Inc | 62.460 | 708.130,7 $ | 0,07 % |
| 159 | WH Group Ltd | 538.000 | 707.167,1 $ | 0,07 % |
| 160 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 127.200 | 694.996,2 $ | 0,07 % |
| 161 | Capital One Financial Corp | 3.800 | 693.234 $ | 0,07 % |
| 162 | Saab AB | 10.569 | 691.738,6 $ | 0,07 % |
| 163 | Monster Beverage Corp | 9.500 | 688.370 $ | 0,07 % |
| 164 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 400 | 681.567,1 $ | 0,07 % |
| 165 | Swedbank AB | 19.929 | 679.250,6 $ | 0,07 % |
| 166 | Snam SpA | 89.422 | 677.410,6 $ | 0,07 % |
| 167 | Banco BTG Pactual SA | 61.600 | 672.743,8 $ | 0,07 % |
| 168 | Wartsila OYJ Abp | 18.016 | 671.059,9 $ | 0,07 % |
| 169 | Standard Chartered PLC | 32.144 | 669.876,2 $ | 0,07 % |
| 170 | Kioxia Holdings Corp. | 5.100 | 666.060,6 $ | 0,07 % |
| 171 | Credit Agricole SA | 35.470 | 662.024,5 $ | 0,06 % |
| 172 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 77.200 | 655.214,5 $ | 0,06 % |
| 173 | Rio Tinto PLC | 6.923 | 642.272,4 $ | 0,06 % |
| 174 | NetEase Inc | 28.600 | 639.061,7 $ | 0,06 % |
| 175 | CITIC Ltd | 415.000 | 631.978,6 $ | 0,06 % |
| 176 | Parker-Hannifin Corp | 700 | 626.668 $ | 0,06 % |
| 177 | Ping An Bank Co Ltd | 385.500 | 622.496,9 $ | 0,06 % |
| 178 | Versant Media Group Inc | 16.772 | 620.899,4 $ | 0,06 % |
| 179 | Smithfield Foods Inc | 22.100 | 618.137 $ | 0,06 % |
| 180 | Vonovia SE | 24.672 | 617.106,8 $ | 0,06 % |
| 181 | Truist Financial Corp | 13.400 | 615.998 $ | 0,06 % |
| 182 | UniCredit SpA | 8.474 | 607.957 $ | 0,06 % |
| 183 | Perrigo Co PLC | 56.500 | 606.810 $ | 0,06 % |
| 184 | Safran SA | 1.853 | 606.355,9 $ | 0,06 % |
| 185 | Lamb Weston Holdings Inc | 14.300 | 604.318 $ | 0,06 % |
| 186 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.900 | 603.461 $ | 0,06 % |
| 187 | Talanx AG | 4.723 | 586.063,4 $ | 0,06 % |
| 188 | Eicher Motors Ltd | 8.345 | 584.304,7 $ | 0,06 % |
| 189 | ING Groep NV | 22.462 | 583.039 $ | 0,06 % |
| 190 | Helia Group Ltd | 158.018 | 579.552 $ | 0,06 % |
| 191 | General Mills, Inc. | 15.200 | 565.744 $ | 0,06 % |
| 192 | Isuzu Motors Ltd | 38.500 | 554.429,6 $ | 0,05 % |
| 193 | OTP Bank Nyrt | 5.170 | 554.368,2 $ | 0,05 % |
| 194 | Woolworths Group Ltd | 21.845 | 551.635,2 $ | 0,05 % |
| 195 | QBE Insurance Group Ltd. | 36.939 | 545.100 $ | 0,05 % |
| 196 | Kyocera Corp | 35.200 | 539.740,8 $ | 0,05 % |
| 197 | CK Hutchison Holdings Ltd | 70.000 | 537.321,8 $ | 0,05 % |
| 198 | AerCap Holdings NV | 3.900 | 535.002 $ | 0,05 % |
| 199 | Indian Oil Corp Ltd | 370.532 | 528.947,8 $ | 0,05 % |
| 200 | Fast Retailing Co Ltd | 1.300 | 513.638,3 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 227 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | CVS Health Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Western Midstream Partners LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Vistra Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 2 | 916.247 $ | 0,09 % |
| 20 | MPLX LP | 4 | 914.400,2 $ | 0,09 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 913.467,3 $ | 0,09 % |
| 22 | Var Energi ASA | 1 | 873.760 $ | 0,09 % |
| 23 | ONEOK Inc | 1 | 858.122,5 $ | 0,08 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 856.957,1 $ | 0,08 % |
| 25 | Boeing Co/The | 3 | 830.835,5 $ | 0,08 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 786.726,9 $ | 0,08 % |
| 27 | American Tower Corp | 2 | 786.286,5 $ | 0,08 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 6 | 769.592,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 1 | 753.455,5 $ | 0,07 % |
| 30 | Fannie Mae | 2 | 724.844,3 $ | 0,07 % |
| 31 | AptarGroup Inc | 1 | 724.262,3 $ | 0,07 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 2 | 707.931,9 $ | 0,07 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 3 | 696.364 $ | 0,07 % |
| 34 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 693.381,8 $ | 0,07 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 692.648,7 $ | 0,07 % |
| 36 | EchoStar Corp | 1 | 648.000,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Comcast Corp | 2 | 632.938,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Fiserv Inc | 1 | 628.940,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Ecopetrol SA | 2 | 622.099,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Barclays PLC | 1 | 611.947,9 $ | 0,06 % |
| 41 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 561.923,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Oracle Corp | 3 | 555.468,1 $ | 0,05 % |
| 43 | NiSource Inc | 2 | 555.240,6 $ | 0,05 % |
| 44 | Ball Corp | 3 | 543.458,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 539.722,6 $ | 0,05 % |
| 46 | ING Groep NV | 1 | 536.972,9 $ | 0,05 % |
| 47 | HSBC Holdings PLC | 1 | 529.142,7 $ | 0,05 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 497.549 $ | 0,05 % |
| 49 | UBS Group AG | 1 | 453.655 $ | 0,04 % |
| 50 | WP Carey Inc | 1 | 451.780,1 $ | 0,04 % |
| 51 | Griffon Corp | 1 | 422.762,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Carnival Corp | 2 | 412.182 $ | 0,04 % |
| 53 | Aker BP ASA | 1 | 410.397,1 $ | 0,04 % |
| 54 | B&G Foods Inc | 2 | 387.273,4 $ | 0,04 % |
| 55 | UniCredit SpA | 1 | 370.898,3 $ | 0,04 % |
| 56 | Amgen Inc | 1 | 350.332,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 341.134,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 335.166,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SBA Communications Corp | 1 | 331.695 $ | 0,03 % |
| 60 | Expand Energy Corp | 2 | 319.896,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 316.375,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Eversource Energy | 1 | 312.341,3 $ | 0,03 % |
| 63 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 308.229,1 $ | 0,03 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 1 | 260.895,9 $ | 0,03 % |
| 65 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 258.101,3 $ | 0,03 % |
| 66 | Nutrien Ltd | 1 | 246.623,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Carvana Co | 1 | 234.273,6 $ | 0,02 % |
| 68 | RTX Corp | 1 | 234.073,2 $ | 0,02 % |
| 69 | Salesforce Inc | 2 | 231.785 $ | 0,02 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 214.390,6 $ | 0,02 % |
| 71 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 209.301,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 1 | 208.569,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 207.068 $ | 0,02 % |
| 74 | Ashland Inc | 1 | 201.756,7 $ | 0,02 % |
| 75 | MGM Resorts International | 1 | 196.582,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 193.357,1 $ | 0,02 % |
| 77 | DaVita Inc | 1 | 192.293,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 187.787,8 $ | 0,02 % |
| 79 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 1 | 187.698 $ | 0,02 % |
| 80 | CSX Corp | 1 | 183.679 $ | 0,02 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 181.520,9 $ | 0,02 % |
| 82 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,02 % |
| 83 | AutoZone Inc | 1 | 160.663,3 $ | 0,02 % |
| 84 | TopBuild Corp | 2 | 157.002 $ | 0,02 % |
| 85 | Herc Holdings Inc | 2 | 152.271,9 $ | 0,01 % |
| 86 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 148.825 $ | 0,01 % |
| 87 | M/I Homes Inc | 1 | 148.471,1 $ | 0,01 % |
| 88 | CNA Financial Corp | 1 | 147.970,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 142.810,3 $ | 0,01 % |
| 90 | NCR Atleos Corp | 1 | 140.217,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 137.453 $ | 0,01 % |
| 92 | SM Energy Co | 3 | 125.612,6 $ | 0,01 % |
| 93 | Lincoln National Corp | 1 | 113.177,9 $ | 0,01 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 1 | 110.323,5 $ | 0,01 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 108.308,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Southern Copper Corp | 1 | 108.209,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Ford Motor Co | 1 | 94.345,5 $ | 0,01 % |
| 98 | Xcel Energy Inc | 1 | 93.703,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 89.246,5 $ | 0,01 % |
| 100 | MasTec Inc | 1 | 87.785,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 24,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 486,6 Mio. $ | 79,87 % |
| 2 | Japan | 55 | 14,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Kanada | 28 | 10,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 8,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 8,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 8 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Frankreich | 15 | 7,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Südkorea | 10 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Deutschland | 19 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Indien | 26 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
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