Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,4 Mrd. $ davon 14,9 Mrd. $ in Aktien, 66,7 %
- Positionen
- 809 in 32 Ländern
- Anleihen
- 453 von 199 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 1.934.097.748 | 1,9 Mrd. $ | 8,63 % |
| 2 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 16.710.664 | 1,4 Mrd. $ | 6,11 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 10.595.640 | 1,2 Mrd. $ | 5,52 % |
| 4 | Advanced Series Trust | 7.948.374 | 542,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1.860.748 | 372,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 1.519.496 | 368,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Apple Inc | 1.231.721 | 356,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | iShares Core S&P 500 ETF | 375.074 | 280,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 1.127.701 | 266,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 6.392.863 | 263,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 1.864.833 | 231,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Microsoft Corp | 616.489 | 230 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 935.841 | 223 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Alphabet Inc | 583.270 | 208,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 4.664.100 | 196,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.757.126 | 169,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Prudential World Fund, Inc. | 5.813.883 | 148,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Broadcom Inc | 390.779 | 147,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | iShares TIPS Bond ETF | 1.203.840 | 131,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 102.600 | 118,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Alphabet Inc | 329.276 | 116,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 181.481 | 102,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 78.832 | 94,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Prudential Investment Portfolios 12 | 3.917.388 | 89,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 138.963 | 80,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Tesla Inc | 178.381 | 75 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Lam Research Corp | 148.206 | 64,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 181.644 | 59,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Prudential Series Fund | 7.054.488 | 56,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | AbbVie Inc | 221.214 | 55,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Bank of America Corp | 976.921 | 55,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 395.179 | 54 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 74.207 | 53,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | SPDR Gold MiniShares Trust | 671.460 | 53,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Intel Corp | 366.391 | 51,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 98.101 | 49,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Mastercard Inc | 90.604 | 46,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 42.035 | 44,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | ASML Holding NV | 21.767 | 43,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | ISHARES TRUST | 412.996 | 42,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 514.073 | 42,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 100.717 | 41,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 425.674 | 41 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Morgan Stanley | 194.219 | 40,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Walmart Inc | 349.838 | 39,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 329.791 | 38,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Visa Inc | 112.114 | 38,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Citigroup Inc | 266.295 | 37,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 145.477 | 36,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 394.483 | 34,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 252.538 | 32,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | ConocoPhillips | 290.825 | 30,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.590.044 | 30,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Prologis Inc | 216.438 | 29,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 298.712 | 27,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 189.406 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 549.425 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 42.683 | 27,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 68.452 | 27,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 98.802 | 26,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | GE VERNOVA INC | 22.819 | 26,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | RTX Corp | 138.171 | 26,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | SHELL PLC | 672.488 | 26,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 94.805 | 25,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Chevron Corp | 152.957 | 25,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 114.708 | 25,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Danaher Corp | 129.357 | 24,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Northrop Grumman Corp | 47.970 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | MetLife Inc | 288.148 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Philip Morris International Inc | 132.075 | 23,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 66.561 | 23,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Sandisk Corp | 10.300 | 23,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 77.804 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Linde PLC | 44.006 | 22,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 113.018 | 22,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | ABB Ltd | 203.452 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Nestle SA | 214.201 | 22 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Medtronic PLC | 280.089 | 21,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | ISHARES TRUST | 226.449 | 21,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Netflix Inc | 305.168 | 21,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Corning Inc | 84.553 | 21,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21.317 | 21,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Costco Wholesale Corp | 22.942 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | nVent Electric PLC | 126.238 | 21,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.448 | 21,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 494.211 | 20,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Marvell Technology Inc | 69.500 | 20,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | AstraZeneca PLC | 109.786 | 20,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Procter & Gamble Co/The | 136.749 | 20,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 20.275 | 19,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9.882 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 154.400 | 19,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | BHP Group Ltd | 466.749 | 19,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 954.900 | 19 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Toll Brothers Inc | 114.803 | 18,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | TJX Cos Inc/The | 124.269 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Fortinet Inc | 122.500 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Home Depot Inc/The | 51.558 | 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | Oracle Corp | 123.188 | 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Duke Energy Corp | 141.200 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 453 Anleihen von 199 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 14 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 20,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 21 | 20,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | VISTRA CORP | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Citigroup Inc | 12 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Realty Income Corp | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 10 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Credit Agricole SA | 6 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Societe Generale SA | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Ball Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | NRG ENERGY INC | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | UBS Group AG | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Boeing Co/The | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Danske Bank A/S | 4 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | National Australia Bank Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | CaixaBank SA | 4 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | Emerson Electric Co | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | SBA Communications Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | SoftBank Group Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | MGM Resorts International | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | TotalEnergies SE | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Oracle Corp | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | US Bancorp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | DaVita Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | NTPC LTD | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | AT&T Inc | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Broadcom Inc | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Commerzbank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Gray Media Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Banco de Sabadell SA | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | ONEOK Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Nationwide Building Society | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Aker BP ASA | 4 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Ford Motor Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Mondelez International Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Bank of Queensland Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | BARCLAYS PLC | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Skeena Resources Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | Newell Brands Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | CEZ AS | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | SUNOCO LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Marvell Technology Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | NATIONAL GRID PLC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | SM Energy Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Gap Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | KBC Group NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Solventum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Altria Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Carrier Global Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 6,8 %
- Fonds 5,4 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 51,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,5 %
- EUR 4,0 %
- JPY 2,4 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Japan 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 13,2 Mrd. $ | 88,22 % |
| 2 | Japan | 113 | 355,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 247,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Frankreich | 32 | 173,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 145,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 140,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 137,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | Australien | 30 | 99,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Spanien | 13 | 66,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Italien | 15 | 59,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Irland | 5 | 50 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | Schweden | 20 | 37,5 Mio. $ | 0,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793