Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 22,4 Md $ dont 14,9 Md $ en actions, soit 66,7 %
- Positions
- 809 dans 32 pays
- Souches
- 453 de 199 sociétés
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 1 934 097 748 | 1,9 Md $ | 8,63 % |
| 2 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 16 710 664 | 1,4 Md $ | 6,11 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 10 595 640 | 1,2 Md $ | 5,52 % |
| 4 | Advanced Series Trust | 7 948 374 | 542,2 M $ | 2,42 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 860 748 | 372,3 M $ | 1,66 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 1 519 496 | 368,4 M $ | 1,64 % |
| 7 | Apple Inc | 1 231 721 | 356,4 M $ | 1,59 % |
| 8 | iShares Core S&P 500 ETF | 375 074 | 280,9 M $ | 1,25 % |
| 9 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 1 127 701 | 266,8 M $ | 1,19 % |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 6 392 863 | 263,7 M $ | 1,18 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 1 864 833 | 231,6 M $ | 1,03 % |
| 12 | Microsoft Corp | 616 489 | 230 M $ | 1,03 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 935 841 | 223 M $ | 0,99 % |
| 14 | Alphabet Inc | 583 270 | 208,4 M $ | 0,93 % |
| 15 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 4 664 100 | 196,9 M $ | 0,88 % |
| 16 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1 757 126 | 169,7 M $ | 0,76 % |
| 17 | Prudential World Fund, Inc. | 5 813 883 | 148,8 M $ | 0,66 % |
| 18 | Broadcom Inc | 390 779 | 147,6 M $ | 0,66 % |
| 19 | iShares TIPS Bond ETF | 1 203 840 | 131,7 M $ | 0,59 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 102 600 | 118,4 M $ | 0,53 % |
| 21 | Alphabet Inc | 329 276 | 116,3 M $ | 0,52 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 181 481 | 102,2 M $ | 0,46 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 78 832 | 94,6 M $ | 0,42 % |
| 24 | Prudential Investment Portfolios 12 | 3 917 388 | 89,3 M $ | 0,40 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 138 963 | 80,7 M $ | 0,36 % |
| 26 | Tesla Inc | 178 381 | 75 M $ | 0,33 % |
| 27 | Lam Research Corp | 148 206 | 64,2 M $ | 0,29 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 181 644 | 59,5 M $ | 0,27 % |
| 29 | Prudential Series Fund | 7 054 488 | 56,6 M $ | 0,25 % |
| 30 | AbbVie Inc | 221 214 | 55,7 M $ | 0,25 % |
| 31 | Bank of America Corp | 976 921 | 55,7 M $ | 0,25 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 395 179 | 54 M $ | 0,24 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 74 207 | 53,7 M $ | 0,24 % |
| 34 | SPDR Gold MiniShares Trust | 671 460 | 53,3 M $ | 0,24 % |
| 35 | Intel Corp | 366 391 | 51,2 M $ | 0,23 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 98 101 | 49,1 M $ | 0,22 % |
| 37 | Mastercard Inc | 90 604 | 46,5 M $ | 0,21 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 42 035 | 44,8 M $ | 0,20 % |
| 39 | ASML Holding NV | 21 767 | 43,1 M $ | 0,19 % |
| 40 | ISHARES TRUST | 412 996 | 42,9 M $ | 0,19 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 514 073 | 42,5 M $ | 0,19 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 100 717 | 41,9 M $ | 0,19 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 425 674 | 41 M $ | 0,18 % |
| 44 | Morgan Stanley | 194 219 | 40,6 M $ | 0,18 % |
| 45 | Walmart Inc | 349 838 | 39,6 M $ | 0,18 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 329 791 | 38,7 M $ | 0,17 % |
| 47 | Visa Inc | 112 114 | 38,5 M $ | 0,17 % |
| 48 | Citigroup Inc | 266 295 | 37,3 M $ | 0,17 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 145 477 | 36,9 M $ | 0,16 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 394 483 | 34,6 M $ | 0,15 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 252 538 | 32,5 M $ | 0,14 % |
| 52 | ConocoPhillips | 290 825 | 30,2 M $ | 0,13 % |
| 53 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 590 044 | 30,1 M $ | 0,13 % |
| 54 | Prologis Inc | 216 438 | 29,3 M $ | 0,13 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 298 712 | 27,6 M $ | 0,12 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 189 406 | 27,4 M $ | 0,12 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 549 425 | 27,4 M $ | 0,12 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 42 683 | 27,3 M $ | 0,12 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 68 452 | 27,2 M $ | 0,12 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 98 802 | 26,9 M $ | 0,12 % |
| 61 | GE VERNOVA INC | 22 819 | 26,8 M $ | 0,12 % |
| 62 | RTX Corp | 138 171 | 26,2 M $ | 0,12 % |
| 63 | SHELL PLC | 672 488 | 26,1 M $ | 0,12 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 94 805 | 25,5 M $ | 0,11 % |
| 65 | Chevron Corp | 152 957 | 25,4 M $ | 0,11 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 114 708 | 25,3 M $ | 0,11 % |
| 67 | Danaher Corp | 129 357 | 24,6 M $ | 0,11 % |
| 68 | Northrop Grumman Corp | 47 970 | 24,4 M $ | 0,11 % |
| 69 | MetLife Inc | 288 148 | 24,4 M $ | 0,11 % |
| 70 | Philip Morris International Inc | 132 075 | 23,9 M $ | 0,11 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 66 561 | 23,6 M $ | 0,11 % |
| 72 | Sandisk Corp | 10 300 | 23,4 M $ | 0,10 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 77 804 | 23,2 M $ | 0,10 % |
| 74 | Linde PLC | 44 006 | 22,8 M $ | 0,10 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 113 018 | 22,7 M $ | 0,10 % |
| 76 | ABB Ltd | 203 452 | 22,1 M $ | 0,10 % |
| 77 | Nestle SA | 214 201 | 22 M $ | 0,10 % |
| 78 | Medtronic PLC | 280 089 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 79 | ISHARES TRUST | 226 449 | 21,8 M $ | 0,10 % |
| 80 | Netflix Inc | 305 168 | 21,8 M $ | 0,10 % |
| 81 | Corning Inc | 84 553 | 21,6 M $ | 0,10 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21 317 | 21,6 M $ | 0,10 % |
| 83 | Costco Wholesale Corp | 22 942 | 21,5 M $ | 0,10 % |
| 84 | nVent Electric PLC | 126 238 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 85 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 448 | 21,2 M $ | 0,09 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 494 211 | 20,9 M $ | 0,09 % |
| 87 | Marvell Technology Inc | 69 500 | 20,7 M $ | 0,09 % |
| 88 | AstraZeneca PLC | 109 786 | 20,5 M $ | 0,09 % |
| 89 | Procter & Gamble Co/The | 136 749 | 20,1 M $ | 0,09 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 20 275 | 19,8 M $ | 0,09 % |
| 91 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9 882 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 154 400 | 19,5 M $ | 0,09 % |
| 93 | BHP Group Ltd | 466 749 | 19,5 M $ | 0,09 % |
| 94 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 954 900 | 19 M $ | 0,08 % |
| 95 | Toll Brothers Inc | 114 803 | 18,9 M $ | 0,08 % |
| 96 | TJX Cos Inc/The | 124 269 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 97 | Fortinet Inc | 122 500 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 98 | Home Depot Inc/The | 51 558 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 99 | Oracle Corp | 123 188 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 100 | Duke Energy Corp | 141 200 | 17,9 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 453 souches de 199 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 6,8 %
- Fonds 5,4 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 51,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- EUR 4,0 %
- JPY 2,4 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Japon 2,4 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 13,2 Md $ | 88,22 % |
| 2 | Japon | 113 | 355,3 M $ | 2,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 247,5 M $ | 1,66 % |
| 4 | France | 32 | 173,1 M $ | 1,16 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 145,7 M $ | 0,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 140,2 M $ | 0,94 % |
| 7 | Suisse | 23 | 137,9 M $ | 0,92 % |
| 8 | Australie | 30 | 99,9 M $ | 0,67 % |
| 9 | Espagne | 13 | 66,8 M $ | 0,45 % |
| 10 | Italie | 15 | 59,6 M $ | 0,40 % |
| 11 | Irlande | 5 | 50 M $ | 0,33 % |
| 12 | Suède | 20 | 37,5 M $ | 0,25 % |
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