Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 836 dans 34 pays
- Souches
- 454 de 197 sociétés
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amphenol Corp | 136 938 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 102 | Home Depot Inc/The | 52 358 | 17,2 M $ | 0,08 % |
| 103 | TJX Cos Inc/The | 107 519 | 17,2 M $ | 0,08 % |
| 104 | Nestle SA | 172 865 | 17 M $ | 0,08 % |
| 105 | CVS Health Corp | 235 842 | 16,9 M $ | 0,08 % |
| 106 | Ross Stores Inc | 77 644 | 16,8 M $ | 0,08 % |
| 107 | Johnson Controls International plc | 128 285 | 16,8 M $ | 0,08 % |
| 108 | International Business Machines Corp. | 69 025 | 16,7 M $ | 0,08 % |
| 109 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 21 503 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 110 | Adobe Inc | 68 198 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 111 | Deutsche Telekom AG | 442 472 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 112 | Deere & Co | 29 080 | 16,4 M $ | 0,08 % |
| 113 | Accenture PLC | 81 534 | 16,2 M $ | 0,08 % |
| 114 | Barclays PLC | 3 071 176 | 16,1 M $ | 0,07 % |
| 115 | American Express Co | 52 790 | 16 M $ | 0,07 % |
| 116 | BNP Paribas SA | 167 002 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 208 565 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 216 893 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 119 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 020 775 | 15,5 M $ | 0,07 % |
| 120 | BHP Group Ltd | 428 460 | 15,5 M $ | 0,07 % |
| 121 | Autodesk Inc | 64 400 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 122 | Sanofi SA | 159 599 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 123 | Shell PLC | 164 497 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 124 | Abbott Laboratories | 148 993 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 125 | Advantest Corp | 110 573 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 126 | Siemens AG | 62 329 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 87 461 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 128 | Eaton Corp PLC | 42 230 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 129 | Amgen Inc | 42 387 | 14,9 M $ | 0,07 % |
| 130 | Airbus SE | 77 479 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 131 | ATI Inc | 99 400 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 132 | Ciena Corp | 36 900 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 133 | Cie Financiere Richemont SA | 80 771 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 134 | Pfizer Inc | 506 619 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 135 | Safran SA | 43 433 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 136 | Capital One Financial Corp | 77 641 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 137 | TotalEnergies SE | 154 070 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 138 | Toyota Motor Corp. | 679 300 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 139 | Gilead Sciences Inc | 101 267 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 140 | Freeport-McMoRan Inc | 240 100 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 141 | Cummins Inc | 26 200 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 142 | ING Groep NV | 538 850 | 14 M $ | 0,07 % |
| 143 | Mitsubishi Corp | 402 000 | 13,8 M $ | 0,06 % |
| 144 | Union Pacific Corp | 56 653 | 13,7 M $ | 0,06 % |
| 145 | Keysight Technologies Inc | 48 000 | 13,6 M $ | 0,06 % |
| 146 | Sempra | 138 400 | 13,4 M $ | 0,06 % |
| 147 | Cardinal Health, Inc. | 63 000 | 13,3 M $ | 0,06 % |
| 148 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 402 100 | 13,2 M $ | 0,06 % |
| 149 | Boston Scientific Corp | 210 142 | 13,2 M $ | 0,06 % |
| 150 | Sherwin-Williams Co/The | 41 091 | 13,2 M $ | 0,06 % |
| 151 | American Tower Corp | 75 635 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 152 | FedEx Corp | 35 600 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 153 | CaixaBank SA | 1 056 019 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 154 | Fidelity National Information Services Inc | 268 400 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 155 | Commonwealth Bank of Australia | 106 873 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 156 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 203 800 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 157 | PG&E Corp | 711 200 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 158 | Arista Networks Inc | 101 740 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 159 | Allstate Corp/The | 58 800 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 160 | Woodward Inc | 33 968 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 161 | Hoya Corp | 70 000 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 162 | S&P Global Inc | 28 500 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 163 | Jones Lang LaSalle Inc | 39 800 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 164 | Comcast Corp | 421 459 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 165 | nVent Electric PLC | 101 300 | 12 M $ | 0,06 % |
| 166 | Schneider Electric SE | 43 954 | 12 M $ | 0,06 % |
| 167 | Colgate-Palmolive Co | 137 111 | 11,7 M $ | 0,05 % |
| 168 | Synchrony Financial | 171 100 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 169 | American International Group Inc | 154 400 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 170 | Chipotle Mexican Grill Inc | 361 348 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 171 | ASML Holding NV | 8 733 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 172 | VICI Properties Inc | 413 500 | 11,3 M $ | 0,05 % |
| 173 | 3M Co | 77 669 | 11,3 M $ | 0,05 % |
| 174 | UBS Group AG | 287 917 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 175 | Palantir Technologies Inc | 76 600 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 176 | Teradyne Inc | 37 700 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 177 | CSX Corp | 272 100 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 178 | Phillips 66 | 61 100 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 179 | Banco Santander SA | 992 556 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 180 | Glencore PLC | 1 467 744 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 181 | NXP Semiconductors NV | 56 278 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 182 | Sysco Corp | 152 400 | 10,9 M $ | 0,05 % |
| 183 | Arthur J Gallagher & Co | 49 844 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 184 | AIB Group PLC | 1 008 198 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 185 | Salesforce Inc | 57 200 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 186 | Crane Co | 62 400 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 187 | AMETEK Inc | 49 730 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 188 | Boeing Co/The | 53 549 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 189 | SAP SE | 62 123 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 190 | Blackrock Inc | 11 001 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 191 | ServiceNow Inc | 101 144 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 192 | Industria de Diseno Textil SA | 179 802 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 193 | General Mills, Inc. | 280 500 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 194 | Zoom Communications Inc | 129 600 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 195 | Texas Instruments Inc | 53 509 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 196 | Newmont Corp | 95 500 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 197 | Sony Group Corp | 495 400 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 198 | Unilever PLC | 185 704 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 199 | Cigna Group/The | 38 263 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 200 | Aptiv PLC | 145 500 | 10,1 M $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 4,4 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 12,2 Md $ | 86,33 % |
| 2 | Japon | 131 | 397,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 47 | 310 M $ | 2,19 % |
| 4 | France | 34 | 205,6 M $ | 1,45 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 164,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 127,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | Suisse | 23 | 119,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | Australie | 32 | 117,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Espagne | 11 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | Italie | 15 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | Suède | 20 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 12 | Irlande | 6 | 42,6 M $ | 0,30 % |
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