Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,5 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 836 in 34 Ländern
- Anleihen
- 454 von 197 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amphenol Corp | 136.938 | 17,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 102 | Home Depot Inc/The | 52.358 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 103 | TJX Cos Inc/The | 107.519 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 104 | Nestle SA | 172.865 | 17 Mio. $ | 0,08 % |
| 105 | CVS Health Corp | 235.842 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 106 | Ross Stores Inc | 77.644 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 107 | Johnson Controls International plc | 128.285 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | International Business Machines Corp. | 69.025 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 21.503 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | Adobe Inc | 68.198 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 111 | Deutsche Telekom AG | 442.472 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Deere & Co | 29.080 | 16,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Accenture PLC | 81.534 | 16,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Barclays PLC | 3.071.176 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 115 | American Express Co | 52.790 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | BNP Paribas SA | 167.002 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 208.565 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 216.893 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.020.775 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | BHP Group Ltd | 428.460 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 121 | Autodesk Inc | 64.400 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 122 | Sanofi SA | 159.599 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 123 | Shell PLC | 164.497 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 124 | Abbott Laboratories | 148.993 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | Advantest Corp | 110.573 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | Siemens AG | 62.329 | 15,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 87.461 | 15,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | Eaton Corp PLC | 42.230 | 15,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | Amgen Inc | 42.387 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Airbus SE | 77.479 | 14,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | ATI Inc | 99.400 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | Ciena Corp | 36.900 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | Cie Financiere Richemont SA | 80.771 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 134 | Pfizer Inc | 506.619 | 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Safran SA | 43.433 | 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Capital One Financial Corp | 77.641 | 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | TotalEnergies SE | 154.070 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Toyota Motor Corp. | 679.300 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | Gilead Sciences Inc | 101.267 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | Freeport-McMoRan Inc | 240.100 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | Cummins Inc | 26.200 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 142 | ING Groep NV | 538.850 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 143 | Mitsubishi Corp | 402.000 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Union Pacific Corp | 56.653 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | Keysight Technologies Inc | 48.000 | 13,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | Sempra | 138.400 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 147 | Cardinal Health, Inc. | 63.000 | 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 402.100 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 149 | Boston Scientific Corp | 210.142 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 150 | Sherwin-Williams Co/The | 41.091 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | American Tower Corp | 75.635 | 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 152 | FedEx Corp | 35.600 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 153 | CaixaBank SA | 1.056.019 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 154 | Fidelity National Information Services Inc | 268.400 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 155 | Commonwealth Bank of Australia | 106.873 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 156 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 203.800 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 157 | PG&E Corp | 711.200 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 158 | Arista Networks Inc | 101.740 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 159 | Allstate Corp/The | 58.800 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 160 | Woodward Inc | 33.968 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 161 | Hoya Corp | 70.000 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 162 | S&P Global Inc | 28.500 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 163 | Jones Lang LaSalle Inc | 39.800 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 164 | Comcast Corp | 421.459 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 165 | nVent Electric PLC | 101.300 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 166 | Schneider Electric SE | 43.954 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 167 | Colgate-Palmolive Co | 137.111 | 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 168 | Synchrony Financial | 171.100 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 169 | American International Group Inc | 154.400 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 170 | Chipotle Mexican Grill Inc | 361.348 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 171 | ASML Holding NV | 8.733 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 172 | VICI Properties Inc | 413.500 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 173 | 3M Co | 77.669 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 174 | UBS Group AG | 287.917 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 175 | Palantir Technologies Inc | 76.600 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | Teradyne Inc | 37.700 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | CSX Corp | 272.100 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | Phillips 66 | 61.100 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | Banco Santander SA | 992.556 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Glencore PLC | 1.467.744 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | NXP Semiconductors NV | 56.278 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | Sysco Corp | 152.400 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | Arthur J Gallagher & Co | 49.844 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | AIB Group PLC | 1.008.198 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | Salesforce Inc | 57.200 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | Crane Co | 62.400 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | AMETEK Inc | 49.730 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 188 | Boeing Co/The | 53.549 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 189 | SAP SE | 62.123 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | Blackrock Inc | 11.001 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | ServiceNow Inc | 101.144 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Industria de Diseno Textil SA | 179.802 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | General Mills, Inc. | 280.500 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Zoom Communications Inc | 129.600 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Texas Instruments Inc | 53.509 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | Newmont Corp | 95.500 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Sony Group Corp | 495.400 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | Unilever PLC | 185.704 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Cigna Group/The | 38.263 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Aptiv PLC | 145.500 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 454 Anleihen von 197 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 22 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Vistra Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Realty Income Corp | 4 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 7 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Societe Generale SA | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Ball Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | US Bancorp | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | UBS Group AG | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Boeing Co/The | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | MGM Resorts International | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | CaixaBank SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | B&G Foods Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Oracle Corp | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | DaVita Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Standard Chartered PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | NTPC Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | AT&T Inc | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Gray Media Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Freddie Mac | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Commerzbank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Broadcom Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Banco de Sabadell SA | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | ONEOK Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Aker BP ASA | 4 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Nationwide Building Society | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Ford Motor Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Bank of Queensland Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | SM Energy Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Newell Brands Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | CEZ AS | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Western Midstream Partners LP | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | SUNOCO LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | National Grid PLC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Gap Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | PG&E Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | KBC Group NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Solventum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 12,2 Mrd. $ | 86,33 % |
| 2 | Japan | 131 | 397,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 47 | 310 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 205,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 164,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 127,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 119,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Australien | 32 | 117,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Spanien | 11 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Italien | 15 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Schweden | 20 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Irland | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793