Titelia

Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio

Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
21,5 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 65,9 %
Positionen
836 in 34 Ländern
Anleihen
454 von 197 Gesellschaften
Zehn größte
31,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Honeywell International Inc 44.10010 Mio. $0,05 %
202Baker Hughes Co 162.4469,9 Mio. $0,05 %
203Nucor Corp 57.7009,8 Mio. $0,05 %
204SoftBank Group Corp 399.9839,7 Mio. $0,05 %
205McKesson Corp 11.1009,6 Mio. $0,04 %
206Imperial Brands PLC 236.4949,6 Mio. $0,04 %
207Thermo Fisher Scientific Inc 19.4079,5 Mio. $0,04 %
208Ally Financial Inc 240.6009,4 Mio. $0,04 %
209QBE Insurance Group Ltd. 635.3629,4 Mio. $0,04 %
210Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 14.8439,4 Mio. $0,04 %
211British American Tobacco PLC 159.5719,3 Mio. $0,04 %
212UniCredit SpA 128.8529,2 Mio. $0,04 %
213Progressive Corp/The 46.5869,2 Mio. $0,04 %
214M&T Bank Corp 44.4829,2 Mio. $0,04 %
215Weatherford International PLC 96.6009,1 Mio. $0,04 %
216Host Hotels & Resorts Inc 469.7009 Mio. $0,04 %
217L'Oreal SA 22.0409 Mio. $0,04 %
218Rio Tinto PLC 96.7219 Mio. $0,04 %
219ADT Inc 1.360.4008,9 Mio. $0,04 %
220Novo Nordisk A/S 242.6428,9 Mio. $0,04 %
221Intuitive Surgical Inc 19.2008,9 Mio. $0,04 %
222Viking Holdings Ltd 119.9008,8 Mio. $0,04 %
223Cheniere Energy Inc 30.8708,8 Mio. $0,04 %
224EOG Resources Inc 60.2858,7 Mio. $0,04 %
225Toll Brothers Inc 63.7778,7 Mio. $0,04 %
226Vodafone Group PLC 5.756.8848,7 Mio. $0,04 %
227AIA Group Ltd 781.4008,7 Mio. $0,04 %
228Aramark 213.8008,7 Mio. $0,04 %
229Microchip Technology Inc 134.1008,7 Mio. $0,04 %
230Engie SA 268.3058,6 Mio. $0,04 %
231Deutsche Post AG 163.3778,6 Mio. $0,04 %
232E.ON SE 391.5008,6 Mio. $0,04 %
233NU Holdings Ltd/Cayman Islands 592.5728,5 Mio. $0,04 %
234NatWest Group PLC 1.149.0458,5 Mio. $0,04 %
235Sandvik AB 220.2258,5 Mio. $0,04 %
236Ralph Lauren Corp 24.5818,5 Mio. $0,04 %
237Ventas Inc 103.2998,4 Mio. $0,04 %
238Hitachi Ltd 287.6008,4 Mio. $0,04 %
239Galderma Group AG 42.7228,4 Mio. $0,04 %
240Northern Trust Corp 60.0008,4 Mio. $0,04 %
241Macy's Inc 461.5008,3 Mio. $0,04 %
242Allianz SE 19.6968,3 Mio. $0,04 %
243Vinci SA 55.1658,3 Mio. $0,04 %
244Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 379.9118,2 Mio. $0,04 %
245Rockwell Automation Inc 22.4888,1 Mio. $0,04 %
246Sandisk Corp/DE 12.6008 Mio. $0,04 %
247Mitsubishi Electric Corp 243.7008 Mio. $0,04 %
248QUALCOMM Inc 60.5087,8 Mio. $0,04 %
249WESCO International Inc 28.3007,7 Mio. $0,04 %
250AutoNation Inc 39.6007,7 Mio. $0,04 %
251Bristol-Myers Squibb Co 126.5797,7 Mio. $0,04 %
252Iberdrola SA 334.8047,7 Mio. $0,04 %
253LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 13.8487,6 Mio. $0,04 %
254Expedia Group Inc 32.4007,5 Mio. $0,03 %
255Incyte Corp 79.4007,5 Mio. $0,03 %
256MSCI Inc 13.8007,4 Mio. $0,03 %
257ASM International NV 9.8067,4 Mio. $0,03 %
258Mercedes-Benz Group AG 120.6347,4 Mio. $0,03 %
259NN Group NV 94.5367,4 Mio. $0,03 %
260Yara International ASA 125.0437,3 Mio. $0,03 %
261Devon Energy Corp 145.0007,3 Mio. $0,03 %
262GSK PLC 264.3457,3 Mio. $0,03 %
263Trane Technologies PLC 17.3417,2 Mio. $0,03 %
264Rheinmetall AG 4.2657,2 Mio. $0,03 %
265Tokyo Electron Ltd 28.7007,1 Mio. $0,03 %
266Nordea Bank Abp 413.9227,1 Mio. $0,03 %
267Fortinet Inc 87.1007,1 Mio. $0,03 %
268Tesco PLC 1.128.5927,1 Mio. $0,03 %
269Stryker Corp 21.5867,1 Mio. $0,03 %
270Telstra Group Ltd. 1.918.8177,1 Mio. $0,03 %
271Asics Corp 263.0007,1 Mio. $0,03 %
272Saab AB 107.3577 Mio. $0,03 %
273Cenovus Energy Inc 263.4007 Mio. $0,03 %
274ITOCHU Corp 543.5006,9 Mio. $0,03 %
275Veralto Corp 77.9006,9 Mio. $0,03 %
276Koninklijke Ahold Delhaize NV 147.8916,9 Mio. $0,03 %
277CRH PLC 65.2026,8 Mio. $0,03 %
278Eni SpA 240.1666,8 Mio. $0,03 %
279AppLovin Corp 17.1406,8 Mio. $0,03 %
280Antero Midstream Corp 298.5006,8 Mio. $0,03 %
281NiSource Inc 145.7006,8 Mio. $0,03 %
282KLA Corp 4.6116,8 Mio. $0,03 %
283Lloyds Banking Group PLC 5.458.9306,8 Mio. $0,03 %
284Compass Group PLC 241.3906,7 Mio. $0,03 %
285SK hynix Inc 11.8486,7 Mio. $0,03 %
286Mitsubishi Heavy Industries Ltd 244.2006,7 Mio. $0,03 %
287Anheuser-Busch InBev SA/NV 96.7766,7 Mio. $0,03 %
288Spotify Technology SA 13.7556,7 Mio. $0,03 %
289Asahi Group Holdings Ltd 660.2006,6 Mio. $0,03 %
290Exelon Corp 134.3006,6 Mio. $0,03 %
291Five Below Inc 28.6726,6 Mio. $0,03 %
292Edwards Lifesciences Corp 81.3886,5 Mio. $0,03 %
293United Airlines Holdings Inc 70.6006,5 Mio. $0,03 %
294Mondelez International Inc 112.6236,5 Mio. $0,03 %
295Dell Technologies Inc 39.3906,5 Mio. $0,03 %
296ANZ Group Holdings Ltd 256.0746,4 Mio. $0,03 %
297T Rowe Price Group Inc 71.0006,4 Mio. $0,03 %
298Corteva Inc 75.9006,4 Mio. $0,03 %
299Mitsui & Co Ltd 162.2006,3 Mio. $0,03 %
300Citizens Financial Group Inc 104.0006,2 Mio. $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 454 Anleihen von 197 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Morgan Stanley2220,6 Mio. $0,10 %
2Bank of America Corp1318,7 Mio. $0,09 %
3Goldman Sachs Group Inc/The1316,6 Mio. $0,08 %
4Vistra Corp316,3 Mio. $0,08 %
5Citigroup Inc1113,2 Mio. $0,06 %
6JPMorgan Chase & Co1213 Mio. $0,06 %
7EchoStar Corp112,2 Mio. $0,06 %
8Carvana Co211,2 Mio. $0,05 %
9Realty Income Corp411 Mio. $0,05 %
10Caesars Entertainment Inc29,5 Mio. $0,04 %
11Credit Agricole SA78,1 Mio. $0,04 %
12HSBC Holdings PLC77 Mio. $0,03 %
13Energy Transfer LP76,9 Mio. $0,03 %
14Societe Generale SA46,9 Mio. $0,03 %
15Ball Corp26,8 Mio. $0,03 %
16Wells Fargo & Co96,3 Mio. $0,03 %
17Intesa Sanpaolo SpA65,9 Mio. $0,03 %
18Banco Santander SA25,9 Mio. $0,03 %
19Bausch Health Cos Inc75,7 Mio. $0,03 %
20NRG Energy Inc65,7 Mio. $0,03 %
21Expand Energy Corp35 Mio. $0,02 %
22UnitedHealth Group Inc34,8 Mio. $0,02 %
23US Bancorp44,6 Mio. $0,02 %
24UBS Group AG64,1 Mio. $0,02 %
25Cleveland-Cliffs Inc34,1 Mio. $0,02 %
26Boeing Co/The54,1 Mio. $0,02 %
27Tenet Healthcare Corp44,1 Mio. $0,02 %
28Danske Bank A/S44,1 Mio. $0,02 %
29National Australia Bank Ltd14 Mio. $0,02 %
30Emerson Electric Co.13,9 Mio. $0,02 %
31Alphabet Inc33,9 Mio. $0,02 %
32BNP Paribas SA53,9 Mio. $0,02 %
33SBA Communications Corp23,8 Mio. $0,02 %
34MGM Resorts International23,8 Mio. $0,02 %
35Deutsche Bank AG23,4 Mio. $0,02 %
36CaixaBank SA33,3 Mio. $0,02 %
37PennyMac Financial Services Inc33,2 Mio. $0,01 %
38B&G Foods Inc23 Mio. $0,01 %
39Oracle Corp72,9 Mio. $0,01 %
40Albertsons Cos Inc32,8 Mio. $0,01 %
41Banca Monte dei Paschi di Siena SpA12,7 Mio. $0,01 %
42Parker-Hannifin Corp12,7 Mio. $0,01 %
43DaVita Inc22,6 Mio. $0,01 %
44Standard Chartered PLC32,6 Mio. $0,01 %
45Mitsubishi UFJ Financial Group Inc12,6 Mio. $0,01 %
46NTPC Ltd12,5 Mio. $0,01 %
47Herc Holdings Inc22,5 Mio. $0,01 %
48TotalEnergies SE22,5 Mio. $0,01 %
49AT&T Inc52,5 Mio. $0,01 %
50Gray Media Inc12,4 Mio. $0,01 %
51United Airlines Holdings Inc12,3 Mio. $0,01 %
52Freddie Mac22,3 Mio. $0,01 %
53Johnson & Johnson12,3 Mio. $0,01 %
54Commerzbank AG12,2 Mio. $0,01 %
55Meritage Homes Corp12,2 Mio. $0,01 %
56Global Payments Inc22,2 Mio. $0,01 %
57Broadcom Inc42,1 Mio. $0,01 %
58Starwood Property Trust Inc22,1 Mio. $0,01 %
59Targa Resources Corp32,1 Mio. $0,01 %
60Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12 Mio. $0,01 %
61Banco de Sabadell SA32 Mio. $0,01 %
62ONEOK Inc52 Mio. $0,01 %
63Occidental Petroleum Corp12 Mio. $0,01 %
64Mizuho Financial Group Inc12 Mio. $0,01 %
65Aker BP ASA42 Mio. $0,01 %
66Nationwide Building Society32 Mio. $0,01 %
67Mondelez International Inc11,9 Mio. $0,01 %
68Marvell Technology Inc31,9 Mio. $0,01 %
69Ford Motor Co41,9 Mio. $0,01 %
70Bank of Queensland Ltd11,9 Mio. $0,01 %
71NCR Atleos Corp11,9 Mio. $0,01 %
72Las Vegas Sands Corp11,9 Mio. $0,01 %
73Barclays PLC41,8 Mio. $0,01 %
74SM Energy Co31,7 Mio. $0,01 %
75Lithia Motors Inc11,7 Mio. $0,01 %
76International Business Machines Corp.11,7 Mio. $0,01 %
77Newell Brands Inc31,6 Mio. $0,01 %
78CEZ AS21,6 Mio. $0,01 %
79Alexandria Real Estate Equities, Inc.21,6 Mio. $0,01 %
80Uber Technologies Inc11,6 Mio. $0,01 %
81Fifth Third Bancorp21,5 Mio. $0,01 %
82Western Midstream Partners LP41,5 Mio. $0,01 %
83SUNOCO LP21,5 Mio. $0,01 %
84Meta Platforms Inc41,5 Mio. $0,01 %
85National Grid PLC21,5 Mio. $0,01 %
86Corebridge Financial Inc11,5 Mio. $0,01 %
87Valaris Ltd11,5 Mio. $0,01 %
88Gap Inc/The21,5 Mio. $0,01 %
89Emirates NBD Bank PJSC21,5 Mio. $0,01 %
90Booking Holdings Inc21,4 Mio. $0,01 %
91NatWest Group PLC11,4 Mio. $0,01 %
92Lamb Weston Holdings Inc21,4 Mio. $0,01 %
93Power Finance Corp Ltd11,4 Mio. $0,01 %
94Rogers Communications Inc11,4 Mio. $0,01 %
95PG&E Corp21,4 Mio. $0,01 %
96KBC Group NV21,3 Mio. $0,01 %
97Solventum Corp21,3 Mio. $0,01 %
98Lloyds Banking Group PLC31,2 Mio. $0,01 %
99Altria Group, Inc.11,2 Mio. $0,01 %
100Toronto-Dominion Bank/The11,2 Mio. $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,1 %
  • Finanzen 7,3 %
  • Fonds 6,6 %
  • Industrie 4,7 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Kommunikation 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Basiskonsum 2,1 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,4 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 50,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 87,5 %
  • EUR 4,7 %
  • JPY 2,8 %
  • GBP 1,9 %
  • CHF 0,8 %
  • AUD 0,8 %
  • SEK 0,3 %
  • HKD 0,3 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 86,3 %
  • Japan 2,8 %
  • Vereinigtes Königreich 2,2 %
  • Frankreich 1,5 %
  • Deutschland 1,2 %
  • Niederlande 0,9 %
  • Schweiz 0,8 %
  • Australien 0,8 %
  • Spanien 0,5 %
  • Italien 0,5 %
  • Schweden 0,3 %
  • Irland 0,3 %
  • Weitere Länder 1,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten37112,2 Mrd. $86,33 %
2Japan131397,3 Mio. $2,80 %
3Vereinigtes Königreich47310 Mio. $2,19 %
4Frankreich34205,6 Mio. $1,45 %
5Deutschland31164,4 Mio. $1,16 %
6Niederlande20127,6 Mio. $0,90 %
7Schweiz23119,5 Mio. $0,84 %
8Australien32117,8 Mio. $0,83 %
9Spanien1166,8 Mio. $0,47 %
10Italien1565,7 Mio. $0,46 %
11Schweden2048,2 Mio. $0,34 %
12Irland642,6 Mio. $0,30 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793