Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,5 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 836 in 34 Ländern
- Anleihen
- 454 von 197 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Samsung Electronics Co Ltd | 53.119 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | Corning Inc | 44.581 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Blackstone Inc | 52.668 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Clarivate PLC | 2.389.100 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | CMS Energy Corp | 76.620 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | FTAI Aviation Ltd | 24.100 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | Honda Motor Co Ltd | 728.100 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Raymond James Financial Inc | 40.600 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Air Products and Chemicals Inc | 20.168 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Marvell Technology Inc | 58.700 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | Monster Beverage Corp | 79.900 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | CenterPoint Energy Inc | 133.525 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | WH Group Ltd | 4.341.000 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Lumentum Holdings Inc | 8.100 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | Astellas Pharma Inc | 347.500 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | RWE AG | 84.181 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | Comfort Systems USA Inc | 4.100 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 328.800 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | Deutsche Bank AG | 189.020 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | UCB SA | 18.642 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Intesa Sanpaolo SpA | 927.065 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 152.100 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Hasbro Inc | 59.800 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | United Rentals Inc | 7.659 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | DuPont de Nemours Inc | 121.233 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | ENEOS Holdings Inc | 615.700 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Intel Corp | 125.200 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Neurocrine Biosciences Inc | 41.800 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | London Stock Exchange Group PLC | 46.540 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Fiserv Inc | 98.400 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | Danske Bank A/S | 110.421 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 477.202 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | Dollar General Corp | 45.600 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Kirin Holdings Co Ltd | 339.200 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | CSL Ltd | 54.656 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | Zurich Insurance Group AG | 7.570 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 337 | Carrier Global Corp | 94.026 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 338 | Camden Property Trust | 53.861 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 339 | AECOM | 61.900 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 340 | Nintendo Co Ltd | 91.949 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 341 | Darling Ingredients Inc | 84.100 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 342 | Alstom SA | 181.552 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 343 | Embraer SA | 87.303 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 344 | Naturgy Energy Group SA | 172.556 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 345 | Versant Media Group Inc | 139.500 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 346 | Bayer AG | 111.050 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 347 | Entergy Corp | 45.719 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 348 | Ulta Beauty Inc | 9.800 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 349 | Dover Corp | 24.132 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 350 | Centene Corp | 153.400 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 351 | ManpowerGroup Inc | 170.400 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 352 | Fast Retailing Co Ltd | 12.700 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 353 | Yum! Brands Inc | 32.257 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 354 | Cencora Inc | 15.868 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 355 | Carlsberg AS | 39.755 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 356 | Gaming and Leisure Properties Inc | 111.293 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 357 | Vulcan Materials Co | 18.110 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 358 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 580.100 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 359 | Mizuho Financial Group Inc | 119.400 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 360 | Bank Hapoalim BM | 205.241 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 361 | Ingredion Inc | 42.700 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 362 | Credit Agricole SA | 257.261 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 363 | Vertiv Holdings Co | 19.100 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 364 | Cadence Design Systems Inc | 17.000 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 365 | AutoZone Inc | 1.394 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 366 | ORIX Corp | 158.400 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 367 | Elbit Systems Ltd | 5.542 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 368 | Tokio Marine Holdings Inc | 99.700 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 369 | Assurant Inc | 21.200 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 370 | ASR Nederland NV | 66.991 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 371 | MongoDB Inc | 18.800 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 372 | Resona Holdings Inc | 403.000 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 373 | Tapestry Inc | 32.500 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 374 | Roper Technologies Inc | 12.900 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | BAE Systems PLC | 155.079 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | Cie de Saint-Gobain SA | 54.872 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | Societe Generale SA | 62.070 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | Dominion Energy Inc | 73.199 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Halma PLC | 88.390 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | Hewlett Packard Enterprise Co | 189.064 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | Concentrix Corp | 164.300 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | BP PLC | 574.091 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | Investor AB | 118.076 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | Aegon Ltd | 611.377 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | Argenx SE | 6.100 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | Avnet Inc | 72.100 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | National Grid PLC | 262.741 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | CME Group Inc | 14.938 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | Sirius XM Holdings Inc | 191.100 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | NRG Energy Inc | 30.000 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | Recruit Holdings Co Ltd | 99.500 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | Conagra Brands Inc | 275.600 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Hermes International SCA | 2.286 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | eBay Inc | 47.500 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | Xcel Energy Inc | 54.331 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | Fujikura Ltd. | 156.600 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | Wartsila OYJ Abp | 115.242 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | Target Corp | 35.400 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 399 | Aon PLC | 13.250 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 400 | National Australia Bank Ltd | 146.909 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 454 Anleihen von 197 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 22 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Vistra Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Realty Income Corp | 4 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 7 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Societe Generale SA | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Ball Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | US Bancorp | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | UBS Group AG | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Boeing Co/The | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | MGM Resorts International | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | CaixaBank SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | B&G Foods Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Oracle Corp | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | DaVita Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Standard Chartered PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | NTPC Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | AT&T Inc | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Gray Media Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Freddie Mac | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Commerzbank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Broadcom Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Banco de Sabadell SA | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | ONEOK Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Aker BP ASA | 4 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Nationwide Building Society | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Ford Motor Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Bank of Queensland Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | SM Energy Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Newell Brands Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | CEZ AS | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Western Midstream Partners LP | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | SUNOCO LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | National Grid PLC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Gap Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | PG&E Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | KBC Group NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Solventum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 12,2 Mrd. $ | 86,33 % |
| 2 | Japan | 131 | 397,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 47 | 310 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 205,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 164,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 127,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 119,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Australien | 32 | 117,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Spanien | 11 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Italien | 15 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Schweden | 20 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Irland | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793